Дивергенция в трейдинге является одним из самых точных сигналов, который можно увидеть на графике. Она дает возможность открывать позиции, которые с большей вероятностью принесут прибыль. При этом далеко не каждый трейдер применяет дивергенцию в торговле.

Название дивергенция происходит от английского слова «divergence», означающего «расхождение». О дивергенции на форекс можно говорить в том случае, когда на ценовом графике формируется новый экстремум, а показатели индикатора свидетельствуют об ослаблении тренда. Это означает, что основная часть игроков начинает «выдыхаться» и появляется высокая вероятность смены тенденции.

На графике расхождение можно определить, когда, например, актив формирует более высокий максимум, при этом значения индикатора формируют максимум ниже. Рассинхронизация между тем, что происходит на графике, и тем, что происходит на индикаторе, является основным сигналом к действию.

Самые актуальные торговые рекомендации на сайте AMarkets >>>

Дивергенция в трейдинге
Дивергенция в трейдинге

Дивергенция в трейдинге позволяет прогнозировать будущее движение цены, основываясь на текущих показателях индикаторов.

Обычно дивергенция возникает при повышении волатильности, которая создает выгодные возможности для торговли в течение определенного временного промежутка. Отмечая выраженную дивергенцию, можно находить более удачные моменты для входа в рынок и получать больше прибыли.

Какой бывает дивергенция на форекс?

Дивергенции могут различаться между собой числом экстремумов. Стандартная дивергенция представляет собой структуру, куда входят два экстремума, но иногда их может быть три или даже четыре, что бывает крайне редко.

Также дивергенции отличаются формой экстремумов.

· Самой сильной считается дивергенция, при которой тренд на графике цены развивается, а на графике индикатора экстремум не только не обновляется, но линия графика пробивает трендовую линию индикатора.

пример сильной дивергенции
пример сильной дивергенции

· Второй по силе дивергенцией является та, при которой на графике цены обновляется экстремум (например, high), а на графике индикатора не обновляется ни этот экстремум (high), ни экстремум с противоположным знаком (low).

менее сильная дивергенция
менее сильная дивергенция

· Самая слабая дивергенция – когда экстремум на ценовом графике обновляется, а на графике индикатора он просто дублируется, то есть тренд превращается в боковой.

слабая дивергенция
слабая дивергенция

Стратегии, основанные на дивергенции, обычно подразумевают сравнение показателей ценового графика с показателями технического анализа. Также могут сравниваться разные графические символы и определяться расхождение между ними.

Торговля по дивергенции с использованием индикаторов MACD и RSI

Обычно, когда трейдеры обнаруживают дивергенцию, они ждут, когда цена пробивает трендовую линию и тестирует ее с противоположной стороны. Ордер стоп-лосс выставляют за последним экстремумом цены пробитого тренда.

Торговля также может вестись с использованием технических индикаторов, таких как MACD и RSI. Можно в дополнение использовать индикатор Кайман от AMarkets.

• Кайман – это индикатор настроений, он показывает кого больше на рынке: покупателей или продавцов. Кайман показывает и разворотные точки, где может произойти коррекция или смена тренда. Когда Кайман начинает показывать возможную смену тренда, трейдер начинает искать дивергенцию.

Перейти на страницу индикатора Кайман >>>>

Вот пример такой стратегии, которая подойдет для валютных пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

Торговля ведется на часовом графике. Для определения района смены тренда используем Кайман. Далее трейдер ищет дивергенцию, используя индикатор MACD с параметрами 5,34,5 или 12,26,9 и индикатор RSI с периодом усреднения 5 и периодом индикатора 14. Указанные параметры можно изменить по своему усмотрению, но предлагаемые были определены на основании результатов успешной торговли.

После выставления параметров индикаторов нужно дождаться формирования дивергенции и определить уровни выставления ордеров стоп-лосс. Возможны два варианта.

Вариант 1

В этом случае дивергенция формируется, когда пробивается уровень сопротивления. Стоп-лосс следует установить на 20-30 пп. дальше от границы тени предыдущей свечи. Ордер тейк-профит устанавливают на уровне, на котором началась дивергенция.

торговля по дивергенции пример 1
торговля по дивергенции пример 1

Вариант 2

После формирования дивергенции стоп-лосс выставляют на 20-30 пп. дальше от границы тени предыдущей свечи, а тейк-профит на середине торгового канала. Если цена не отбивается от центра канала, выставляют дополнительный тейк-профит на противоположной границе канала.

торговля по дивергенции пример 2
торговля по дивергенции пример 2

Открывать длинную или короткую позицию нужно только тогда, когда сформировалась подтверждающая свеча.

Технические индикаторы дают более сильные сигналы дивергенции, когда растет ценовой объем в направлении пробоя тренда. Это свидетельствует о том, что в смене тренда заинтересованы профессионалы, вливающие в рынок деньги. Когда же тренд заканчивается, маркетмейкеры уже не заинтересованы в его продолжении и торговые объемы снижаются. Также влиять на силу дивергенции могут важные новости, выходящие в момент пробоя цены. Здесь друг друга дополняют и усиливают фундаментальный и технический анализы.

Дивергенция и конвергенция на валютном рынке

В торговле на валютном рынке помимо дивергенции существует понятие конвергенция. Если в первом случае речь идет о расхождении ценового графика и графика индикатора, то конвергенция подразумевает схождение графиков. И ту и другую ситуацию можно с успехом использовать для анализа рынка и принятия решения об открытии позиции.

Самые актуальные торговые рекомендации на сайте AMarkets >>>

AMarkets