Добрый день!
И снова пятница, пара доллар/иена и NFP(Nonfarm Payrolls), которые выходят в первую пятницу каждого месяца. И на этот раз ситуация в связи с выходом этих важнейших для рынка данных очень интересная и момент важный на самом деле, а не сам по себе. Дело в том, что как, наверное, многие догадались и увидели, на рынке разыгрался восходящий тренд доллара США, да и индекс этого самого доллара также у максимумов.
Исходя из этого очень большая вероятность всего двух вариантов, а не трёх или двух с половиной:
1)если выходят хорошие данные и пока что не упоминается пресловутая QE3, доллар растёт дальше и возможно ещё сильнее;
2)данные выходят хуже ожиданий, т.е. плохие, причём третий месяц подряд(!) и вот здесь глава ФРС Бен Бернанке может уже на следующей неделе объявить, что третьему раунду программы количественного смягчения быть. Тогда нынешний восходящий тренд американца может развернуться и доллар начнут сильно и всерьёз продавать, ведь дополнительный объём напечатанных денег ещё никогда не укреплял ни одну валюту. Уж не поэтому ли бакс так укрепляют перед его падением? Всё может быть и утверждать ничего нельзя, можно только предполагать, а уже рынок всё расставит по своим местам.
На такой вариант развития событий наводит ещё и то, что большинство крупных игроков сейчас просто "сидят на заборе" и наблюдают за тем, что сейчас происходит (об этом подробнее в понедельник, в обзоре по EUR/USD),значит чего-то выжидают. Что касается USD/JPY, то сделанные ранее предположения пока что полностью оправдываются, в этой паре доллар под давлением, оно и понятно тяжело среди равных демонстрировать свою прыть и совершенно очевидно, что из двух валют-убежищ, инвесторы предпочитают иену, а не зелёного. Наверняка этому способствовали ещё и комментарии представителя Банка Японии Ямагучи о том, что нет необходимости в дополнительном стимулировании. Так что Банку Японии и другим экономическим мужам приходится опять беспокоиться по поводу сильного укрепления своей национальной валюты и удару по экспортёрам и японской экономике в целом.
А тут ещё и данные по Японии выходят довольно неплохие в последнее время и доходность японских гособлигаций падает, что тоже оказывает поддержку иене. С фундаментальной точки зрения вывод по паре USD/JPY можно сделать такой: только сильные данные по США способны развернуть пару в восходящем направлении, причём это должны быть не разовые хорошие показатели, а стабильно хороший выход главных индикаторов по США, для того, чтобы инвесторы были убеждены в правильности своих покупок доллара США за японские иены. В противном случае нас ждут очень кратковременные попытки роста (коррекции и откаты),после чего снижение пары будет продолжаться. Ещё один вариант при котором возможен рост, это смягчение своей монетарной политики Банком Японии и дополнительное стимулирование экономики путем покупок активов, чего пока не наблюдается.
Технический анализ валютной пары USD/JPY
Месячный график
Здесь картина выглядит как возвращение на исходные позиции. Последнюю попытку роста пока ограничила линия Тенкан индикатора Ишимоку, после чего пара развернулась вниз и торгуется уже ниже 79.00,показав вчера минимумы на 78.20(!).Снижение выглядит технически закономерным и оправданным в район 76.00,а цена справедливо отражающая соотношение этих двух валют, это 77.70 иена за доллар США. Но это показывает анализ японских свечей и что-то другое глядя на этот таймфрейм предположить трудно.
Недельный график
Мало чем отличается от месячного, кроме одного: пара в индикаторе облако Ишимоку (флэт),но направляется к его нижней границе 78.00 и в случае выхода вниз из облака, снижение может усилиться. В этом случае, цели снижения указанные выше 77.70 и 76.00 будут вполне реальными. Каких-то сигналов на рост не наблюдается. Сопротивление на значении линии Киджун (синяя) 50-го уровня индикатора фибоначчи от роста 76.00-84.16,которые совпадают на 80.08.Следующее сопротивление на верхней границе облака Ишимоку 80.54.Только пробой вверх этих уровней и закрепление выше укажет на возможность движения вверх.
Дневной график
Пару ещё больше, чем неделю назад развернуло вниз. Уже пробит уровень фибо 61.8 от роста 76.00-84.15 и 79.00.Ближайшая цель снижения 76.4 фибо и уровень 78.00.вверху остались 144 ЕМА,Киджун и Тенкан, пара под ними, а это значит, что перспективы на снижение высоки. Ближайшее сопротивление - это пробитая ранее поддержка 79.80 и 144 ЕМА и Киджун с 50-ой фибой на 80.00-80.10.
Н4
От сопротивления канала пара опустилась к его серединной линии, пробив которую, возможно отправится тестировать поддержку канала и важную горизонтальную поддержку на 76.55.Сопротивление на уровне 79.13(61.8 фибо), далее 79.40, пробитая поддержка, которая сейчас совпадает линией сопротивления канала.
Вывод и рекомендации.
Тренд нисходящий и он, скорее всего, продолжится, сломать его может то, что выделено в описании недельного графика. Рекомендации продавать при откатах вверх. Ближайшие уровни на продажу USD/JPY: 79.40; 80.00; 80.50.попробовать купить можно от 78.00(нижняя граница облака на недельном графике,76.4 фибо от всего роста ), но это рискованно(!),так как против основного тренда. Других идей и точек на покупки нет, по причине отсутствия сигналов индикатора awesome oscillator.
Примечание.
При продажах не забывайте о стопах, Банк Японии не дремлет и бдит укрепление иены. Сегодняшние пэйроллы могут многое поменять на рынке вообще и по этой паре в частности. При хороших данных по рынку труда США, USD/JPY может показать сильный рост и наоборот.
Удачной торговли и профитов!
Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
