Здравствуйте!
Прошлый месяц валютная пара доллар/иена завершила уверенным снижением. На месячном графике образовалась большая чёрная свеча без теней – практически марибозу, что говорит о силе медвежьих настроений.
В начале этого месяца продавцы попытались развить свою бурную деятельность, но не раз упоминавшаяся зона поддержки 105.65-105.20 вновь оказалась очень крепкой. Именно отсюда, от уровня 105.54, начался отскок и, будь на то воля рынка, он вполне может быть продолжен в район 110.00-110.65, как раз к пробитому в прошлом месяце горизонтальному уровню поддержки.
Если же быки сдадут свои позиции и не устоит поддержка на 105.20, снижение может продолжиться в зону 104.10-103.80, где расположились 144 экспоненциальная и 50 простая скользящие средние.
Одно можно сказать с уверенностью, японские монетарные чиновники уже выражают недовольство значительными колебаниями курса иены и её удорожанием, что в свою очередь даёт недвусмысленный намёк на возможность вмешательства Банка Японии и проведение валютных интервенций.
На прошлой неделе, вслед за огромной медвежьей свечой, образовалась небольшая бычья свечка, которую можно считать разворотной свечой. На такую мысль наводит уже упомянутая сильная зона поддержки, где началось её формирование, а также уровень 38.2 индикатора Фибоначчи, растянутого на весь рост 75.57-125.85.
И действительно нынешняя неделя проходит для usd/jpy позитивно, пара укрепляется и может достигнуть линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая расположена на 109.84.
Более дальними целями возможной коррекции станут уже обозначенная область 110.00-110.65 и 111.10, где находится 144 ЕМА.
Если белое тело исчезнет, оставив длинную тень, и начнёт чернеть, будет протестирована зона поддержки 105.55-105.20, пробой которой отправит котировки к обозначенным выше целям.
На дневном графике по-прежнему сохраняется бычья дивергенция индикатора MACD с ценой. Уже пробита снизу-вверх линия Тенкан, а вчера тестировалась на пробой Киджун, но день закрылся ниже.
В момент на писания ситуация повторяется, и цена вновь подошла к Киджун, прохождение которой нацелит usd/jpy к 109.80 (23.6 фибо от падения 123.75-105.54) и в район 110.55/65, где кроме пробитого уровня поддержки проходит ещё и 50 МА.
Как видим, 50 дневная скользящая средняя в последнее время неплохо сдерживала попытки пробиться вверх, не исключено, что и на этот раз произойдёт нечто подобное.
При снижении оплотом для быков может стать Тенкан, расположенная на 107.45, а вот её пробой нацелит пару на 106.45 и, возможно, на ре-тест минимумов 3 мая 105.54.
Пока, судя по Daily, впечатление такое, что после коррекции снижение возобновится.
На Н4 особенно хорошо видно, что после решения Банка Японии сохранить денежно-кредитную политику без изменений, японская валюта значительно укрепилась. Теперь же происходит коррекция к обвалу 111.88-105.54, которая достигла уже уровня 61.8 от этого движения, а также 4/8-х по индикатору линий Мюррея, откуда произошёл откат вниз.
На данный момент, после формирования выделенной свечи дожи, пара предпринимает попытки вновь продолжить подъём. Если будут поочерёдно пробиты 144 ЕМА, вчерашние максимумы на 4/8-х и цена закрепится выше, на откате в район 109.40-108.90 можно будет попробовать покупки с целью вблизи 110.60, где уже стоит присмотреться к продажам.
Для тех, кто пользуется пробойной стратегией покупки ордером buy stop можно открывать чуть выше вчерашних максимумов 109.37.
В случае формирования в районе144 ЕМА и уровня 4/8-х разворотных свечных моделей стоит попробовать продажи с целями 107.50 и 106.50.
В целом, продолжаю придерживаться по данной валютной паре медвежьих настроений, и считаю рациональным продажи после откатов и коррекций. Однако необходимо помнить о возможном вмешательстве в ход торгов Банка Японии и обязательно пользоваться защитным ордером стоп-лосс.
Если пара вернётся выше сначала 110.66, а затем 111.88 и закрепится над этой отметкой, медвежий сценарий, возможно, придётся пересмотреть.
Удачного дня!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
