Всем привет!
Валютная пара доллар/иена продолжает оставаться под давлением. Это происходит, скорее всего, больше из-за слабости доллара США, чем из-за спроса на иену, как на валюту-убежище. По крайней мере рост против доллара высокодоходных валют товарной группы указывает на аппетит участников рынка к риску, поэтому от ухода в тихую гавань в настоящий момент, на мой взгляд, говорить не приходится.
Ну да ладно, посмотрим на графики usd/jpy, а поскольку недавно завершился май, начнём с месячного таймфрейма.
Monthly
Уже пять месяцев подряд пара не демонстрирует роста, пошёл шестой, и его начало также складывается крайне негативно.
В мае быки по usd/jpy предприняли попытки прорыва вверх, и сумели поднять котировки до 114.37, однако после этого пришли медведи и власть на рынке сменилась. В результате майская свеча получилась с длинной верхней тенью и ценой закрытия 110.75. Учитывая максимумы 114.37, потери не слабые, согласитесь.
Нынешний месяц также начался по-медвежьи, пара на момент написания торгуется уже ниже 50 простой скользящей средней, важного уровня 110.00 и тестирует линию Тенкан и верхнюю границу облака индикатора Ишимоку.
Если снижение продолжится, следующей целью станут апрельские минимумы на 108.12. В любом случае закрытие июня под 50 МА, Тенкан и в пределах облака Ишимоку станет негативным сигналом и откроет дорогу к дальнейшему ослаблению курса.
Weekly
На прошлой неделе пара попыталась пробить линию Тенкан и выйти вверх из облака, однако ничего из этого не вышло. В итоге образовалась медвежья свеча с ценой закрытия в пределах облака и ниже Тенкан. Сдерживающим фактором тогда выступила сильная 144 экспоненциальная скользящая средняя, однако в ходе текущих торгов 144 ЕМА уже пробивается. Пара находится под давлением и может опуститься к 50 простой скользящей средней, которая находится на 108.96. Более дальней целью станет поддержка 108.12.
Если быкам удастся изменить ситуацию и завершить неделю выше 144 ЕМА, впоследствии появится шанс на выход вверх из облака и ре-тест Тенкан, которая располагается на 111.26. Пока же всё настолько негативно, что говорить о более дальних целях сейчас не имеет смысла.
Daily
Случилось то, что должно было случиться. После вчерашней паузы пара вновь устремилась вниз и на данный момент уверенно вышла вниз из облака Ишимоку и пробивает один из ключевых уровней 110.00. Посмотрим, как в итоге завершатся сегодняшние торги, но пока каких-то предпосылок для смены настроений не видно.
Кстати, сейчас тестируется крепкий уровень поддержки 109.60 (минимумы 25 апреля), а внизу ещё остался не закрытый ГЭП от 24 апреля, поэтому не исключаю, что текущей ситуацией воспользуются и закроют эту брешь.
Таким образом, ожидаю снижения к 109.10, откуда возможен отскок вверх.
Если пара сможет нивелировать большую часть сегодняшних потерь и завершить день выше 110.00 и в пределах облака Ишимоку, тогда появятся предпосылки для изменения ситуации, пока же всё выгляди по-медвежьи.
Н1
На часовом графике пока ещё сохраняется бычья дивергенция MACD, но она уже очень близка к тому, чтобы быть поломанной. На этом таймфрейме очень хорошо видно то давление, под которое сегодня попала usd/jpy. После небольших остановок падение возобновляется и конца этому пока не видно.
Несмотря на это коррекции никто не отменял, поэтому входить в рынок сейчас, после уже существенного снижения и у поддержки 109.60 не рекомендовал бы.
Как вариант, дождаться пробоя 109.60, закрепления под этим уровнем и уже на откате к нему продавать. Другой вариант для продаж ищем после того, как снижение остановится и пара хоть немного начнёт корректироваться.
В этом случае растягиваем сетку инструмента Фибоначчи на падение от 111.70 до показанных минимумов, и используем для продаж три первых откатных уровня от этого движения: 23.6, 38.2 и 50.0. Хорошо, если один из них совпадёт с отметкой 100.00 или окажется вблизи неё.
В общем, основная идея – продавать. Желательно открывать короткие позиции после коррекционных откатов, но тем, кто пользуется торговой стратегией на пробой уровней, можно пробовать продавать на пробое 109.60.
О покупках в текущей ситуации лучше не думать, очень рискованно. Вблизи 109.10 и(или) в районе 108.60-108.15, при появлении соответствующих свечных сигналов можно пробовать купить, но с обязательным использованием защитного ордера стоп-лосс и пока небольшими целями 109.60 и 110.00.
Успехов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
