Добрый день!
Ситуация на рынке не простая, всё никак не могут определиться с направлением движения по многим валютным парам. Не является исключением и пара AUD/USD, о которой мы сегодня поговорим. Уже почти неделю актив находится в диапазоне 1.0224-1.0354(130 пунктов), что для такой волатильной пары считается крайне узким ценовым диапазоном и ещё раз говорит о неопределённости игроков.
По фундаментальному анализу ситуация несколько улучшилась. Так, 10 апреля, было отмечено положительное сальдо торгового баланса Китая, которое составило 5.35 трлн. долларов. Экспорт в годовом выражении вырос на 8,9 %, в тоже время и входящие поставки увеличились на 5,3 %. Хотя, по оценкам экономистов ожидания были на уровне 3,15 млрд. долларов c дефицитом торгового баланса. Также в это день стало известно, что в Сиднее Национальный банк Австралии провёл опрос около 400 компаний и выяснилось, что индекс делового доверия в стране восстановился до уровня "три" с пятимесячного минимума "один" в феврале. Также вчера утром стало известно, что улучшилось изменение объема ипотечного кредитования: при ожидании минус 3.7%,фактическое значение составило минус 2.5%.В связи с ростом фьючерса на индекс S&P500,австралийский доллар вчера утром показал неплохой рост. Если брать во внимание вышеперечисленные факторы и прекращение падения оззи(AUD), можно сделать вывод, что нас возможно ожидает значительная коррекция по паре AUD/USD, а может и начало очередного восходящего тренда, но это в самом благоприятном варианте состояния австралийской и китайской экономик и ослаблении доллара США по всему спектру рынка. Для последнего условия достаточно лёгкого намёка на QE3 от г-на Бернанке, например, и USD подвергнется жёстким продажам по всем валютным парам. Кстати, на рынке и у некоторых экономистов бытует мнение, что Китай намеренно принижает свои экономические перспективы, имея для этого свои основания и интересы и перестраховываясь одновременно.
Сегодня утром вышли данные по инфляционным ожиданиям и по безработице в Австралии. Уровень безработицы 5.2% при прогнозе в 5.3%,а изменение числа занятых 44.0К при прогнозе в 6.0К и предыдущем значении минус 15.4К. Как видно, данные очень хорошие, что оказало в свою очередь поддержку австралийцу и дали импульс к росту по AUD/USD.
Вывод можно сделать следующий: фундаментальный фон для AUD улучшается. Завтра нас ожидают данные по ВВП, промышленному производству и по розничным продажам Китая. Если данные выйдут хорошие, можно ожидать разворота и смены тренда по паре AUD/USD.
Теперь перейдём к техническому анализу японских свечей для того, чтобы попытаться определить дальнейшие перспективы валютной пары AUD/USD.
На недельном графике видим череду нисходящих свечей и то, что пара подошла к значимым и сильным горизонтальным уровням 1.0220-1.0140, где чуть ниже проходит пробитое недельное и дневное сопротивление(зелёная линия), чётко отскочив от границы облака Ишимоку и линии Киджун(синяя). Все вышеуказанные уровни стоит рассматривать как серьёзную поддержку для AUD/USD. Также необходимо обратить особое внимание на свечу этой недели, которая сформируется по закрытию недельных торгов. Вполне возможно, что сформированная свеча может начать формирование разворотной модели японских свечей и будет выглядеть в виде дожи молота или харами. А поскольку она в самом низу и побывала у сильного уровня поддержки 1.0220,то такую свечу, если она сформируется, стоит рассматривать как хороший разворотный сигнал. Пока что всё именно к этому идёт.
На дневном графике пара по-прежнему в нисходящем тренде, но после выхода сегодняшней крайне положительной макростатистики, идёт пробой трендовой линии сопротивления канала,200-х МА и ЕМА и 23.6 фибо от всего падения. Далее сопротивление представлено линией Киджун и нижней границей облака Ишимоку, которые совпадают(!),а также уровнем 38.2 фибо от всего снижения. Это район 1.0460.
Четырёхчасовой график показывает, что попытку выхода цены за пределы канала могут остановить верхняя граница облака Ишимоку и пробитая дневная линия поддержки(коричневая).Также здесь нужно отметить наличие дивергенции индикатора MACD,которая уже практически отработалась и видна попытка выхода цены вверх за пределы нисходящего канала.
Вывод и рекомендации.
Валютная пара AUD/USD продолжает находиться в нисходящем канале, однако сейчас пытается пробить сопротивление канала и линию нисходящего тренда. В целом по паре начинают появляться признаки возможного разворота, но чётких сигналов индикатора "BB MACD" на это пока нет. На уровнях которые будут рекомендованы, совпадает несколько сигналов (см.выше).
Продажи ( очень рискованно, так как против текущего восходящего движения) можно пробовать от верхней границы облака Ишимоку на Н4 и пробитой поддержки(коричневая)от 1.0400.В случае залёта цены к 1.0455 и закрытия первой продажи по стопу, можно усредниться и повторно продать от 1.0455-1.0465 с целью на 1.0235. Если линия тренда(сопротивление канала)будет пробита и цене удастся закрепиться выше пробитой линии, то на откате к ней стоит развернуться на покупки, а продажу от 1.0455 отменить.
Покупки можно рекомендовать от 1.0235(если пара вернётся к этому уровню), стоп за 1.0200,цель(профит)1.0340 или держать до 1.0520 в надежде на разворот и смену тренда. Вторая покупка от 1.0155 с целью 1.0300.
Примечание.
При росте фондовых индексов , золота и цены на нефть, а также позитивных макроданных из Китая и самой Австралии пара демонстрирует существенный рост и наоборот.
Удачной торговли и профитов!
Анализ Форекс GBPUSD подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
