Саммит ЕС, которого рынки ожидали практически всю неделю, завершился. До конца четверга на Forex наблюдалась нервозная обстановка, основные валютные пары консолидировались в узких диапазонах, причём рисковые валюты то и дело попадали под давление на опасениях, что очередной саммит ЕС вновь завершится безрезультатно. Вообще, не часто бывает, чтобы рынки ждали негативных известей всю неделю и очередной антикризисный саммит, мог стать очередным разочарованием. Однако, на этот раз, этим сомнениям и опасениям не суждено было сбыться.
Думается, лидеры ведущих европейских стран и монетарные политики прекрасно понимали, что в случае очередного непринятия важных и значимых решений, реакция рынков не заставит себя ждать и обвал всех рисковых активов обеспечен. Да и сама ситуация в зоне евро дошла до той стадии, когда промедление смерти подобно. А по сему, необходимо было наконец-то сдвигаться с мёртвой точки, находить компромисс между Германией и всеми остальными странами, и принимать меры.
И меры были приняты. Чего конкретно удалось достичь?
1) На базе ЕЦБ будет создан единый орган банковского надзора, он же механизм контроля для банков зоны евро и теперь, при необходимости, банкам напрямую можно будет капитализировать из средств европейских антикризисных фондов. Важно, что при прямом кредитовании банков не происходит наращивания госдолга.
2) Принят пакт экономического роста, согласно которому для стимулирования экономического роста и занятости будет выделено около 130 млрд. евро, а для самых проблемных стран, таких как Испания, европейским инвестиционным банком дополнительно будет выделено 60 млрд. евро, а это значит, что Германия и другие страны еврозоны могут пойти на скупку облигаций Италии и Испании через уже имеющиеся или дополнительно созданные фонды. Это серьёзный компромисс со стороны Германии, которая ранее категорически отказывалась платить за чьи-то долги.
3) Испания и банки этой страны получат существенные привилегии, поскольку принято решение о снижении условий кредитования для испанских банков и тем самым сделан шаг к разрешению долгового кризиса в регионе и повышение спроса на евровалюту. Таким образом Испания получит деньги из EFSF, а Германия согласилась на ряд послаблений для этой страны. Страны, которые соблюдают все фискальные правила, смогут пользоваться антикризисными фондами для поддержки рынка своих облигаций.
4) Будет разработан специальный план по созданию реального экономического и монетарного союза. Реальные и конкретные обсуждения этого проекта возможны уже в сентябре-октябре.
Однако все принятые или намеченные меры должны осуществляться на тех условиях, на которых и были приняты, иначе они потеряют весь смысл и результаты не будут достигнуты. В целом рынкам пришлись по вкусу принятые решения, тут же появился аппетит инвесторов к рисковым активам, рынки выросли, а курс единой европейской валюты по отношению к доллару США зафиксировал рекордный за последние восемь месяцев дневной рост около 260 пунктов. Но это ещё далеко не решение долговых проблем еврозоны, впереди предстоит тяжёлая и кропотливая работа. Для того чтобы победить кризис потребуется несколько лет, но главное то, что лёд тронулся!
Начало нового месяца и второго полугодия ознаменуется выходом нескольких очень важных и значимых показателей. Необходимо обратить внимание на решения по процентным ставкам Резервного Банка Австралии, Банка Англии, ЕЦБ, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США (Non-Farm-Payrolls), уровень безработицы в США и Канаде.
Технический анализ EUR/USD
Месячный график
Месячная линия поддержки, проведённая по точкам 0.8347-0.8562 устояла и сработала, пара нарисовав внизу небольшую тень, оттолкнулась от поддержки и устремилась вверх. Если провести линию сопротивления по точкам 1.6038-1.4939,видно, что евро/доллар находится в треугольнике форекс и логично предположить, что отскочив от поддержки, пара может направиться в сторону сопротивления данного треугольника. Ближайшим сопротивлением выступает 200 ЕМА(1.2721),от которого пара уже отскочила и видимо повторит попытку пройти этот мувинг вверх. Далее, если растянуть сетку фибо на последний месячный импульс падения 1.4939-1.2288 (от сопротивления до поддержки), то в случае прохождения 200 ЕМА, следующей целью будет 23.6 уровень фибо и отметка 1.2915.Июньская свеча немного не подходит под определение модели харами, но всё же показывает возможность дальнейшего роста.
Недельный график
Растянем сетку фибо на почти вертикальное падение 1.3283-1.2288 50-ый уровень фибо от указанного падения почти совпадает серединной линией основного нисходящего канала, проведённого по точкам 1.4939-1.4548 (сопротивление) и 1.2623 (поддержка). Значит от 1.2785 можно ожидать отскока пары вниз. Если же этот уровень будет пройден, то следующим препятствием может стать 61.8 фибо от этого же падения, откат к пробитой недельной поддержке 1.1876-1.2623,линия Киджун (1.2886) и вышеуказанная отметка 1.2915.Это серьёзные и сильные уровни сопротивления, прорыв которых может отправить пару к линии сопротивления канала и 34-ой фигуре. В настоящий момент пара отскочила вниз от недельной линии Тенкан (1.2676) и ближайшая задача быков по евро пройти эту линию индикатора Ишимоку. Сохраняется бычья дивергенция индикатора MACD, которая указывает на возможный рост пары.
Дневной график
Последняя, пятничная, дневная свеча практически не оставляет сомнений в продолжение подъёма. Обычно по классике анализа свечей такие свечи, которые поглощают и перекрывают по ценам закрытия 6(!) предыдущих просто так не возникают и, как правило, заданная динамика имеет продолжение. Возможно формирование и отработка фигуры Двойное дно форекс (пусть и не очень правильной формы, но это всё же не геометрия) с линией шеи 1.2745. Если пара пробьёт предполагаемую линию шеи и закрепится хотя бы тремя дневными свечами выше неё, то на откате к 1.2745 можно покупать с целью отработки данной фигуры на 1.3180.С другой стороны стоит обратить внимание на 89 ЕМА(1.2845),который почти совпадает с вышеуказанной на Weekly зоной возможного сопротивления(откат к пробитой недельной поддержке 1.1876-1.2623,линия Киджун (1.2886))и усиливает вероятность вероятного снижения из области 1.2850-1.2915.
Н4
Если провести восходящий коррекционный канал по точкам 1.2287-1.2407 и 1.2747,то видно, что и линия сопротивления этого канала находится в обозначенных выше зонах вероятного сопротивления и проходит в районе 28-ой фигуры, там же максимумы 21 мая на 1.2824.А пока что пробита линия краткосрочного сопротивления 1.3283-1.2742(красная) и паре удалось закрепиться и закрыть недельные торги выше неё, что может сигнализировать о возможных покупках на откате к этой пробитой линии. Там серединная линия восходящего коррекционного канала,200 ЕМА(1.2627) и значимая для пары отметка по индикатору "BB MACD" 1.2625.Если при возможном откате к 1.2625,этот уровень устоит и вновь окажет поддержку цене, то вероятность дальнейшего подъёма велика.
Выводы и рекомендации
Для покупок технический анализ японских свечей определяет ценовую зону 1.2588-1.2623. Если пара удержится в этой области поддержек, то вероятен рост с первой целью 1.2740, далее 1.2785 ,1.2820,1.2860 и возможно 1.2915. Ещё одна возможность купить пару описана в дневном графике в случае отработки фигуры «двойное дно», при пробое линии шеи на 1.2745,закреплении выше и на откате к этому значению. Такая покупка будет менее рискованная, так как станет очевидна отработка двойного дна. Как вариант пробовать покупать от дневной Тенкан (1.2575) или Киджун (1.2517),при этом покупки от Киджун выглядят интнресней по цене и надежнее, так как там же находится уровень фибо 23.6 (1.3283-1.2288). Для продаж вариантов побольше. Более рискованно можно пробовать продать от 1.2740 (возможная линия шеи и область последних максимумов пары), но при пробое этого уровня и откате к нему стоит разворачиваться на покупки. Уровень 1.2785 выглядит чуть менее рискованным и лучше защищённым. Наименее рискованными продажи выглядят из области 1.2850-1.2915.
Примечание.
Неделя обещает быть очень насыщенной на важные события. Некоторыми участниками рынка ожидается, что ЕЦБ на своём решении в четверг снизит основную процентную ставку. Как всегда очень сильно повлиять на рынок могут данные по безработице в США. Будут ещё и аукционы по долговым обязательствам проблемных стран еврозоны. Если по итогам этой насыщенной важными событиями недели пара EUR/USD сумеет удержать завоёванные позиции и тем более укрепит их, можно будет задуматься о смене тренда по главной валютной поре рынка Forex.
Удачной торговли и профитов!
Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
