Обзор и прогноз по EUR/USD на неделю 4-8 сентября 2017 г

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США за август оказались крайне негативными.

Уровень безработицы вырос до 4.4%(предыдущее значение и прогноз 4.3%);

заработные платы выросли всего на 0.1%(предыдущее значение 0.3%, прогноз 0.2%);

занятость в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилась на 156 тысяч (предыдущее значение 189, прогноз 180 тысяч).

Казалось бы, на этом фоне последуют масштабные продажи доллара США, и первая реакция участников рынка таковой и была. Однако, ещё до окончания часа выхода отчётов, гнев неожиданно сменился на милость и доллар начал укрепляться.

Как позже выяснилось, по сообщениям агентства Bloomberg, ЕЦБ будет проявлять осторожность и не станет спешить сворачивать программу количественного смягчения (QE), по крайней мере до декабря. Информация осведомлённых, но не названных источники в ЕЦБ пришлась, как нельзя кстати, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление единой европейской валюты. Характерно, что чиновники ЕЦБ начали проявлять ещё больше беспокойства ростом евро, когда была протестована важная отметка 1.2000. Что в итоге получилось, все мы прекрасно видели, пара евро/доллар вернулась к уровню 1.1900. По сути, имела место вербальная интервенция европейского ЦБ, которая чудесным образом совпала с появлением на месячном графике eur/usd разворотной модели «Длинноногий дожи».

Как бы там ни было, официальную позицию ЕЦБ мы узнаем 7 сентября, когда регулятор вынесет своё решение по процентной ставке и состоится традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.

Пока же, по итогам прошедшей недели появились некоторые сигналы, и надо признать, что они не в пользу европейской валюты.

«Падающая звезда», именно такой выглядит последняя свеча на недельном таймфрейме.

Данная фигура появляется бычьем на рынке, а её длинная верхняя тень сигнализирует о несостоятельности дальнейшего подъёма и приходе на рынок медведей. Дополняет разворотную картину закрытие свечи ниже уровня 1.1910, пробой которого теперь является ложным.

В этой связи можно ожидать снижения к ещё одному пробитому и важному уровню 1.1713, уход ниже которого приведёт к ре-тесту минимумов августа, уровню поддержки 1.1660. Характерно, что здесь же проходит 23.6 фибо от всего аптренда 1.0339-1.2069. Немного ниже, на 1.1623, находится 200 экспоненциальная скользящая средняя.

После выхода откровенно слабых американских данных по труду, пара взлетела до 1.1979, но затем резко отскочила вниз и не смогла завершить торги выше 1.1900. Предположение о сильных медвежьих преградах в районе 19-й фигуры вновь подтвердились, евро/доллар упорно не пускают выше 1.1900/10, и на этом фоне пятничный выстрел выглядит холостым.

Если данное предположение верное, то все попытки пробиться выше 1.1900 нужно использовать для открытия продаж.

Из негативных сигналов: ложный пробой 1.20 и разворотная свеча за 29 августа, неспособность последних трёх свечей закрыться выше 1.1910, медвежья дивергенция индикатора MACD.

Медвежьи свечные сигналы на месячном, недельном и дневном графиках eur/usd, с высокой долей вероятности предполагают нисходящий сценарий по паре. Также, просмотрев графики индекса доллара и некоторых кроссов евро, склоняюсь к тому, что единая валюта рискует попасть под давление по широкому спектру рынка.

Если 7 сентября ЕЦБ подтвердит осторожный подход по вопросу сворачивания QE, а Марио Драги выступит с мягкими «голубиными» комментариями, курс евро получит сильный фундаментальный импульс на ослабление.

В этом случае ожидаю снижения EUR/USD к 1.1823, 1.1773, 1.1735, 1.1713, 1.1690 и 1.1660. В случае пробоя последнего уровня, курс пары опустится к отметкам 1.1625, 1.1615, 1.1600 и, возможно, к 1.1580. И пока самая дальняя цель на 1.1480.

Ориентировочные уровни для продаж eur/usd: 1.1902, 1.1947 и 1.1975.

Следите за нашими публикациями!