Добрый день!
Рассмотрим сегодня валютную пару доллар/франк, которая считается одной из четырёх основных валютных пар на рынке Forex. Из значимых фундаментальных факторов и событий стоит отметить решение комитета по открытым рынкам ФРС США о продлении до конца этого года операции "Твист" и долговой кризис в еврозоне. Именно эти два фактора оказывают основное влияние на динамику USD/CHF, причём оба фактора в пользу американского доллара.
Во времена финансовой и экономической нестабильности, именно USD пользуется повышенным спросом, как безопасный актив и инвесторы уходят в доллар, активно его покупая и уходя от рисков. Сейчас ситуация развивается именно так, а продление операции "Твист" не вызывает энтузиазма у участников рынка, так как мало что даёт для экономического роста, это скорее некий промежуточный этап и он оставляет ФРС широкое поле для манёвров.
Многие экономисты и специалисты считают, что до начала осени Федрезерв вполне может всё-таки объявить о программе количественного смягчения QE3. Ну а дальше уже будет не до этого-в Америке начнётся пора президентских выборов, и там опасаются, что чем дольше затягивается кризис, тем сложнее будет Бараку Обаме переизбраться на второй срок.
Уж очень сильна зависимость американской экономики от европейских партнёров, такая зависимость существует и для китайской экономики. Если вернуться к экономике США, то можно констатировать замедление экономического роста, причем уже затяжное. Прежние прогнозы постоянно ухудшаются и приходится пересматривать состояние развития экономики. Это наблюдается третье лето подряд. Экономика США в первом квартале выросла всего 1.9% против 3% за предыдущие три месяца, а этого явно недостаточно, чтобы решить проблему занятости. В мае безработица выросла до 8.2%,а как известно, высокая безработица негативно влияет на внутреннее потребление на которое приходится 2/3 ВВП США.
Ранее, глава ФРС Бен Бернанке обещал предпринять решительные меры только если ухудшится ситуация в Европе. Вывод один: при необходимости ФРС США примет адекватные меры для поддержания американской экономики и объявление QE3 по-прежнему нельзя исключать. Из важной макроэкономической статистики стоит обратить внимание на данные по ВВП США, которые выйдут в четверг в 16:30(мск).А сегодня в 16:30 (мск) выйдет блок данных по заказам на товары длительного пользования.
Технический анализ валютной пары USD/CHF
Недельный график
Ситуация очень интересная. С одной стороны - комбинации японских свечей, восходящий тренд и пробитие линии сопротивления, а с другой очень серьёзный уровень 0.9770 от которого пара упала до 0.7065 (отскочила и сейчас), не было отката к пробитой линии сопротивления и медвежий дивер MACD. Тут как читать график японские свечи ведь сильная поддержка наблюдается у 50-го уровня фибо от падения 1.1733-0.7063,там же линии Киджун и Тенкан. Но и район 0.9405-0.9350 представляет интерес для покупок, сильная горизонталь 0.9335 также может выступить поддержкой. Если же выделенная область будет пробита и цена закрепится ниже, вероятен откат к пробитому сопротивлению и 50 МА, в ценовую область 0.9050-0.9000. Если рост продолжится и 0.9770 будет пройден, следующая остановка и возможность продать можно рассматривать у 0.9910-0.9950,где 61.8 фибо,200 ЕМА и сильный горизонтальный уровень 0.9915.Да и близость паритета может вызвать закрытие длинных позиций и снижение. Следующее сопротивление 1.0065.
Дневной график
Имеется линия поддержки аптренда 0.7066-0.9041,но она не раз переносилась, а значит, это может повториться. Если провести восходящий канал по точкам 0.8566-0.9041(поддержка) и 0.9594(сопротивление), видно, что пара торгуется у серединной линии этого канала и может от неё пойти как вверх, так и вниз. В данный момент поддержку оказывают линии Киджун и чуть ниже Тенкан, с прохождением которых, пара скорее всего направится к 50-му уровню фибо (1.1733-0.7065) и 50-му МА(0.9415) и горизонтальной поддержке 0.9420. Вчерашняя дневная свеча неубедительна и сформирована в виде креста харами, что может указывать на вероятность похода вниз. Ближайшее сопротивление 0.9650,поддержка на 0.9420.
Н4
USD/CHF пробил линию сопротивления нисходящего канала и на фоне продаж евро/доллара устремился вверх. Отката к пробитой линии сопротивления не было. О возможном снижении сигнализируют свечи дожи, показывающие не способность двигаться вверх с текущих значений.
Н1
Пара вышла за пределы канальной поддержки и закрепилась ниже неё, это значит, что на откате к ней можно рискованно продавать. Риск в том, что продажа против текущего тренда, но сигналы указывают на то, что снижение вполне возможно. Хотя пара может вернуться обратно в канал.
Выводы и рекомендации.
На текущий момент японские свечи разворотные сигналы на Daily и Н4 указывают на вероятность снижения, об этом сигнализирует и пробитие линии поддержки восходящего канала на Н1.Рискованно (так как против тренда) можно продать от уровня 0.9625,стоп выше последнего хая на 10 пунктов, профит 0.9520.У 95-ой фигуры можно подумать о покупках, например от 61.8 фибо от роста 0.9423-0.9651 и 200 ЕМА на Н4.Более долгосрочные покупки и по более выгодным ценам будут от 0.9420-0.9340,но здесь уже надо смотреть по рынку по какой цене лучше открываться.
Примечание.
При росте EUR/USD, валютная пара USD/CHF снижается и наоборот.
Удачной торговли и профитов!
Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
