Высокий процент задействования депозита, или когда наступает
маржин-колл? Часть 2

Первая часть статьи >>>

Попробуем определить размер угрозы депозиту, то есть рассмотрим ситуацию, когда наши ожидания не оправдываются, и вредный нехороший курс уходит в противоположную от прогноза сторону. Сколько пунктов такого «провисания» сможет выдержать депозит? Ведь любая торговая система должна содержать в себе нормативное значение максимального «провисания», а в долгосрочных периодах это самое «провисание» может иметь значение и сто, и двести, и более пунктов.

Стоимость пункта при оперировании стандартным лотом в 100 000 единиц валюты составляет 100 000*0,0001=10 долларов, а 75% от депозита в 1500 долларов составляет 1500*0,75=1125 долларов. Путем нехитрого подсчета определяем, что данной суммы нам хватит на 1125/10=112 пунктов «провисания». После этого убыточная сделка будет принудительно закрыта.

Что такое 112 пунктов? Чуть больше одной «фигуры» (на трейдерском сленге термин «фигура» обозначает 100 пунктов). Каждая валютная пара имеет разный дневной размер «хода», а пара EUR/USD может легко пройти такой путь за пару часов и даже меньший период, поскольку за день ее средний «ход» — сто пятьдесят и более пунктов.

Таким образом, выходит, что в случае если прогноз не оправдался, и позиция не будет прикрыта стоп-ордером с целю минимизации убытка, трейдер в течение часа навсегда и безвозвратно теряет 75% средств на депозите. Вот это и впрямь «радужная» перспектива!

Что же делать? Ответ очень прост – необходимо задействовать для совершения сделок меньший процент депозита, уменьшая тем самым вероятность наступления вышеописанных грустных событий.

Оптимальный размер процента для торговли рекомендуется в районе 10 – максимум 15 процентов от депозита, т.е. в нашем случае это будет составлять 1500*0,10 = 150 долларов, что при кредитном плече 1:100 позволит открыть позицию, например, по паре EUR/USD, используя 150*100=15 000 единиц валюты. Если размер минимального лота ограничен 10 000 единицами, то 10 000 единиц, или один мини-лот. Некоторые диллинговые центры не дают ограничений на размеры лотов, и можно открыть позицию, даже используя некруглые суммы, например 25126 единиц валюты. Это дает очень удобную возможность четко регулировать процент задействования депозита, открывая дополнительные позиции. При этом нет необходимости превышать принятую максимально допустимую величину процента задействования депозита, что невозможно при торговле целыми, не дробными лотами.

Сколько же в нашем случае составит максимально возможное «провисание»? Подсчитаем:

Цена пункта при лоте 10 000 единиц – 10 000*0,0001=1 доллар.

Помним, что 75% от наших 1500 депозитных, это — 1125 долларов,
соответственно — данный торговый счет выдержит 1125 пунктов «провисания».

Это уже очень неплохой запас прочности, который будет вашей «подушкой безопасности», обеспечит вам здоровый сон и поможет сохранить нервы более крепкими.

Но, конечно же, доводить до такой величины «провисание» ни в коем случае не следует, так как это чревато застоем средств на депозите, и наступлением ситуации Stop-out. Поэтому лучше постоянно отслеживать текущий процент задействования депозита, и не допускать опасных перегибов, своевременно закрывая неперспективные убыточные позиции.

Бесспорно, диллинговым центрам невыгодно в рекламе своих услуг обращать внимание на такой негативный аспект торговли, как высокий риск, поскольку клиента на это не приманить. В лучшем случае вы прочитаете об этом в регламенте торговли, уже подписывая договор, но, в тот момент уже приняв решение ввязаться в торговлю, до конца не осознавая, на что именно вы подписываетесь.

При этом наличие высокого риска совсем не означает, что торговать на валютном рынке вовсе не стоит. Следует помнить, что этот самый риск берете на себя именно вы, а не ваш брокер, поэтому, как говорится – предупрежден, значит – вооружен. Вашим оружием и защитой выступит знание основных правил управления капиталом и минимизации рисков.

Стоит принять во внимание логику утверждения, что лучше меньше, но — ЗАРАБОТАТЬ, открывшись маленьким лотом, чем больше ПОТЕРЯТЬ, открывшись большим лотом.

Жадность – не лучший советчик в практике торговли на Forex. Потери все равно будут, они неизбежны, даже с самой лучшей стратегий форекс, но размер свободных средств на депозите должен давать возможность выдержать достаточное провисание, чтоб была возможность переждать и все-таки закрыть позицию с прибылью. Либо же иметь возможность использовать свободные средства, и открыться в противоположную сторону от направления открытой позиции, уравнивая таким образом потери и прибыли. При этом вы получите очевидное преимущество в виде сохраненного депозита.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru