Здравствуйте!
Макроэкономическая статистика из еврозоны уже давно не радует, оно и понятно, рецессия однако и ещё кризис долговой, если кто забыл. Но это не новость и давно уже заложено в цену евровалюты. Германия сейчас в одиночку тянет на себе всю экономику еврозоны. Ухудшается ситуация с занятостью, а это в свою очередь может негативно сказаться на потребительских расходах населения зоны евро. Если люди будут меньше покупать, то как выживать производителям и о каком развитии производства можно вообще говорить?
Доходности гособлигаций стран еврозоны (кроме Германии) хоть и не так стремительно, но всё же подрастают. Повторные выборы в греческий парламент пройдут 17июня и несут в себе риски выхода Греции из еврозоны. Это случится если леворадикальная партия Сираза наберёт достаточное количество голосов для возможности самостоятельного принятия решений и одним из первых решений будет отказ Греции от своих долговых обязательств, полное банкротство и выход из зоны евро.
Но и это никакие не новости, а скорее уже набившие оскомину "старости". Главные новости вышли в прошедшую пятницу, но если честно, они не удивили (о таком варианте неоднократно писалось), а скорее убедили в собственной правоте: за май месяц в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано всего 69 тыс. новых рабочих мест при средних ожиданиях 152 тыс.! Как говорится, почувствуйте разницу! Это уже не снижение показателя, это его падение, причём третий месяц подряд!
Уровень безработицы повысился с 8.1% до 8.2%.Конечно в такой ситуации повышаются шансы на третий раунд количественного смягчения со стороны ФРС(QE3).И вот теперь начнётся самое интересное. Станут ли участники рынка и далее скупать американскую валюту, пусть и убежище или же восходящий тренд доллара развернётся? Возможно ответ на этот вопрос мы получим уже на этой неделе, хотя могут и подождать итогов выборов в Греции.
Теперь интересный нюанс об объёме торгов по EUR/USD. В обвальном для пары мае месяце объём торгов был невысоким (как это не покажется странным)и многие из крупных игроков оставались вне рынка и со стороны наблюдали за всем происходящим. Интересно почему? Мысль, которая приходит в голову сразу: чтобы купить из глубины и по более выгодным ценам и в расчёте на продолжение ухудшения данных по рынку труда США. То как пара стартовала от 1.2333(часовая свеча 123 пункта) возможно подтверждает это предположение. Возможно, после выхода разочаровывающих данных произошла фиксация прибыли по коротким позициям и сразу почувствовалось появление спроса на пару. Но пока рано делать выводы и что-то утверждать, хотя по паре EUR/USD произошли изменения и рассмотрим мы это в техническом анализе японских свечей.
Месячный график
Май закрыли без вариантов-жёстко. Пара упёрлась как раз в месячную линию поддержки проведённую по точкам 0.8347-0.8562,но закрытия ниже линии не произошло. Глядя на график, видим, что после таких обвальных свечей часто следует остановка падения или коррекционный рост. Думаю, что и это раз не будет исключением и возможен откат ко многим пробитым уровням и к 200 ЕМА, значение которого на 1.2593.Вывод: скорее всего отскочим от поддержки и уйдём на коррекцию.
Недельный график
Здесь же пара пробила недельную линию поддержки, проведённую по точкам 1.1876-1.2623.Под линией закрылось уже две свечи форекс, отката не было и можно его ожидать, как и возможную попытку вернуть пару выше линии, чтобы избежать закрытие третьей недельной свечи под ней. Если так и произойдёт и будет возврат выше 1.2600(200 ЕМА на месяце), то откат к пробитой недельной поддержке может привести пару в область 1.2800.Если же снижение продолжится, то первой целью станет линия поддержки основного нисходящего канала, которая совпадает с поддержкой горизонтальной на уровне 1.2150. Прошедшую неделю закрыли немного, но выше указанной месячной линии поддержки(розовая).Интересно и то, что на недельном графике образована бычья дивергенция индикатора MACD и цены, которая может начать отыгрываться. Вывод тот же, что и по месячному графику.
Дневной график
Самые значительные и видимые изменения произошли именно на этом таймфрейме. Сформирована свечная модель "Утренняя звезда" форекс (подчёркнута красным).Эта модель состоит из трёх свечей и считается сформированной только после формирования третьей восходящей свечи и закрытия её выше середины первой нисходящей свечи. Так что, как видим, все параметры соблюдены и то, что данная свечная модель находится в самом низу движения, у сильной месячной линии поддержки только придаёт ей дополнительную силу и возможность отработки "утренней звезды" увеличивается. При продолжении начатого в пятницу роста, первая преграда для пары возникнет в области 1.2555-1.2580 (линия Текнкан и и сильный горизонтальный уровень). Далее 1.2625 (пробитая поддержка).Прохождение 1.2625 и закрепление торгов выше этого уровня, сделают возможным развитие коррекции к 1.2750-1.2820,где и встанет вопрос о том коррекция это или разворот.
Далее перейдем сразу на часовой график.
Пара в верхней части нисходящего канала и первой целью, которую обозначила форекс стратегия три свечи выглядит линия сопротивления этого канала (она же линия поддержки текущего тренда),200 ЕМА и 23.6 фибо от падения 1.3283-1.2287.Если пара пробьет вверх линию сопротивления, мувинг и 23.6 фибо-уровень и закрепится выше, то можно будет с большой долей уверенности предполагать, что рост продолжится. И такой интересный момент. Возможно на Н1 сформируется разворотная фигура "Перевёрнутая голова и плечи". Для этого паре надо сходить немного вниз (приблизительно к 1.2370) и снова развернуться вверх, нарисовав второе плечо. В этом случае линия шеи этой фигуры будет примерно на 1.2435,а целью отработки, указанный выше пробитый горизонтальный уровень 1.2580.
Выводы и рекомендации.
Если не случится очередного приступа паники и очередного массового забега от рисков, коррекционный рост продолжится. Для открытия менее рискованных покупок рекомендуется дождаться:
1) формирование разворотной фигуры перевёрнутая голова и плечи на Н1 и при пробитии линии шеи фигуры на откате к ней покупать пару;
2) если указанная фигура сформирована не будет и EUR/USD сразу устремится вверх, рекомендую дождаться пробития (с закреплением выше) линии сопротивления канала на Н1,200 ЕМА и 23.6 фибо и на откате к пробитой линии и мувингу открывать длинные позиции по паре.
Примечание.
Технический анализ указывает на продолжение коррекционного роста, но следует учитывать внешний фон, новости из еврозоны, итоги аукционов по гособлигациям периферийных стран еврозоны (Испания, Греция, Португалия, Италия).
Удачной торговли и профитов!
Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
