Добрый день!
Начнем неделю с пары №1 валютного рынка Forex,это EUR/USD. Негатив для еврозоны и единой валюты после небольшого перерыва продолжился. Рейтинговым агентством Fitch понижен кредитный рейтинг Испании, причём сразу на три(!)ступени с А до ВВВ.
В понедельник рынки будут ждать доклада МВФ сразу снижение кредитного рейтинга Испании на 3 ступени с А до ВВВ. На понедельник ожидается доклад от МВФ о потребностях банков Испании в финансировании. А на прошедшей неделе ЕЦБ всё оставил как есть: ставка 1%,никакой дополнительной ликвидности и пока никакого вмешательства. Очень похоже на то, что Марио Драги проводит воспитательно - профилактические мероприятия по отношению к лидерам ЕС и еврозоны по совместительству. Цель таких мероприятий сводится к одному: заставить этих самых лидеров действовать и принимать решительные и действенные меры, так как дешёвые деньги (увеличение ликвидности) тут не помогут, уж слишком всё запущено!
А ещё, очень похоже на то, что ЕЦБ и его глава Марио Драги решили ничего не делать и уж тем более не менять ставку до прояснения ситуации с Грецией где, напомню, 17 июня пройдут повторные парламентские выборы и практически точно будет понятно остаётся Греция в зоне евро или выйдет из валютного и скорее всего политического союза.
Если вернуться к европейским лидерам, то от былых оптимистических комментариев не осталось и следа, напомним что ранее на комментарии Меркель/Саркози или "Меркози" на то что всё под контролем и всё будет в порядке, рынки реагировали аппетитом к рискам. Теперь же кто бы что не сказал-реакции никакой абсолютно. Время утешительных разговоров давно прошло, но лидеры это поняли, похоже, только недавно. Да и постоянно читать и обращать внимание на эти стандартные, ничего не значащие фразы уже надоело - иммунитет выработался.
В последнее время даже президент США Барак Обама всё сильнее беспокоится кризисом еврозоны и призывает вливать капитал в банки и вообще принимать более решительные меры. А на прошлой неделе Ангела Меркель признала, что кризис в еврозоны скоро не разрешится и одной-двух мер для решения проблемы не будет достаточно. Ну неужели?!Теперь осталось только дождаться пакета или программы этих самых мер, причём времени на эксперименты уже не осталось ,если произойдёт осечка, то она будет роковой.
Пока же экономические показатели еврозоны постепенно и планомерно снижаются, но ещё кое-как держится благодаря мощи и потенциалу немецкой экономики, но и она уже начинает заметно пробуксовывать, всё-таки тяжело тянуть всех остальных.
Если коротко о выступлении 7 июня в Конгрессе США председателя ФРС Бена Бернанке, то рынки не услышали никаких намёков на третий раунд количественного смягчения, всё как обычно, "по старой схеме": экономический рост остаётся умеренным, ситуация на рынке труда и недвижимости сложная, сохраняются риски влияния европейского долгового кризиса, при ухудшении обстановки и в случае необходимости есть ряд инструментов, которые готовы применить. Теперь инвесторы в ожидании итогов двухдневного заседания комитета по открытым рынкам США, которое состоится 19-20 июня. Может это событие прольёт свет на дальнейшую монетарную политику ФРС.
Технический анализ EUR/USD
Недельный график
В первую очередь хотелось бы обратить внимание, что в конце недельных торгов борьба развернулась за цену закрытия недели. Предыдущая неделя была закрыта на уровне 1.2431.После выступления Бернанке 7 июня и отсутствия признаков QE3, доллар начал укрепляться и в результате этого пару продавили в район 1.2439-1.2435,где долгое время медведи пытались продавить пару к 1.2431 и ниже.
И всё же быкам по евро с трудом, но удалось поднять котировку вверх, а закрыть недельные торги выше 1.25,на 1.2515. Итак, после пяти нисходящих свечей на недельном графике появилась первая бычья восходящая свеча, и неделя закрылась выше месячной поддержки, проведённой по точкам 0.8347-0.8562. Таким образом, судя по этому таймфрейму, сохраняется возможность для продолжения восходящей коррекции, где следующей целью может стать область 1.2785-1.2815, как область отката к пробитой недельной поддержке, проведённой по точкам 1.1876-1.2623.Там же, на 1.2785,находится линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая может оказать сопротивление.
Дневной график
Судя по комбинации японских свечей дневного графика, после начала отработки разворотной модели "Утренняя звезда" (подчёркнута красным), началось движение вверх и пара откатила пункт в пункт к пробитой поддержке 1.2625.Однако после этого отката пара развернулась вниз, сформировав характерную свечу от 07.06. Но уже следующая свеча от 08.06 показала нежелание игроков идти в нисходящем направлении с текущих цен, а это значит, что коррекционное движение вверх может продолжиться к 1.2730-1.2750 (линия Киджун и 23.6 фибо от снижения 1.4247-1.2287), а возможно и выше к указанной пробитой недельной поддержке и серединной линии основного нисходящего канала, проведённого по точкам 1.4939-1.4548(сопротивление) и 1.2623 (поддержка). Поддержка расположена на 1.2385 (минимумы прошлой недели) и в случае её пробоя, следующей целью может стать 1.2290 (пока минимумы этого года).
Н4
Произошёл пробой линии нисходящего тренда, она же линия сопротивления канала, после чего откат к пробитой линии и продолжение движения. Если присмотреться, то видно, что может быть сформирована фигура "Голова и плечи", где линией шеи может выступить месячная поддержка, проходящая сейчас в районе 1.2430.Если в области 1.2540-1.2560 пара развернётся вниз, то шансы на отработку данной фигуры могут быть велики. Начало снижения с момента открытия недельных торгов также сохраняет такую возможность. Ближайшее сопротивление может оказать 89 ЕМА,23.6 фибо от коррекционного роста 1.2287-1.2625.
Н1
На часовом графике ситуация уже несколько иная. Здесь пробита линия поддержки восходящего канала и пара настроена на откат к этой линии. Далее два варианта:1)отскок вниз от пробитой линии поддержки и снижение минимум в область 1.2430;2)возврат в восходящий канал и продолжение движения в нём.
Выводы и рекомендации.
Ситуация неоднозначная, сигналы анализа свечей на разных таймфреймах противоречат друг другу. Возможен как восходящий, так и нисходящий вариант развития событий. Ключевой ценовой областью, которая может прояснить ситуацию будет 1.2570-1.2625. Если пара пройдёт эти значения вверх и закрепится выше них, можно ожидать роста к 1.2730-1.2750,а возможно и выше к 1.2785-1.2815.В случае появления разворотных моделей японских свечей на снижение и пробоя ценовой зоны поддержек на 1.2430-1.2385,возможен ретест недавних минимумов на 1.2290.Рискованно покупать можно пробовать от 1.2430-1.2385,а при пробое этих значений разворачиваться вниз за рынком. Рискованно продать можно попытаться из района 1.2565-1.2625,но если пробьют вверх, то уже надо будет разворачиваться в этом направлении. Менее рискованные продажи от 1.2730-1.2750 или 1.2785-1.2815.В случае открытия коротких позиций из последних двух зон, эти позиции можно попытаться удерживать в расчёте на дальнейшее снижение валютной пары EUR/USD.
Примечание.
В условиях сложившейся неопределённости и противоречия технического анализа японских свечей, направление для пары может придать внешний фон, комментарии, события макроданные.
Удачной торговли и профитов!
Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
