Доброго времени суток!
Сегодня рассмотрим техническую картину в кросс-курсе aud/nzd. После достижения в августе максимумов на 1.1584 пара откатила вниз, а попытки в сентябре пробиться к предыдущим хаям успехом не увенчались.
Курс aud/nzd развернулся вниз и заканчивает текущий месяц потерями. Также не удалось закрепиться выше сентябрьских и октябрьских максимумов 2014 года, отметки 1.1300.
В то же время на самом старшем таймфрейме сохраняется бычья дивергенция индикатора MACD, что может послужить поводом для более глубокой коррекции к падению 1.3791-1.0016, благо корректироваться есть куда.
На недельном графике пара движется в верхней части нисходящего канала 1.3791-1.1584 и 1.0488. Хорошо видно, что два раза тестировалась на пробой 200 экспоненциальная скользящая средняя и обе попытки оказались неудачными, впрочем, не получилось закрепиться и выше уровня 38.2 по сетке Фибоначчи растянутой на глобальное снижение 1.3791-1.0016.
Вверху достаточно хорошее сопротивление оказывает линия Тенкан, расположенная на 1.1250, а выше, на 1.1343 максимумы 17 сентября, на 1.1400 находится 200 экспоненциальная скользящая средняя.
Пробой 200 ЕМА просигнализирует о возможно ре-тесте максимумов 24 сентября, 1.1584.
Уход ниже 1.0894(минимумы 26 июля) сделает вероятным поход в район 1.0800-1.0775, где линия Киджун (см. настройки индикатора Ишимоку) и 50 простая скользящая средняя соответственно.
Таковы, судя по недельному таймфрейму, ближайшие перспективы данного кросс-курса, определить которые пока довольно затруднительно, так как торги проходят в боковом диапазоне. В то же время обращаем внимание на уже имеющую место бычью дивергенцию MACD, правда образовалась она исключительно из-за длинного хвоста, появившегося при панике, возникшей на рынках 24 августа, и поэтому может считаться в какой-то мере ложной.
На дневном графике ясности также пока немного. Не считая длинной верхней тени, от 24 августа (чёрный понедельник), торговля проходит в диапазоне 1.0894-1.1343. Возможно, выход из данного диапазона в одну из сторон и определит дальнейшее направление пары.
Довольно сильной зоной поддержки выглядит 1.0911-1.0894, где находится уровень 23.6 фибо от 1.3791-1.0016, минимумы 29 июля и 200 ЕМА. В случае пробоя 1.0894, кросс направится к следующему уровню поддержки 1.0707 (минимумы 10 июня), а ещё более низкой целью медведей станет поддержка на 1.0572, где отмечены минимумы 28 мая.
Что касается верхней границы диапазона 1.1343, то и её пробой может быть совмещён с определёнными трудностями для быков, поскольку крепкие уровни 1.1300, 1.1374 и 1.1424 могут оказать сопротивление попыткам роста. Пока же ближайшей областью сопротивления является 1.1122-1.1152, где расположились 50 МА, Киджун и Тенкан.
Характерно, что начиная с 29 июля минимальные значения последовательно увеличиваются, и если до конца нынешней недели такая тенденция сохранится, на реализацию восходящего сценария появится немного больше шансов.
Пока же сохранятся торговля в диапазоне 1.0894-1.1343, одной из главных причин которой является наличие перечисленных сильных сопротивлений и поддержек. Как вариант канальной стратегии форекс, желающие могут пробовать аккуратные покупки и продажи от нижней и верхней границ данного диапазона соответственно.
На часовом графике кросс торгуется в нисходящем канале с параметрами 1.1343-1.1307 и 1.0970.
Если растянуть сетку Фибоначчи на снижение 1.1343-1.0963, то неплохим вариантом для продаж была бы коррекция в зону 1.1100-1.1113, где максимумы 25 сентября, средняя линия нисходящего часового канала, 38.2 фибо от 1.1343-1.0963, сопротивление 8/8-х по индикатору Мюррея и 200 ЕМА.
С другой стороны, поскольку локальные максимумы и минимумы последовательно понижаются, не исключено отсутствие всякой коррекции, возобновление снижения и проверка на прочность нижней границы канала.
Если при альтернативном варианте роста пара пробьётся выше 200 ЕМА и закрепится над этой экспонентой, вполне вероятен дальнейший подъём по направлению к линии сопротивления канала, от которой также можно рассматривать продажи.
В целом по кросс-курсу aud/z/nzd сохраняется довольно противоречивая картина, однако на самых старших (месячном и недельном) таймфреймах пара торгуется в нисходящем тренде, который, по всей видимости, имеет неплохие шансы на продолжение, поэтому больше склонен рассматривать нисходящий сценарий и искать возможности для продаж, ближайшие из которых можно планировать от выделенных выше цен.
О более дальних вариантах для открытия коротких позиций поговорим по мере необходимости. Для желающих купить, надо отметить, что такое позиционирование выглядит более рискованным, а попытки роста лучше использовать для открытия позиций по тренду вниз.
И всё же для ближайших и более рискованных покупок можно присмотреться нижней границе часового канала, менее рискованно покупать из района 1.0800-1.0775, а ещё ниже вблизи 1.0550.
Существенное влияние на ценовую динамику кросса окажет дальнейшая монетарная политика Резервного Банка Австралии и Резервного Банка Новой Зеландии. Более мягкая позиция одного из регуляторов окажет давление на валюту этой страны.
Успешных и прибыльных сделок!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
