Паттерн «Fakey» или когда рынок врет

Как известно, торговля по методике Price Action (без использования технических индикаторов форекс) предполагает необходимость выявления на ценовом графике определенных свечных комбинаций (паттернов) по сигналу которых совершаются те или иные торговые действия.

Чаще всего в методической литературе описываются простые в распознавании свечные модели, и указывается на их значимость. В этом же материале мы поговорим о паттерне, который считается одним из самых сложных, как в распознавании, так и в практическом использовании на рынке Форекс. Называется эта свечная фигура «Fakey». Иногда можно встретить и русскоязычное ее название - паттерн «Ложный пробой».

Прежде чем начать изложение материала, необходимо отметить, что если вы не знакомы с паттерном «Внутренний бар», расстановкой и использованием в торговле горизонтальных уровней, не владеете информацией о «Пин-баре», то эта публикация не для вас. Всем тем, кто желает детально разобраться в тонкостях использования паттерна «Fakey» в торговле Форекс обязательно надо изучить основные принципы Price Action, понять значение горизонтальных уровней, познакомится с методикой применения в торговле «Внутреннего бара» и «Пин-бара» (см. Паттерны Price Action в торговле на Форекс).

Как минимум, надо хорошенько разобраться в сути торговли по Price Action. Только после этого можно приступать к изучению данной свечной фигуры.

Так как этот сетап является одним из самых сложных в освоении, то он явно не для трейдеров, не так давно приступивших к торговле на Форекс. Поэтому, без знания и понимания основ Price Action не рекомендуется даже начинать знакомство с этим сложным паттерном.

Для тех же, кто уже имеет некоторый опыт торговли по Price Action, продолжим.

Если говорить об обмане, присутствующем на Форекс лохотроне, то «Fakey» является его графическим проявлением. Данная фигура означает обман. Она формируется на ценовом графике в момент, когда рынок склонен к обману, активации торговых приказов, расставленных трейдерами против доминирующего трендового движения за пределами внутреннего бара или за одним из горизонтальных уровней при ставке на его пробой, опять же, против тренда.

В результате торговые приказы активируются, но рынок и не думает продолжать движение, он разворачивается, как бы обманывая трейдеров и забирая их деньги себе в карман.

Существует два типа этого свечного паттерна:

1. Ложный пробой внутреннего бара.
2. Ложный пробой горизонтального уровня.

Прежде чем начать предметно рассматривать «Fakey» заметим, что использовать его в валютной торговле целесообразно только лишь в направлении доминирующего на рынке тренда. Против тренда лезть в рынок не стоит. Это правило соблюдается еще и потому, что определять ложность прорывов в работе с паттерном «Fakey» мы будем в противоположном существующему тренду направлении. Если же торговать и по тренду, и против тренда то можно очень легко запутаться, не определив, где ложный прорыв, а где настоящий. Одним словом, прорыв против тренда мы будем считать ложным, естественно, если ложность такого прорыва подтверждается поведением рынка.

Сначала разберем первый тип этого паттерна (ложный пробой внутреннего бара), а затем перейдем к рассмотрению аналогичного пробоя горизонтального уровня.

Чтобы лучше понять методологию формирования фигуры рассмотрим пример.

• На графике пары EUR/USD с четырехчасовым таймфреймом видим, что рынок явно демонстрирует тренд вниз.

• На определенном этапе развития рынка сформировалась довольно крупная нисходящая свеча, за которой последовал внутренний бар.

• Затем цена начала расти, и преодолела верхний ценовой уровень измерительной (материнской) свечи.

• Активировались отложенные ордера на покупку у тех трейдеров, кто расставлял их в расчете на пробитие паттерна вверх.

• Затем рынок нарисовал «Пин-бар», цена совершила разворот и, как видим, начала перемещаться вниз.

• Все эти японские свечи в совокупности, начиная от внутреннего бара и заканчивая пин-баром, и формируют паттерн «Fakey».

То есть, если за верхней границей материнской свечи был установлен отложенный торговый приказ buy stop, то он сработал. Но после этого образовался «Пин-бар», что свидетельствует о ложном пробое верхнего ценового уровня внутреннего бара. При таком развитии событий сделка на покупку актива будет считаться никчемной, ее надо закрыть и наблюдать за рынком, ожидая появления торгового сигнала на продажу.

Как же надо производить вход в рынок после того как произошел ложный пробой?

При таком сценарии надо действовать так, как если бы этого пробоя не было вообще. Паттерн «Внутренний бар» тогда является вполне самостоятельной фигурой. Вход в рынок при формировании этой формации, рекомендуется производить в момент преодоления ценой одной из ее границ в направлении преобладающего на рынке тренда.

В примере, который мы рассматривали ранее, следовало бы установить отложенный ордер чуть ниже точки Low материнской свечи. Входить в рынок можно и раньше, но лучшим торговым решением будет открытие торговой позиции при пробое максимальной или минимальной точки материнской свечи.

Stop Loss в случае ложного пробоя внутреннего бара следует устанавливать чуть выше (для варианта покупок) максимального уровня, которого достигла цена при пробое, то есть чуть выше максимума «Пин-бара».

Уровень Take Profit при ложном пробое выставляется по такой же схеме, как и для любого другого сетапа Price Action - он может быть размещен либо на одном из горизонтальных уровней, либо определяться вычислением.

Можно также закрывать сделку на уровне индикатора Фибоначчи. Другими словами, работа с паттерном «Fakey» предполагает выполнение требований справедливых для любых сетапов Price Action.

Пример сетапа в условиях реального рынка

Для более полного представления об этом сетапе рассмотрим пример покупок.

1. Предположим, что на рынке наблюдается устойчивое восходящее движение, в ходе которого формируются две свечи. Одна из этих свечей материнская или измерительная, а другая - внутренний бар.

2. После этого цена снижается и на каком-то этапе опускается ниже минимума материнской свечи. Происходит ложный пробой.

3. Как только это произошло необходимо установить отложенный торговый приказ Buy stop чуть выше максимума материнской свечи.

4. Stop Loss устанавливается чуть ниже уровня минимальной цены, достигнутой во время пробоя. В рассматриваемом примере Stop Loss располагается на уровне расположенном чуть ниже минимума свечи, пробившей внутренний бар.

5. Take Profit, как и в предыдущем примере, устанавливается согласно методике Price Action. Прибыль может фиксироваться на каком-то из горизонтальных уровней или на уровне кратном расстоянию от точки входа до уровня, на котором расположен Stop Loss.

Теперь разберем второй тип паттерна «Fakey» – ложный пробой горизонтального уровня. Встретить этот паттерн можно не часто, но если он все же формируется, то нужно понимать, что означает эта формация и как этим сетапом воспользоваться в торговле.

Как и в предыдущем случае, познакомимся с этим паттерном на конкретном примере. Допустим, что мы имеем какой-то горизонтальный уровень. Цена пробила этот уровень, затем произошел ее разворот, и вектор ценового перемещения изменился на противоположный.

Как разобраться в том, что пробитие уровня был ложным? Если произошел резкий ценовой разворот, при котором сформировалась крупная полнотелая свеча, то этот факт сам по себе уже будет свидетельствовать о том, что на рынке сформировался сетап, которым можно воспользоваться для получения прибыли.

Но входить сразу же в рынок не следует, надо дождаться подтверждения. В частности, подтверждением ложности пробоя уровня может служить возврат цены к такому уровню с последующим отскоком от него.

Для входа в рынок следует воспользоваться отложенным торговым приказом (в данном случае на продажу) и разместить его чуть ниже минимальной цены имевшейся у свечи, пробившей горизонтальный уровень или свечи отскочившей от этого уровня.

Stop Loss размещается над крайней точки пробоя. Что в этом случае происходит? При пробое такого уровня активируется множество ордеров на покупку, а затем цена резко меняет направление своего движения.

Не следует также забывать о том, что паттерн «Fakey», также как и другие фигуры, используемые в методике Price Action, должен иметь точку опоры. Только в таком случае сетап будет качественным и его можно использовать в торговле. В случае, когда происходит пробой горизонтального уровня, мы автоматически получаем точку опоры, которой служит сам горизонтальный уровень.

В случае пробоя паттерна «Внутренний бар», опять же, должна существовать точка опоры для самого паттерна. И если у него такая точка опоры имеется, то после пробоя паттерна она сохранится, и торговый сигнал вполне может быть реализован.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице