Что такое проп-трейдинг и как стать проп-трейдером в России?

Спекуляции на финансовых рынках, возможно, являются одним из самых прибыльных видов деятельности в мире. Несмотря на сложность и требуемую строгость, миллионы людей торгуют на рынках каждый день. Дистанционная торговля с нулевым риском для личного капитала и доступом к потенциалу экспоненциального роста при невысокой стоимости входа предлагает невероятно заманчивую возможность для мотивированных профессиональных трейдеров.

Сегодня мы рассмотрим один из лучших вариантов для того, чтобы действительно начать онлайн-торговлю и преуспеть в привлечении реального стартового капитала. Вы узнаете что такое проп-трейдинг, концепцию его работы, ключевые преимущества и недостатки. Как стать проп-трейдером в России и на что обратить внимание при выборе проп-трейдинговой компании.

Что такое проп-трейдинг?

Проприетарная торговля, также называемая проп-трейдингом, представляет собой практику использования финансового капитала брокерской фирмы, вместо Ваших собственных денег для совершения сделок. Это похоже на розничную торговлю тем, что позволяет Вам торговать широким спектром финансовых инструментов, включая акции, облигации и производные инструменты. Ваша цель, как проп-трейдера, заключается в том, чтобы заработать деньги для своего брокера, что, в свою очередь, принесет Вам часть прибыли.

Проп-трейдер или "частный трейдер" - это человек, который работает в офисе или «удаленно» с частью капитала, предоставленного проп-трейдинговой фирмой. Проп-фирма предоставляет этот капитал трейдеру, а проп-трейдер пытается получить прибыль на рынке с помощью предоставленного капитала. Впоследствии, при положительной доходности, трейдер получает высокую долю прибыли в качестве вознаграждения за свои услуги, так называемое «распределение прибыли» между проп-компанией и проп-трейдером.

Условия, по которым компании выдают средства в управление трейдерам различны, это зависит от политики компании, зачастую доля прибыли для трейдера составляет 50-80%. Несомненная выгода для трейдера - это более высокая покупательная способность, а для компании - доля прибыли от полученного дохода. Компании предлагают разные условия сотрудничества, например, по условиям ROSTRADE прибыль делится между трейдером и проп-трейдинговой компанией в соотношении 80/20. 80% - составляет прибыль трейдера и 20% - самой компании. Если Вы решите заняться проп-трейдингом, Вы можете работать в торговой фирме в качестве сотрудника или подрядчика.

Где появился проп-трейдинг и когда он пришёл в Россию?

Проп-трейдинг является довольно новым инструментом в онлайн-торговле. Он зародился в США порядка 20-ти лет назад, потом постепенно стал набирать популярность и в Европе. В России о проп-трейдинге впервые заговорили в 2002 году, после открытия отделения известной канадской проп-фирмы Swift. На данный момент проп-трейдинг активно развивается и уверенно завоёвывает популярность на Российском рынке. По мнению экспертов, у проп-трейдинга в России большие перспективы.

Как работает проп-трейдинг?

Проп-трейдер торгует капиталом компании, либо состоя в штате компании, либо дистанционно, просто получив от нее финансируемый счет. Проп-трейдинговые компании обычно специализируются на определенных активах, например, фьючерсах и Форекс. Некоторые компании требуют от трейдера внести часть капитала, но наилучший вариант – когда от Вас не требуется вносить депозит для торговли. Например, по условиям ROSTRADE Вы торгуете на средства компании и оставляете себе 80% прибыли, и Ваши затраты ограничиваются прохождением программы отбора. Прежде чем предоставить трейдеру финансируемый счет, компании проводят отбор, в ходе которого кандидаты торгуют на виртуальном счете, чтобы продемонстрировать свои навыки трейдинга и управления рисками. ROSTRADE предлагает два таких экзамена: фьючерс и форекс. Как правило, это торговый тест, при котором Вам назначается учетная запись, которую вы должны развивать, соблюдая определенные правила. После успешного завершения, торговая платформа переключит Вас на реальный счет. На Вас будут распространяться те же правила управления капиталом, что и во время тестов, но на этот раз часть прибыли будет Вам возвращена.

Обратите внимание, что хорошая собственная торговая платформа сделает все, чтобы улучшить навыки своих трейдеров. Кроме того, хорошей идеей будет выбор организации, которая предлагает обучение на дому. Вы улучшаете свою торговую стратегию . На демо-счете Вы можете дать волю своей изобретательности. Тестируйте стратегии, оценивайте свой уровень успеха, а также потенциальную прибыль и убытки, оптимизируйте их и проводите мозговой штурм, пока не получите стратегию, которая позволит Вам применять ее на реальных деньгах. Это экспериментирование со стратегией является формой тестирования на исторических данных.

Стратегия управления рисками проп-трейдинговых компаний

Проп-фирмы устанавливают трейдерам определенные правила, такие как максимальная просадка, лимит дневных потерь, стабильность результатов и др. Структурированный торговый план и управление рисками - это фундаментальный ключ, которого не хватает большинству трейдеров. Вот почему фонд поддержки обеспечивает определенные параметры риска. Профессиональные трейдеры всегда должны торговать в рамках определенного управления рисками и иметь четкий план исполнения сделок. Всё это делается для того, чтобы убедиться в способности кандидата управлять рисками и постепенно наращивать прибыль. Так же данные ограничения являются отличной возможностью для трейдеров научиться стратегии управления рисками, не рискуя своим капиталом на реальном счете.

Плюсы проп-трейдинга

- Весь капитал поступает от фирмы. Это означает, что трейдеры, торгующие для фирмы, не рискуют своими деньгами и, следовательно, торгуют без риска.

Что такое - В фирмах, занимающихся проп-трейдингом, у трейдера есть гарантии, что ликвидность и торговые условия превосходны. В индустрии форекс достоинство провайдеров является чрезвычайно важным фактором, и с гарантией высокой ликвидности проп-фирмы надежны и на них можно положиться.
- Если трейдер хорошо справляется со своей ролью удаленного трейдера, он увидит, что его счета растут в геометрической прогрессии, больше, чем его прибыль на самом деле. Эта модель предлагает успешным трейдерам стимул продолжать работать на высоком уровне.
- Более высокая покупательная способность открывает более прибыльные торговые возможности, так как Вы можете открывать более крупные позиции и использовать более разнообразные торговые стратегии.
- В фирмах по качественному проп-трейдингу всегда делается упор на профессионализм в торговой среде.

Это достигается за счет настройки и поддержания надежной системы управления рисками, которая помогает трейдерам работать безопаснее и вести более ответственную торговлю. Кому-то это может показаться странным, но любой, кто имел опыт торговли в одиночку, знает этот суровый факт – большинство трейдеров без надзора могут ошибаться и идти на нерациональные риски, не соответствующие их торговым планам.
- Тренируясь на виртуальном счете во время сдачи экзамена, вы сможете поучиться на своих ошибках, не рискуя реальным капиталом – так, экзамен ROSTRADE позволяет протестировать свои торговые стратегии и поучиться на своих ошибках, при этом вы не только оттачиваете свои навыки, но и прокладываете себе путь к получению средств в управление. Таким образом, это даёт отличную возможность стать профессиональным трейдером за короткий срок с меньшими рисками для своего капитала.

Минусы проп-трейдинга

Поскольку мы рассмотрели преимущества, будет справедливо честно взглянуть на недостатки профессии проп-трейдера .

- Каждая фирма накладывает свой собственный набор правил и ограничений на торговлю, которая осуществляется под их именем, трейдеры, чувствительные к таким ограничениям, могут счесть, что вспомогательная торговля им не подходит.

- В дополнение к этим правилам и нормам каждая фирма будет иметь набор торговых стратегий, которые разрешены, а также запрещены. Прежде чем выбрать проп-фирму для торговли, узнайте как можно больше об их программе, чтобы определить, соответствует ли ваша торговая стратегия их требованиям. Возможно, вам удастся внести изменения в вашу систему, чтобы она работала в новой среде. Если Вы не можете, Вам нужно найти фирму, которая работает с Вами и для Вас.

- Также важно не терять терпение, если вход в фирму не происходит немедленно. Требуется время, чтобы найти фирму, которая соответствует Вашей торговой личности, а также может потребоваться несколько попыток сдать квалификационный экзамен.

- После того, как Вы определились с фирмой и приступили к этапу оценки , помните, что это может занять некоторое время. Каждая фирма имеет свои собственные правила и график периода тестирования. Узнайте, сколько времени вам может понадобиться для достижения поставленных целей. Некоторые программы проводятся на симуляторах или демо-счетах, а другие будут проводиться через реальную торговлю. Оценки реальной торговли, вероятно, проводятся на счете с ограниченными средствами, но они по-прежнему являются счетами с реальными деньгами, которые платят вам за вашу прибыль, пока Вы тратите свое время на тестирование.

- Платный и сложный процесс поступления.
- Строгие параметры риска, которым всегда подчиняется трейдер.
- В зависимости от выбранной модели проп-трейдинговых компаний – риск потери капитала.
- Это полноценная работа, которой необходимо уделять достаточно времени, чтобы достигать поставленных целей.
- Если у Вас есть проблемы с самодисциплиной или контролем над эмоциями, это не для Вас.

Как стать проп-трейдером в России?

В первую очередь проп-трейдинг подходит трейдерам, у которых есть навыки торговли, но недостаточно капитала. Для успешной торговли необходимо обладать хорошей самодисциплиной и уметь контролировать эмоции.

Проп-трейдинг пришел в Россию относительно недавно, и теперь, перед трейдерами открылась прекрасная возможность получить средства в управление, для торговли самыми популярными финансовыми инструментами. Так, компания ROSTRADE предлагает возможность стать профессиональным трейдером за короткий срок. Ваши вложения ограничиваются стоимостью прохождения отбора в один этап. При успешной сдаче экзамена Вы получаете капитал в управление и забираете 80% прибыли.

Чтобы присоединиться к удаленной торговой фирме , потенциальные члены должны будут пройти квалификационный тест. Этот вступительный экзамен существует, потому что большинство торговых фирм имеют дело с тысячами трейдеров и поэтому не могут проверить биографию каждого трейдера. После успешного прохождения экзамена Вы вступаете в ряды проп-трейдедов.

На что обратить внимание при выборе проп-трейдинговой компании

- Для начала, Вам необходимо изучить класс активов на котором специализируется проп-компания и понять интересен ли Вам рынок.
- При выборе компании, также обратите внимание на возможные требования к депозиту.
- Узнайте, какая доля прибыли выделяется проп-трейдеру.
- Тщательно изучите правила торговли, ограничения и цели по прибыли.

Итог о торговле в проп-трейдинговой торговой фирме

Частная торговля может быть очень эффективным способом увеличения Вашего торгового капитала.
Как и во всех системах, даже если преимущества кажутся большими, есть, конечно, и некоторые недостатки. Однако, если Вы сможете с ними смириться, Вы будете вознаграждены гораздо лучше, чем если бы Вы начали торговать своими собственными ресурсами.

Если у Вас есть проверенная торговая стратегия и строгая рабочая этика, для Вас потенциально очень полезно потратить некоторое время на настройку и изменение ее в соответствии с требованиями соответствующего фонда в отношении торговых стратегий. Обязательно всегда учитывайте их рекомендации по управлению рисками, входные и текущие расходы, а также среду и поддержку, которую они Вам предоставят. После того, как Вы разобрались со всеми этими факторами, узнайте, насколько быстр их график роста икак его можно достичь, основываясь на Вашей собственной торговой статистике. Рост — это то, где находится реальный потенциальный доход, а с удаленными торговыми фирмами потенциал почти безграничен.