Даже новички в торговле знают, что для анализа рынка используются как данные технического анализа, так и фундаментальные данные. В этой статье мы подробнее поговорим о том, как фундаментальные данные влияют на рынок, а также рассмотрим несколько видов технического анализа.
Итак, огромное влияние на поведение рынка оказывают фундаментальные события, которые бывают экономическими, политическими или социальными. Бывают такие новости, после которых ситуация на рынке выходит из-под контроля. Не обращать внимания на фундаментальные новости очень опасно, ведь они несут в себе огромный потенциал как для заработка, так для слива депозита.
Какими бывают фундаментальные новости
Фундаментальные новости публикуются в экономическом календаре. Они классифицируются в зависимости от того, насколько опубликованные данные совпадают с прогнозами. Возможны три варианта:
· Прогноз оправдался (или близко к прогнозу);
· Данные выше прогнозируемых;
· Прогноз не оправдался (хуже прогноза);
Аналитические прогнозы базируются на методах, которые используют специалисты-аналитики, деятельность которых лежит в финансовой сфере. Участники рынка могут выбирать наиболее перспективный, с их точки зрения, прогноз, и действовать в соответствии с ним. Обычно для получения наиболее оптимальной картины опираются на несколько прогнозов. Базовый прогноз является своего рода точкой отсчета.
Самые важные новости
Среди всего списка фундаментальных новостей можно выделить наиболее важные, которые оказывают существенное влияние на рынок, провоцируя всплеск волатильности. К их числу можно отнести следующие:
Заседание ЦБ
Заседания регуляторов разных стран оказывают существенное влияние на рынок. В частности, большому всплеску волатильности может способствовать решение по процентной ставке. По результатам заседания озвучиваются изменения в денежно-кредитной политике, которые можно оценить в соответствии с экономическими показателями государства. Поэтому участники рынка пристально следят за заявлениями после заседаний ЦБ.
Данные по безработице
В разных странах данные по безработице оцениваются по-разному. Особенно нужно упомянуть данные по США. Это число новых рабочих мест, а также рабочие места вне сельхоз сектора (US Non-Farm). По последнему показателю можно судить о силе американской экономики.
Индекс потребительских цен
На основании данного показателя можно судить о степени изменения инфляции, так как он демонстрирует степень изменения стоимости услуг и товаров. При высокой инфляции, как правило, следует ожидать повышения процентной ставки регулятором с целью снижения инфляции, и наоборот. Таким образом, этот показатель напрямую связан с процентной ставкой.
Валовой внутренний продукт
ВВП отражает стоимость всех произведенных страной за год товаров и услуг. Этот показатель также влияет на процентную ставку, правда в совокупности с другими данными. Если ВВП растет, то можно говорить и о росте экономики, и, как следствие, росте ставок. При снижении ВВП регулятор, скорее всего, будет снижать процентную ставку.
За всеми важными событиями недели или торгового дня легко и удобно следить по экономическому календарю компании AMarkets
Основные аспекты технического анализа
Что собой представляет тиковый объем?
Прежде всего нужно дать определение тику – так называют изменение цены торгового актива на 1 бп. Объемом же является число тиков за единицу времени. Другими словами, тиковый объем можно рассматривать как счетчик колебаний, не зависящий от объема сделок, и демонстрирующий сколько раз за определенный промежуток времени менялась цена. Для определения тикового объема можно воспользоваться встроенными в платформу индикаторами.
Применение тиковых объемов в торговле
Обычно размер тикового объема для трейдера мало информативен. Важными показателями являются направление и динамика объема. В этом случае открывать позицию нужно в том направлении, в котором открывают сделки крупные участники рынка, на что указывает рост ценовой линии. Когда происходит сильное накопление открытых позиций (актив переходит в зону перекупленности и перепроданности), рынок обычно разворачивается, чем тоже можно воспользоваться.
Индикатор тиковых объемов Better Volume
Существует много индикаторов тиковых объемов. В числе наиболее популярных индикатор Better Volume. По умолчанию анализируются последние 20 свечей, а на выходе сигналы индикатора варьируются в зависимости от цвета гистограммы.
· Красные столбики говорят о преобладании восходящей тенденции и увеличении тикового объема. Красный цвет можно увидеть в начале бычьего тренда и периоды коррекции на медвежьем рынке.
· Зеленые столбики можно наблюдать, если диапазон свечи небольшой при большом объеме. Обычно так происходит в конце торгового периода во время закрытия позиций маркетмейкерами. В этот момент не следует открывать позиции, поскольку за массовым закрытием позиций может последовать разворот рынка.
· Желтые столбики отмечаются, если у свечей небольшой тиковый объем. Происходит это в конце тренда или во время коррекционного движения.
· Белые столбики говорят о преобладании медвежьего импульса и формировании длинной медвежьей свечи с большим диапазоном. Такой объем обычно встречается в начале и конце медвежьего тренда.
· Голубой цвет говорит о том, что индикатор не производит анализ и сигналов не дает.
Что такое линия тренда, и как её построить?
Линию тренда можно назвать универсальным инструментом технического анализа, используемым для определения тренда. Кроме того, трендовые линии позволяют судить о силе тренда, вероятности его смены и времени, когда это случится.
· При бычьем тренде линия тренда соединяет два минимума;
· При медвежьем тренде линия тренда соединяет два максимума;
Нарисовать линию тренда очень просто: нужно найти на графике максимумы или минимумы, а затем соединить их линией. Нужно отметить, что наличие двух минимумов или максимумов, через которые проведена линия тренда недостаточно для того, чтобы назвать ее подтвержденной. Это возможно только по достижении ценой трендовой линии в третий раз.
Как только цена отскакивает от линии тренда, можно говорить об активной трендовой линии. С этого момента ее можно рассматривать как линию поддержки или линию сопротивления. После пробития ценой линии тренда можно предположить разворот рынка.
Как использовать трендовые линии в своей торговле?
Линии тренда – важный и широко используемый инструмент технического анализа, который трейдеры используют в разных ТС. Обычно они рассматриваются в совокупности с другими методами, что усиливает сигнал. Если же говорить о торговли по линиям тренда, то обычно возможны два варианта торговли:
· Торговля на отскок. В этом случае можно говорить о том, что цене не удалось перебороть тренд и движение продолжится. То есть сделки нужно открывать в направлении существующего тренда.
· Торговля на пробой. В этом случае можно говорить о том, что цена переборола тренд и следует ждать разворота. Сделки в данном случае открывают против существующего тренда.
Трендовые линии также полезны с точки зрения ограничения убытков. При наличии выраженного тренда и торговли по тренду, защитные ордера нужно выставлять за пределами трендовой линии поддержки, а при пробое линии – за трендовой линией сопротивления.
Индикатор для построения линий тренда SignalLineeng
Как видно, построить линии тренда несложно, но это требует определенного времени. Поэтому многие трейдеры предпочитают воспользоваться одним из существующих индикаторов. В их числе SignalLing, алгоритм которого использует для построения линий тренда метод фракталов. Число построенных трендовых линий не ограничено.
У пользователя есть возможность дать название для каждой линии тренда. Это дает возможность настроить оповещение при приближении котировок к конкретной линии и других важных ситуациях. Кроме того, при установлении True параметра «Удалять отрезки» новые сигнальные линии будут рисоваться, когда период графика изменится.
Трейдеры, также могут использовать индикатор Кайман от АМаркетс, чтобы понимать, кто контролирует рынок, покупатели или продавцы, и успешно открывать сделки против толпы!
Как установить индикатор Кайман в платформу MT4 >>>
Как видно, при анализе рыночной ситуации важно учитывать, как данные технического анализа, так и фундаментальные данные. Несмотря на то, что торговля может вестись как при использовании первого, так второго видов анализа, для получения лучших результатов, их лучше комбинировать. И, если для облегчения технического анализа можно использовать индикаторы, то фундаментальный анализ лежит исключительно в плоскости личной ответственности трейдера.
