Продолжаем погружение в необъятные бездны индикатора «Индекс силы» Элдера. Напомним, что ранее мы узнали предназначение, механизм расчета, принципы настройки, и торговые сигналы этого осциллятора (см. предыдущую главу). Но и всего перечисленного недостаточно, чтобы уверенно и эффективно торговать по «Force Index»!
Ведь мы еще не знаем, где размещать ордера форекс на покупку и продажу, какого размера должен быть стоп-лосс, и как FRC взаимодействует с иными индикаторами.
Потому позвольте добавить еще несколько важных ремарок.
Навигация в космосе Форекс вместе с капитаном Соло
Мы рассмотрели всевозможные торговые сигналы «Индекса силы», но ни словом не обмолвились о том, как устанавливать торговые и страховочные ордера. Пора это исправить.
Все сказанное далее главным образом относится к торговле по краткосрочному «Force Index», но может быть применено и к среднесрочному варианту.
Итак, ордер на покупку советуем размещать чуть выше (на 5-10 пунктов) максимальной цены текущего дня. Аналогично, ордер на продажу разумно поместить под последним локальным минимумом текущего периода. В деле идентификации экстремумов (минимумов и максимумов) поможет индикатор фракталов Билла Вильямса (Fractals).
Стоп-лосс в случае покупки рекомендуется разместить под минимум сегодняшнего или предыдущего дня (под самый нижний из них). Его же, в случае продажи, устанавливаем над максимумом текущего, либо предыдущего дня (над тем, который выше).
Фиксировать прибыль можно по сигналам, описанным во второй части статьи (включая дивергенцию), а также при смене направления основного тренда.
Вообще все зависит от стиля трейдинга. Краткосрочный трейдер может закрывать позиции при переходе «Индекса силы» в противоположную зону (так сделка на продажу, открытая в положительной зоне на этапе разворота индикатора, фиксируется при его переходе в отрицательную зону).
Среднесрочный трейдер должен фиксировать позиции только при развороте текущего тренда (о чем может предупредить обычная 13-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на графике цены) или в случае дивергенции.
Дополнительно, при торговле по тренду, можно удваивать к своей позиции каждый раз, когда индикатор подает сигнал в текущем направлении. К примеру, если мы торгуем на покупку, и после входа на рынок 2-периодный индикатор вновь «нырнул» в отрицательную зону с последующим разворотом вверх, сделку можно удвоить (купить повторно).
Советы магистра Йоды: секреты и хитрости «Индекса силы»
При использовании «Force Index» не стоит пренебрегать помощью других технических индикаторов и упускать из виду иные сигналы:
1. EMA – ранее уже говорилось, что при трейдинге по осциллятору FRC следует учитывать текущий тренд. Чтобы не строить торговые каналы вручную, используйте индикатор каналов форекс старые добрые скользящие средние. Лучше всего подойдут мувинги экспоненциального (Exponential) типа, с периодом 13 или 22.
Угол наклона EMA указывает на направление и силу тенденции: восходящий тренд сопровождается наклоном скользящей средней вверх, нисходящий – вниз; при этом, чем круче (острее) угол наклона, тем сильнее и продолжительнее будет тренд.
Дополнительные сигналы дадут пересечения ценой средней: снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – на продажу.
2. Экстремумы – внимательно изучая сигналы «Индекса силы» можно заглянуть далеко в будущее. Так если 2-периодный FRC рисует новый пик, максимальный за месяц, это говорит об особой мощи быков и вероятном продолжении роста рынка. Верно и то, что новое минимальное (за месяц) донце свидетельствует об уверенной силе медведей и предвещает дальнейшее падение цены.
3. Объем - очень часто на начальном этапе роста или падения рынка наблюдается высокий объем сделок. Когда тренд еще «молод», «свеж» и «полон сил» сделок заключается много и это можно отследить с помощью индикаторов рыночного объема (Accumulation/Distribution, Money Flow Index и других). И, наоборот, когда тренд «выдыхается» и близится разворот тенденции, рыночный объем начинает падать.
Таким образом, рост объема служит подтверждением торгового сигнала (покупка / продажа) от «Индекса силы» (который тоже его учитывает, но не выделяет в отдельный показатель), а сокращение объема предупреждает о скорой смене тренда.
4. ГЭПы – индикатор «Force Index» может быть крайне полезен при анализе гэпов (разрывов) на Форекс, так как учитывает не только резкое изменение цены, которое мы видим на графике как «разрыв», но и сопутствующее изменение объема.
Итак, если в день образования разрыва изменение «Индекса силы» незначительно, вероятно перед нами обычный гэп (Common Gap), на который не стоит обращать особое внимание.
Другое дело, если «Индекс силы» достигает на фоне ГЭПа нового минимума или максимума, рекордного за несколько последних недель! Здесь мы имеем дело уже с более важным типом «окна», таким как гэп на разрыв (Breakaway Gap) или гэп истощения (Exhaustion Gap). Такие разрывы игнорировать никак нельзя.
5. Таймфрейм – наконец, нельзя обойти вниманием выбор периода для торговли. Как показывает практика, лучше всего «Индекс силы» работает на старших таймфреймах, как минимум 4-часовом (H4) или дневном (D1).
Говорит Дарт Вейдер: достоинства, недостатки и выводы по «Force Index»
Резюмируя информацию всего цикла статей, про «Индекс силы» можно сказать следующее. Индикатор А. Элдера «Force Index» - осциллятор, эффективно измеряющий силу быков при росте рынка, и силу медведей при его падении.
Достоинства индикатора: учет не только направления и величины изменения цены, но и рыночного объема; простота использования; четкие и не перерисовывающиеся сигналы; универсальность (подходит для любой валютной пары); широта применения (точный вход на рынок по 2-периодному индикатору, определение основной тенденции по 13-периодному).
К недостаткам можно отнести некоторое запаздывание сигналов, и одну неудобную вещь, которая касается даже не самого «Индекса силы», а рынка Форекс в целом: тиковый характер объема не позволяет индикатору работать в полную силу. Но сочетание его с прочими инструментами технического анализа (EMA, MFI и др.) может полностью решить эти проблемы.
В целом, «Force Index» может стать отличным подспорьем в любой торговой стратегии, подтверждая точки рыночного разворота на основе комплексного анализа динамики цены и объема.
На этом все. Да пребудет с вами Сила Тренда!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
