Свечной анализ и осцилляторы – объективизм в трейдинге!

analiz_forexТрейдер, чтобы снизить возможные риски и увеличить потенциальную прибыль может сделать очень многое. Зазубрить наизусть все известные паттерны и модели свечного анализа. Торговать с кучей советников, по самым крутым и научно обоснованным стратегиям. Использовать хитрые системы трейлинг-стопов, хеджирование позиций и волновые модели.

Но чтобы он не делал, всегда будет присутствовать слабое звено – он сам. К сожалению (а может к счастью?!) человек не компьютер, он подвержен сомнениям и заблуждениям. И никуда не деться от субъективизма принимаемых трейдером решений.

Не исключение и свечной анализ. Свечные паттерны ведь тоже можно трактовать по-разному! Но что если дополнить их чем-нибудь более объективным? Теми же техническими индикаторами, например, популярными и широко известными осцилляторами? Давайте посмотрим, что получится.

RSI, немного теории и японские свечи

Осцилляторов разработано довольно много. Но самыми известными и авторитетными среди трейдеров, пожалуй, являются три: индикатор RSI (индекс относительной силы), Stochastics (стохастик) и Momentum (моментум, темп рынка).

Первым индикатором, который мы рассмотрим в рамках свечного анализа, будет RSI.

Напомним, что основное применение этого технического индикатора заключается в отслеживании состоянии рынка (перекупленность/перепроданность) и в выявлении случаев дивергенции (расхождения). Если индикатор поднялся выше отметки 70%, значит наступил момент перекупленности и возможно снижение рынка. Если же, наоборот, RSI опустился ниже 30% (перепроданность) становится возможным скорый рост цены.

Что же касается дивергенции, то явление заключается в следующем. Если цена образовала два повышающихся максимума, а у осциллятора второй пик, напротив ниже первого – это сильный сигнал к перелому тренда, и скорому падению рынка. И наоборот.

А причем здесь свечной анализ? Взгляните на рисунок 1, и Вы сами все поймете.

свечной анализ и RSI

свечной анализ и RSI

Как видите, цена на графике формирует два повышающихся максимума, цена идет вверх. Но осциллятор говорит нам об обратном, его максимумы снижаются, индикатор выходит из зоны перекупленности, а значит рынок может развернутся и пойти вниз. На лицо дивергенция. Но чему все же довериться? Показаниям ценового графика или осциллятора? Здесь-то и приходит на помощь свечной анализ.

После второго ценового максимума на графике появляется свечная модель «Три черные вороны». Это паттерн, сигнализирующий о смене тренда на нисходящий. Следовательно, осциллятор прав и имеет смысл продавать.

Свечной анализ и «двойная жизнь» стохастика

Теперь обратимся к стохастику.

Этот технический индикатор аналогичен RSI, но имеет интересную особенность — он позволяет сравнить две тенденции: краткосрочную и долгосрочную. При торговле с ним используются те же приемы, что и в случае с RSI: поиск дивергенций, зону перепроданности/перекупленности (только здесь это обычно 20% и 80%, соответственно), а также уделяется большое внимание взаимному положению медленного и быстрого индикаторов.

Свечной анализ применительно к стохастику тоже очень полезен. Посмотрите на рисунок 2.

свечной анализ и RSI

свечной анализ и RSI

Здесь приведен пример торговли на покупку. Одновременно с сигналом стохастика, формируется свечной паттерн «Молот», также указывающий на возможность разворота тренда. Причем тело «Молота» светлое, а это усиливает сигнал в виду краткосрочности рассматриваемой тенденции.

Моментум рынка и свечные паттерны

Моментум показывает тем рынка. Использовать его можно ориентируясь на нулевую линию (в приведенном ниже примере, это уровень 100). Если цена пересекает ее снизу вверх – сигнал бычий, если сверху вниз – медвежий.

Посмотрите на рисунок 3, там показаны примеры таких торговых сигналов.

свечной анализ и моментум

свечной анализ и моментум

Но индикатор моментум сам по себе не может служить 100%-гарантией. Другое дело, что его сигналы в нашем примере нашли подтверждение у свечного анализа. Сигнал к покупке подтвердился фигурой похожей на «Трех белых солдат», а сигнал к продаже был усилен явлением свечи «Повешенного».

Таким образом, используя осцилляторы вместе со свечным анализом можно добиться большой объективности и наглядности трейдинга.

Успехов Вам!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru