Добрый день!
Вернёмся сегодня к валютной паре доллар США/японская иена и посмотрим, что произошло и что изменилось по этому инструменту. Прежде всего надо отметить, что ожидания участников рынка относительно того, что Банк Японии изменит свою денежно-кредитную политику в сторону дальнейшего смягчения не оправдались. В результате последовавшего за этим разочарования игроков курс японской валюты вырос против всех основных валют и пара USD/JPY благополучно упала.
Надо заметить, что накануне двухдневного заседания Банка Японии пара на слухах и спекуляциях об увеличении объёма покупок активов регулятором росла, особенно в последний день перед пресс-конференцией .Таким образом сработало старое- доброе правило: покупай на слухах-продавай на фактах, что и было в точности исполнено.
Ясно одно, за покупки пары виртуально вербуют, то и дело, сообщая какой у USD/JPY потенциал для роста и что он, этот рост, обязательно будет, а если что пойдёт не так, то в рынок выйдет Банк Японии и покажет всем "Кузькину мать", то есть, как надо иену продавать (ещё и в рифму!). Так вот автор не относится к тому большинству которые кричать повсюду о росте пары USD/JPY, по одной простой причине-неверие в устойчивый долгосрочный восходящий тренд.
Причины для такого мнения как фундаментальные, так и технические, а также самое устойчивое на рынке Forex положение японской валюты. Много ли есть валютных пар в которых иена в хотя бы в среднесрочном нисходящем тренде? Некоторые аналитики наперебой говорят о явном преимуществе американской экономики над японской. И в этом не могу полностью согласиться, экономика страны восходящего солнца в последнее время показывает не очень хорошие результаты: недавно понизили рейтинг страны, наблюдается дефицит торгового баланса, что для Японии редкость, но страна всё ещё восстанавливается после трагических событий, вызванных землетрясением и цунами. А экономика США тем временем тоже далеко не блещет в последнее время, иначе это превосходство мы должны были видеть на ценовых графиках по этой паре, которая сильно реагирует на американскую статистику.
Кстати предпоследнее падение произошло именно после выхода плохой статистики из США 17 мая. Так что восходящего тренда как не было, так и нет, и уже не первый год слышу обещания и предположения, что вот-вот будет. Думается, что недавний сильный и мощный импульс роста был вызван технически очень долгой и узкой консолидацией между уровнями индикатора Фибоначчи 78.00-76.00,после чего, как правило следует мощный выход из такого диапазона. Вышли вверх, освежиться, стопы собрать и зайти в продажи с более высоких цен. И не забудьте, что в момент этого роста в Японии заканчивался финансовый год, а это всегда кратковременно ведёт ослаблению иены за счёт её активных продаж экспортёрами.
Вот такое общее видение ситуации по USD/JPY, с ним можно соглашаться, можно нет, но факт остаётся фактом, от этого никуда не денешься и лучше всего это видно на графиках пары, полный технический анализ которой и будет сейчас проведён.
Месячный график.
Итак, скоро конец месяца, поэтому можно посмотреть, что происходит на месячном графике. А происходит следующее: явный нисходящий долгосрочный тренд, без вариантов и этим всё сказано. Свеча прошлого месяца сформировала медвежье поглощение, которое пока не сильно, но отыгрывается и видно, что никакого роста здесь не намечается. Если бы пара в своём последнем восходящем импульсе дошла до глобального сопротивления 85.50 (где, кстати, расположена линия Киджун) и отскочила бы вниз от него, то можно бы было что-то ещё предполагать о возможном продолжении начавшегося роста. Но то, что случился "недолёт", говорит о слабости восходящего потенциала. На текущий момент попытки роста сдерживает линия Тенкан 79.86.
Вывод: в долгосрочной перспективе сохранение данной тенденции.
Недельный график
Явный нисходящий долгосрочный тренд показывает теханализ японские свечи, причем пока без вариантов, так как их пока не видно, равно как и сигналов на рост. Была возможность сломать медвежий тренд когда пара вышла вверх из облака Ишимоку и вроде как закрепилась выше, но всё-таки удержаться не смогла и вернулась в облако, где после возвращения закрылось уже четыре недельный свечи. Глядя на уверенное медвежье закрытие последней недельной свечи, мысль одна - будут пробивать 79.00 и закрывать неделю ниже, если не эту, то следующую.
Область 79.50-79.00 довольно значимая и если она будет пройдена вниз, то следующая остановка возможно будет не раньше 78.30.
Вывод. Только выход пары вверх из облака Ишимоку (это значение 80.54), и закрепление выше него, даст сигнал на восходящее движение, подтверждением которого должен стать пробой линии сопротивления(розовая),проведённой по точкам 124.13-84.08 с закреплением курса выше .Вместе с тем, выход USD/JPY из данного облака вниз обозначит новый нисходящий импульс с возможным обновлением исторических минимумов. Текущая ситуация характеризуется как флэт.
Дневной график.
А вот на дневном графике можно сказать, что торговля по японским свечам идет без определённого направления движения. Пара чуть ниже середины от своего недавнего роста, пробита и основная (зелёная) и переставленная (красный пунктир) поддержка аптренда, пара застряла в районе 50-го уровня фибо и месячного Тенкана (79.86)и 61.8 уровня фибо от всего роста. Если уйдут ниже, то, скорее всего к 76.4 фибо-уровню и к важной горизонтали 78.30.
Вывод: наиболее вероятные комбинации японских свечей, это снижение к 78.30-78.00 или после очередной неудачной попытки пробоя линии нисходящего тренда, консолидация вблизи текущих значений. На момент написания пара пытается пройти вверх 144 ЕМА и линию Тенкан, которые совпадают и оказывают значительное сопротивление. Рискованно продать можно от 79.80, более безопасно рассматривать продажи от линии Киджун,50 ЕМА и нижней границы облака, это 80.35.
Н4
Здесь снова отмечается нисходящий тренд и такой же канал, выбраться из которого и сломать (пробить) линию сопротивления пара никак не может. А так как сейчас у линии сопротивления пробитая поддержка (красный пунктир), 50-ый уровень фибо, экспоненциальная скользящая средняя 144 ЕМА, психологический уровень 80.00 и собственно сама линия нисходящего тренда, то можно здесь, на 80.10 запланировать продажи USD/JPY.Как вариант попробовать продать в районе 80.50,если будет иметь место более значительный рост, то следующий уровень на продажу 81.70.А вот для покупок ближайших вариантов не вижу, разве что только при подходе к 78.30,что считаю весьма реальным, и при помощи Банка Японии (интервенция). Собственного потенциала к росту о котором многие и давно говорят, не вижу.
Вывод: только пробой линии нисходящего тренда и 80.50 с закреплением выше убережёт пару от падения к 78.30-78.00.
Примечание.
Если обобщить всё вышенаписанное, то становится понятно, что на разных ТФ сопротивления и довольно сильные находятся в области 79.80-80.55 и только прохождение этой зоны и закрытие недельных торгов выше верхней границы индикатора облака Ишимоку (80.55)оставит надежду на возможное продолжение роста. При открытии позиций на продажу USD/JPY, обязательно используйте стоп-лосс, так как при удорожании иены в рынок может выйти Банк Японии и провести интервенцию с целью удешевления своей национальной валюты, высокий курс которой сказывается на японской экономике.
Удачной торговли и профитов!
Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
Спасибо))))))))