Добрый день!
Анализ фондового индекса USA500
Продажи. Устанавливаем отложенный ордер на форекс по USA500: Sell-stop 2755.00 take-profit 2600.00$ stop-loss 2790.00
Фондовый рынок США продолжает восстанавливаться после недавних потрясений, вызванных страхом инвесторов перед разгоном инфляции о чем намекнул выход статистики американского рынка труда Non-farm Payrolls.
Кроме того, негативным фактором для американских фондовых индексов стали пессимистичные ожидания, вызванные перспективой повышения процентных ставок ФРС и рост дефицита бюджета США.
Собственно, дефицит можно сказать двойной, потому что помимо государственного бюджета нестыковку между расходами и доходами показывает торговый баланс. Это связано со снижением объема экспорта и ростом импортных операций.
К тому же, после публикации протоколов заседания FOMC, рынки решили, что Федрезерв будет более агрессивно повышать процентную ставку. Скорее всего, не 3, а 4 раза в этом году.
Тем не менее, с началом недели вера в ужесточение денежно-кредитной политики ФРС несколько пошатнулась. Поводом смены настроений стало заявление главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда, сомневающегося в том, что «так называемая нейтральная процентная ставка существенно поднимется в течение ближайших двух лет». Его слова тут же отразились в динамике активов фондового рынка.
В понедельник повышательный настрой задали бумаги технологического сектора. Лидирующие позиции здесь заняли акции Apple Inc., прибавившие 2.2%, Microsoft Corp. (+2.6%), Intel Corp (+1/1%).
Однако, не все так радужно с американскими фондовыми индексами. Сегодня перед финансовым Комитетом Конгресса США первый раз в качестве главы ФРС выступает Дж. Пауэлл. Если он подтвердит как минимум трехразовое повышение ставки на этот год, то доходность трежерис сможет подняться выше 3%, а это спровоцирует распродажи USA500.
Именно поэтому мы придерживаемся «медвежьих» позиций в отношении индекса.
Анализ нефти
Продажи. Устанавливаем форекс-ордер Sell-stop по UKOIL на 66.90. Take-profit 60.00; stop-loss 67.70
В понедельник Brent продолжила восходящую динамику предыдущей торговой недели, завершив дневную сессию на 67.34.
Спрос на нефть вызывали слухи о сокращении запасов «черного золота» в США (которые чуть позже подтвердились), оптимизм руководства ОПЕК, считающего, что соглашение по лимитировнию нефтедобычи эффективно стабилизирует рынок, а так же падающий курс доллара.
Формальным поводом вчерашнего роста могло стать сообщение из Ливии о закрытии нефтяного местрождения Эль-Фил, что сократило экспорт из страны на 60 тысяч баррелей в сутки.
Что касается отчета управления энергетической информации, то он показал снижение запасов на 1.6 млн. баррелей против ожиданий роста на 1.9 млн.
Так же участники рынка не нашли в отчете данных о росте производства нефти за неделю, хотя и общий показатель 10.27 млн. баррелей в стуки не снизился.
За две недели Brent укрепилась на 7% после 12% потерь предыдущего периода.
Тем не менее «медвежьи» настроения все еще остаются актуальными, и для продолжения нисходящего тренда нужен фундаментальный повод, которым может стать отчет EIA на этой неделе. Если данные покажут рост производства, то «медведи» тут же перехватят инициативу у явно слабеющих «быков».
Успешной торговли!
Артем Деев, (компания AMarket)
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
