Технический анализ EUR/USD, GBP/USD и USD/CAD 9 июля и обзор рынка Forex

Добрый день!
Окончание прошедшей недели было бурным, событий произошло не мало, поэтому начнём с конца, а именно с выхода статистики по рынку труда США (пятница 16:30мск). Выход этих данных оказывает на рынок (или даже рынки) одно из самых сильных влияний, так как показатель очень важный для американской экономики, которая является ведущей в мире. А так как мы с вами находимся в сфере рынка Forex или просто в Сфере Форекс, то выход данной статистики ожидался с интересом.

Итак ожидания и прогнозы экономистов, аналитиков, экспертов и прочих умных людей сводились к выходу показателя со значением в районе 90-100 тыс. новых рабочих мест, однако фактический выход показателя составил 80 тыс. при 69 тыс. месяцем ранее. В целом показатель экономического индикатора вышел неплохой: меньше чем ожидалось, но больше данные месяц назад. Но что характерно, данные по Nonfarm Payrolls показали прирост количества рабочих мест на 128 тыс. по сравнению с опросами домохозяйств.

Учитывая, что показали прирост количества рабочих мест на 176 тыс. данные от ADP, то получается, что пэйроллы в который уже представляют ситуацию на рынке труда США хуже, чем она есть на самом деле. Во как! К чему бы это? Думается, что до конца лета мы получим ответ на этот вопрос от ФРС США.

Теперь перенесёмся в Европу. Старушка-Европа больна, причём тяжело, не совсем понятно, что там за кулисами происходит, будем констатировать факты. А они таковы:
Испания - продолжается давление и атаки на долговой рынок страны, банки пока в режиме ожидания помощи, безработица очень высокая. Ситуация очень сложная.
Греция - намекает, надеется и отчасти просит смягчения некоторых условий кредитной программы ЕС и МВФ. Международный валютный фонд категорически против каких-либо уступок. Что-то сразу и не припомнится, когда это МВФ кому-то реально помогал и шёл на встречу.

При этом с Пиреней доносятся обещания продолжить приватизацию и сделать всё возможное для того, чтобы остаться в еврозоне, доверие к новому правительству и его политическому курсу вчера парламент страны поддержал и Самарас может действовать, но сначала он будет просить у тройки смягчения условий по принятым ранее обязательствам. Ситуация по-прежнему очень сложная!

Во Франции начались съёмки нового сериала, а для кого-то фильма ужасов: "Богатые тоже платят". Режиссером выступил президент Франции Франсуа Олланд. Это одна из его первых, дебютных работ и всё бы хорошо и по-социалистически справедливо: кто больше зарабатывает, тот должен больше отдавать, причём значительно больше. Но в этом случае, увеличение налога для богатых усиливает риски ухода некоторых компаний из этой страны.

Вообще, Олланд не только социалист, но и беспросветный оптимист, так при почти нулевом росте ВВП(0.3%), французский лидер надеется и обещает вывести Францию на нулевой дефицит бюджета к 2017 году, чего не было уже с далёкого 1974 года. Поистине наполеоновские планы! Но для сокращения дефицита бюджета, в будущем году нужно будет найти 33млрд евро!

Германия-здесь всё по-немецки в порядке, кое-какой спад конечно по опережающим индикаторам прослеживается, но в целом...,в целом ситуация выглядит так, будто Германия живёт своей жизнью и не входит в валютный блог, помогать не спешит, но и спиной пока что не поворачивается, постоянно требует сокращения расходов и урезаний всего что можно и не очень.

ЕЦБ-это, как и Германия, вершина айсберга, называемого еврозоной. Похоже у Марио Драги или "Супер Марио", как его называют свой взгляд и своё видение происходящего, причём зачастую отличное от мнения лидеров ЕС.

Кроме снижения ставки 5 июля, о дополнительных мерах по стимулированию объявлено не было и это разочаровало рынки. По мнению многих,ЕЦБ в нынешней ситуации делает слишком мало, тот же МВФ, к примеру, призывает ведомство Драги активнее участвовать в скупке облигаций проблемных стран еврозоны, но пока тщетно. На рынках бытует мнение, что то, что сделал ЕЦБ 5 июля слишком мало и слишком поздно. Отсюда и такая реакция, которая наблюдалась в пятницу после выхода NFP.

Вывод. Фундаментально евро продолжает терять свои позиции, чего никак нельзя сказать об американской валюте.

Технический анализ

EUR/USD
Пара продолжает находиться под давлением и обновлять минимумы этого года. То, что первая недельная свеча уверенно закрылась ниже месячной поддержки 0.8347-0.8562,наводит на мысль, что "ещё не вечер" и вероятно мы увидим более низкие цены. Но поскольку линия со старшего таймфрейма, то и закрепление ниже неё надо рассматривать минимум на дневном, а ещё лучше и надёжнее на недельном ТФ.

Характерно, что если пара закрепится ниже 1.2330-1.2300, то далее технические уровни поддержки рассмотреть сложно и как находить волны вульфа не совсем понятно, тем не менее - пространство для снижения приличное. Минимум июня 2010 года 1.1876 видится первым техническим уровнем поддержки, а значит пространство для снижения приличное. Прошедшая неделя многое изменила: снижение ставки и неоднозначные пэйроллз - всё было отыграно вниз, что указывает на нежелание инвесторов покупать единую валюту. Теперь утраченные позиции отыгрывать будет ещё труднее, так как пара впервые закрыла неделю ниже месячной линии поддержки 0.8347-0.8562 (белая линия) и это довольно весомая заявка на продолжение падения. Правда,так как линия месячная, для начала надо закрепится ниже неё минимум тремя свечами со старших ТФ, например недельными. Максимумы июня на 1.2747 надолго могут остаться не переписанными.

Как вариант, в связи с летним сезоном отпусков, можно предположить торговлю в диапазоне 1.22-1.27 до осени (до дня труда например). Бычьи дивергенции на H1,Daily и Weekly также заставляют насторожиться, но чтобы их отыграть на старших таймфреймах понадобится сильное и не однодневное движение вверх, что тоже пока маловероятно.

Покупки рискованны и для них пока нет никаких оснований, так как свечи три белых солдата в итоге рассыпались А вот первые продажи можно рассмотреть на откате к пробитой поддержке 1.2407,но более смотрятся продажи от 1.2450,где также проходит вышеуказанная месячная поддержка и пробитая поддержка коррекционного восходящего канала. Если провести линию сопротивления по двум последним максимумам 1.2742-1.2692,то можно попробовать продажи при подходе пары к этой линии, особенно если она совпадёт со значимым уровнем 1.2625. Смотреть выше пока смысла нет. По ходу недели, возможно, что-то прояснится.

GBP/USD
У фунта ситуация похожая, но всё же не такая. Пара ещё не закрывала недельные и даже дневные торги ниже линии поддержки 1.3503-1.4230 (красная линия). К тому же в отношении британца инвесторы настроены более "благодушно", ведь увеличение объёмов стимулирования с 325 до 375 млрд фунтов окажет, скорее всего, поддержку для роста британской экономики, а это может быть воспринято участниками рынка позитивно. Поэтому в случае снижения пары к недельной поддержке в ценовую зону 1.5420 можно рискованно купить. Менее рискованные покупки безиндикаторные торговые стратегии форекс выдают от 1.5320 (на подходе к недельной поддержке, проведённой по новой второй точке: 1.5303-1.5267.

Продажи можно пробовать при повторном откате к пробитой поддержке восходящего канала, в районе 1.5560 или менее рискованно в области 1.5600-1.5625.

Если взглянуть более глобально, то на недельном графике растянем сетку фибоначчи от 2.1161-1.3503.хорошо видно, что уровень 23.6 фибо от этого падения неоднократно пытались пройти, но всё же пока ниже 1.5233,ниже уйти не удалось и пара то и дело отскакивала из этой зоны вверх, поэтому можно предположить, что эта история повторится ещё раз и область 1.5320-1.5260 окажется удачной для покупок. Что касается продаж, то ещё один интересный вариант можно попробовать в районе 1.5765,где 200 МА и линии Тенкан (1.5732)и Киджун (1.5767)на Weekly .

USD/CAD
Пара откорректировалась вниз от роста 0.9798-1.0445 чуть ниже 50% по фибо-сетке и вновь развернулась вверх.

Теперь рост может быть,как минимум до серединной линии восходящего канала и линии сопротивления 1.0445-1.0361.это примерно область 1.0315-1.0360,откуда на 70-150 пунктов может быть отскок вниз. Однако после роста 0.9798-1.0445 и около 50%-ой коррекции к нему, технически, большая вероятность повторного тестирования максимумов на 1.0445 и возможно поход выше к 1.0520, поэтому покупки смотрятся более привлекательными, хотя не надо забывать, что отката в пробитой линии нисходящего тренда 1.3063-1.0656 ещё не было и он не исключён.

Если так и произойдет, то на откате к пробитой трендовой линии стоит покупать и возможно долгосрочно и с хорошими целями. Внутри дня можно ещё раз попробовать купить у 50-го уровня фибо, у поддержки канала и линии Киджун индикатора Ишимоку (1.0122) на Weekly и 200 МА(1.0116) на Daily.

Более рискованно рассматривать покупки можно от 1.0160-1.0150,где пробитый уровень поддержки и пересеклись Тенкан и Киджун на Н4.Для внутридневных продаж выше выделенная область 1.0315-1.0360 подходит, но есть риск, так как это торговля против текущего аптренда. Как вариант попробовать ещё раз продать при подходе пары к 1.0445,в надежде на повторный отскок из этой ценовой зоны.

Удачной торговли и профитов!

Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.