Трейдер, чтобы снизить возможные риски и увеличить потенциальную прибыль может сделать очень многое. Зазубрить наизусть все известные паттерны и модели свечного анализа. Торговать с кучей советников, по самым крутым и научно обоснованным стратегиям. Использовать хитрые системы трейлинг-стопов, хеджирование позиций и волновые модели.
Но чтобы он не делал, всегда будет присутствовать слабое звено – он сам. К сожалению (а может к счастью?!) человек не компьютер, он подвержен сомнениям и заблуждениям. И никуда не деться от субъективизма принимаемых трейдером решений.
Не исключение и свечной анализ. Свечные паттерны ведь тоже можно трактовать по-разному! Но что если дополнить их чем-нибудь более объективным? Теми же техническими индикаторами, например, популярными и широко известными осцилляторами? Давайте посмотрим, что получится.
RSI, немного теории и японские свечи
Осцилляторов разработано довольно много. Но самыми известными и авторитетными среди трейдеров, пожалуй, являются три: индикатор RSI (индекс относительной силы), Stochastics (стохастик) и Momentum (моментум, темп рынка).
Первым индикатором, который мы рассмотрим в рамках свечного анализа, будет RSI.
Напомним, что основное применение этого технического индикатора заключается в отслеживании состоянии рынка (перекупленность/перепроданность) и в выявлении случаев дивергенции (расхождения). Если индикатор поднялся выше отметки 70%, значит наступил момент перекупленности и возможно снижение рынка. Если же, наоборот, RSI опустился ниже 30% (перепроданность) становится возможным скорый рост цены.
Что же касается дивергенции в трейдинге, то ее смысл заключается в следующем. Если цена образовала два повышающихся максимума, а у осциллятора второй пик, напротив ниже первого – это сильный сигнал к перелому тренда, и скорому падению рынка. И наоборот.
А причем здесь свечной анализ? Взгляните на рисунок 1, и Вы сами все поймете.
Как видите, цена на графике формирует два повышающихся максимума, цена идет вверх. Но осциллятор говорит нам об обратном, его максимумы снижаются, индикатор выходит из зоны перекупленности, а значит рынок может развернутся и пойти вниз. На лицо дивергенция. Но чему все же довериться? Показаниям ценового графика или осциллятора? Здесь-то и приходит на помощь свечной анализ.
После второго ценового максимума на графике появляется свечная модель «Три черные вороны». Это паттерн, сигнализирующий о смене тренда на нисходящий. Следовательно, осциллятор прав и имеет смысл продавать.
Свечной анализ и «двойная жизнь» стохастика
Теперь обратимся к стохастику.
Этот технический индикатор аналогичен RSI, но имеет интересную особенность - он позволяет сравнить две тенденции: краткосрочную и долгосрочную. При торговле с ним используются те же приемы, что и в случае с RSI: поиск дивергенций, зону перепроданности/перекупленности (только здесь это обычно 20% и 80%, соответственно), а также уделяется большое внимание взаимному положению медленного и быстрого индикаторов.
Свечной анализ применительно к стохастику тоже очень полезен. Посмотрите на рисунок 2.
Здесь приведен пример торговли на покупку. Одновременно с сигналом стохастика, формируется свечной паттерн «Молот», также указывающий на возможность разворота тренда. Причем тело «Молота» светлое, а это усиливает сигнал в виду краткосрочности рассматриваемой тенденции.
Моментум рынка и свечные паттерны
Моментум показывает скорость изменения рыночных цен. Использовать его можно ориентируясь на нулевую линию (в приведенном ниже примере, это уровень 100). Если цена пересекает ее снизу вверх – сигнал бычий, если сверху вниз – медвежий.
Посмотрите на рисунок 3, там показаны примеры таких торговых сигналов.
Но индикатор моментум сам по себе не может служить 100%-гарантией. Другое дело, что его сигналы в нашем примере нашли подтверждение у свечного анализа. Сигнал к покупке подтвердился фигурой похожей на «Трех белых солдат», а сигнал к продаже был усилен явлением свечи «Повешенного».
Таким образом, используя осцилляторы вместе со свечным анализом можно добиться большой объективности и наглядности трейдинга.
Успехов Вам!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
