Ещё раз приветствую!
На прошлой неделе задавали вопрос по кроссу aud/nzd, поэтому решил сегодня его рассмотреть.
Итак, на недельном графике в конце июня пара упёрлась в 200 ЕМА и встретив на 1.1424 сильное сопротивление потеряла более половины роста свечи от 28.06.2015. После этого снижение было недолгим, и сменилось попыткой ре-теста максимумов 1.1424, однако рвение быков иссякло уже на 1.1375, а цена закрытия свечи от 12.07.2015 оказалось точно на сильном и значимом уровне 1.1300, не ниже и не выше.
В принципе, это показало слабость быков, и можно было ожидать смены настроений, которое и происходит вторую неделю подряд. Правда сегодня только начало второго дня пятидневки, поэтому говорить о двухнедельном снижении пока преждевременно, хотя всё к этому идёт.
На текущий момент пробиваются линия Тенкан индикатора Ишимоку и 89 экспоненциальная скользящая средняя.
Если торги текущей недели закроются ниже Тенкан и 89 ЕМА, это может стать сигналом к продолжению падения и кросс направится в область 1.0824-1.0773, где верхняя граница облака Ишимоку и 50 простая скользящая средняя.
Впрочем, при определённых обстоятельствах, это может произойти уже на этой неделе. При более глубоком обвале будет протестирована область 1.0720, где линия Киджун и нижняя граница облака. И, наконец, ещё более низкой целью может стать средняя линия нисходящего канала 1.3791-1.3079 и 1.0488.
Также стоит отметить, что пара не дойдя до линии сопротивления данного канала и не протестировав её, уже развернулась вниз, что говорит о смене настроений с бычьих на медвежьи.
Не лишним будет обратить внимание и на то, что выполнена коррекция к уровню 38.2 индикатора Фибоначчи от глобального снижения 1.3791-1.0016, после чего наблюдаются попытки возобновить движение в южном направлении.
Пока не исключен и альтернативный вариант, что будет нарисована разворотная фигура теханализа "Перевёрнутая голова и плечи", но пока это всего лишь предположение. В целом, текущая картина на Weekly в большей степени выглядит медвежьей, а о среднесрочных покупках лучше задуматься только после смены общего нисходящего тренда и поочерёдного пробоя 200 ЕМА, отметки 1.1424 и линии сопротивления 1.3791-1.3079.
На дневном графике видим сильную волатильность и хорошую нисходящую динамику, которая имеет место быть в последние 7 торговых дней. Кросс поочередно пробил вниз линии Киджун и Тенкан, уровень 23.6 фибо от роста 1.0016-1.1424 и 50 МА.
В ходе сегодняшних торгов цена уже зашла в пределы облака Ишимоку, закрепление в котором отправит котировки в район 1.0910-1.0880, где два фибо-уровня от указанных выше движений и 89 ЕМА. К тому же здесь проходят пробитые горизонтальные сопротивления от 13 мая и 3 июня, в точности совпадающие с уровнями Фибоначчи на форекс.
Таким образом, если выделенный район будет достигнут, отсюда вполне может последовать, как коррекция, так и продолжение подъёма, и поход к максимумам 1.1424. Пока полностью нельзя исключать и восходящий сценарий.
Много будет зависеть от степени мягкости монетарных политик РБА и РБНЗ.
В общем, тем, кто настроен оптимистично и нацелен на покупки, рекомендую присмотреться к выделенной области цен. Однако, желательно чтобы перед этим цена на закрепилась тремя свечами подряд в пределах облака, если это произойдёт, риски при открытии длинных позиций возрастут.
В случае отскока вверх и достижения зоны 1.1160-1.1185, где сегодня расположены линии Тенкан и Киджун, можно задуматься о продажах, дополнительным сигналом для которых станет образование характерной (или характерных) свечных сигналов на разворот вниз.
На графике Н4 после снижения сформировалась свеча "Длинноногий дожи", которая может отправить кросс на коррекцию к отметке 1.1095, где уровень 23.6 фибо от роста 1.0016-1.1424 и 200 ЕМА.
Однако перед этим необходимо будет вернуться выше пробитой горизонтальной поддержки 1.1014. Отменой коррекционного сценария станет медвежье поглощение свечи «Длинноногий дожи».
Характерно, что указанная свеча дожи сформировалась прямо под уровнем поддержки 0/8-х по индикатору Мюррея, поэтому многое будет зависеть от того, как и где по отношению к 0/8-х закроется текущая свеча Н4.
И остался ещё часовой график, где aud/nzd движется в нисходящем канале 1.1372-1.1224 и 1.1123. Пара торгуется в нижней части канала и пытается отскочить от его линии поддержки, что пока не очень получается.
В случае удачного отскока, кросс поднимется к средней линии канала, где также пробитый уровень поддержки 1.1014 и чуть выше 50 МА. Имеется бычья дивергенция индикатора MACD, которая также подразумевает вариант коррекционного отката, но пока кросс находится под сильным давлением и готов обновить утренние минимумы на 1.0947.
Если подвести итог, то наиболее вероятным представляется продолжение нисходящей динамики и основное внимание лучше сфокусировать на продажах с откатов и коррекций.
Предполагаемые варианты для открытия коротких позиций: 1.1000-1.1050, 1.1085-1.1115, 1.1160-1.1185.
Вполне возможны и успешные покупки, хотя это позиции против общего нисходящего тренда, поэтому считаются более рискованными. Тем, кто желает, можно попробовать запланировать покупки, дождавшись свечных сигналов на разворот вверх, из районов 1.0910-1.0880 и 1.0745-1.0720.
Удачи и профитов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
