Здравствуйте!
Сегодняшний обзор выйдет в не совсем обычном формате. Просматривал вчера графики, остановился на доллар/иене и увидел много интересного.
Парадокс! Казалось бы, твои собственные графики, собирал (выстраивал) их собственными руками, но бывает глаз замыливается, и не видишь или не замечаешь, того, что видеть и замечать должен.
Итак, если помните, уже давно высказывал достаточно твёрдое предположение о том, что восходящий тренд по usd/jpy, если не развернулся полностью, то готов уйти в очень глубокую коррекцию. Тогда первой ласточкой для такого смелого (а если хотите и авантюрного) заявления стала июньская свеча 2015 года "Харами".
Выдалась она с достаточно большой верхней тенью, что само по себе указывало на невозможность дальнейшего подъёма, и закрылась ниже очень важного уровня 124.13-это максимумы июня 2007 года.
Кстати, ни одна месячная свеча не закрылась выше этой отметки, ни одна, хотя было четыре попытки! Едем дальше.
Ещё один тревожный звоночек прозвенел для быков по usd/jpy после того, как пара не смогла вернуться выше пробитой линии поддержки 79.75-101.65. Причём отбой (если это так можно назвать) от данной линии происходит уже второй раз. Посмотрите, что случилось после отката к этой пробитой поддержке в августе 2008-го! Впечатляет, не правда ли?! Как-то будет на этот раз?..
Пока идут вниз бодро и пробивают всё, что попадается на пути. Вот и 50-й уровень по индикатору Фибоначчи от глобального снижения 147.71-75.57 не может удержать цену и апрель, скорее всего, закроется ниже. Но главное в том, что цена до этого вернулась под 61.8 фибо от указанного движения. Ведь считается, что, если пройден уровень 61.8 и цена закрепилась над ним, то это с большой степенью вероятности означает смену тренда, в данном случае глобального нисходящего 147.71-75.57.Это ещё один сигнал, что вверх идти устали, побросали всё, подумали и решили начать спускаться с горы. Теперь этот спуск может продолжиться к 38.2 фибо, к 103 фигуре. Естественно, что не сразу и не так быстро, будут технические откаты, коррекции, реакция на решения ФРС и Банка Японии, наконец сам BoJ может выйти в рынок и выразить, в виде интервенции, своё негодование чересчур укрепляющейся иеной.
Если перейти на недельный график, то здесь подтверждением разворота считаю несколько вещей.
Во-первых, после достижения максимумов 125.86, последующие максимальные значения неизменно были ниже, что обозначено на графике. Во-вторых, пробиты вниз 50 простая скользящая средняя и 144 экспоненциальная, которая традиционно оказывает хорошее влияние на пары с японской иеной.
И действительно, какое-то время 144 ЕМА сдерживала напор медведей, но затем всё-таки была безжалостно и недвусмысленно пробита. Сейчас наблюдаются неубедительные попытки восстановления, и в случае отката в район 110.66-111.22, где пробитая горизонтальная поддержка и 144 ЕМА, стоит попробовать продажи, возможно среднесрочные.
И наконец, пробит уровень 23.фибо от всего тренда вверх 75.57-125.86, поэтому вполне резонно ожидать цену у следующего фибо-уровня 38.2, а в случае его прохождения, снижение продолжится в сильную ценовую зону 105.60-105.20. А вот здесь уже не исключён отскок или коррекция и возможность рассматривать покупки.
Тогда как на недельном графике скользящие средние только начинают разворачиваться вниз, на дневном они уже это сделали и уверенно следуют за ценой.
Предполагаемый выше возможный откат к пробитой поддержке 110.66 ограничился пока уровнем 109.72, но быки ещё не думают сдаваться, тем более, что и вниз уже пройдено немало, и на их стороне дивергенция индикатора MACD. Если дивер хотя бы разрядят, то боюсь, что районом 110.66-111.22 дело может не ограничиться и поднимутся выше, к 112.15, откуда также можно присмотреться к открытию коротких позиций. Вариант маловероятный, но всё же. Пока же дорогу быкам преградила линия Тенкан индикатора Ишимоку, прорыв которой отправит котировки для начала в район 110.66-110.88, где помимо пробитой поддержки проходит линия Киджун.
Учитывая сильное давление, под которым находится доллар/иена, бычья дивергенция может быть рынком попросту проигнорирована, поэтому возможное движение к выделенным ценам лучше использовать для открытия коротких позиций.
На Н4 видим, что после достижения минимумов 107.62, формируется нечто похожее на разворотную фигуру "Двойное дно", где линией шеи выступает горизонталь 109.72. Правда выглядит всё это не очень убедительно, но такой вариант в уме держать нужно. Если рынок вознамерится отыгрывать фигуру, то её целью отработки будет ценовая зона 111.00-111.40.
Кстати, на 111.40 проходит уровень 23.6 фибо от падения 123.75-107.62, поэтому вблизи выделенной отметки также разумно рассматривать продажи. Если движения вверх не случится, пара развернётся вниз и пойдёт на обновление минимумов 107.62, тем, кто пользуется пробойной стратегией можно попробовать продать. А пока же наиболее оптимальными вариантами для шортов смотрятся выделенные в данном обзоре цены. Посмотрите, как 144 экспонента хорошо удерживает цену от роста, и по-хозяйски опустилась чуть ниже пробитой поддержки 110.66.
Прибыльных торгов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
