S&P 500: потенциал снижения сохраняется

Финансовые рынки. Автор: Алексей Арзамасцев 187 0

Обзор индекса S&P 500 от 8 октября 2024 года г

S&P 500 уже три недели подряд колеблется в узком диапазоне между уровнями 5780 и 5680 после того, как в конце сентября достиг нового исторического максимума. В данный момент индекс находится вблизи отметки 5750, и трейдеры ждут новых драйверов, способных сдвинуть рынок с места.

Такая стагнация связана с осторожностью инвесторов в преддверии президентских выборов в США, началом сезона корпоративных отчетов и усиливающейся геополитической нестабильностью. Эти события заставляют участников рынка занять выжидательную позицию. Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций Соединенных Штатов выросла с 3,6% до 3,97%, что делает защитные активы более привлекательными для вложений.

Индекс S&P 500 также испытывает давление со стороны корпоративных факторов. Например, акции Apple упали более чем на 3% с начала месяца из-за слабых продаж новой модели iPhone с ИИ. Одновременно с этим рост цен на нефть создает дополнительное напряжение для экономики США, особенно на фоне приближающихся выборов, хотя это также может поддержать доходы нефтяных компаний. В результате некоторые инвесторы начинают фиксировать прибыль и возвращаются к торговле валютой на форекс, а другие открывают короткие позиции в ожидании снижения котировок и возможного коррекционного движения.

Главное событие для рынка на этой неделе — публикация данных по инфляции США в четверг. Если показатель окажется выше ожиданий, то доллар может усилить позиции и подтолкнуть вверх доходность государственных облигаций, что создаст дополнительное давление на фондовый рынок.

С точки зрения технического анализа на дневном графике, пробой уровня поддержки на 5730 может привести к дальнейшему снижению индекса до отметки 5620. Индикатор awesome oscillator указывает на ослабление, находясь ниже нейтрального уровня, а Стохастик приближается к нему. На графике также наблюдается фигура "флаг". Формирование коротких позиций против основного тренда представляет собой рискованный шаг, но может быть прибыльным на фоне снижающегося рынка.

Рекомендации с учетом выполнения всех мер по защите депозита:

Sell-stop на уровне 5730 с целью 5620 и стоп-лоссом на 5760.