Доступ к валютным рынкам никогда не был таким простым, как сегодня. Это полное руководство по Форекс поможет вам лучше подготовиться к торговле на рынке Форекс.

Что такое форекс и как он работает?

Торговля на рынке Форекс – это процесс покупки одной валюты при продаже другой. Комбинация этих двух валют составляет так называемую валютную пару. Форекс всегда торгуется валютными парами, например, доллар США/евро, при этом цена одной валюты котируется по отношению к другой. Первая названная валюта называется «базовой валютой» (здесь доллар США), вторая «котируемая валюта» (здесь евро). Указанная цена указывает, сколько котируемой валюты (евро) необходимо для покупки одной единицы базовой валюты (доллары США).

Ценовые котировки валютных пар обычно указываются с точностью до 4 или 5 знаков после запятой. Например, 1,1022 для пары EUR/USD в приведенном выше примере. Четвертый десятичный знак представляет собой наименьшую общепризнанную сумму стоимости в котировке цены и известен как «пункт». Разница между обменным курсом 1,1022 и 1,1023 составляет один пункт.

Есть два основных способа торговли на Форекс. На Форекс можно торговать либо на спотовом рынке, либо через фьючерсные, форвардные и своп-контракты.

Спотовый рынок

Когда инвесторы говорят о рынке Форекс, они обычно имеют в виду спотовый рынок. Валюты продаются и покупаются по их торговой цене. Спрос и предложение определяют цену валютной пары. Макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, экономический рост, политическая стабильность и предполагаемая будущая динамика одной валютной зоны по отношению к другой, влияют на изменение цены валюты.

Рынок фьючерсов и форвардов

Фьючерсные контракты представляют собой стандартизированные соглашения между сторонами о поставке и покупке валютной пары по заранее определенной цене в будущем. Форвардные контракты, напротив, являются частными, индивидуальными соглашениями между двумя сторонами о покупке и продаже валютной пары по заранее определенной цене в будущем.

Фьючерсные и форвардные рынки, в отличие от спотового рынка, не имеют дело с реальными валютами. Вместо этого они работают с использованием контрактов, которые устанавливают требования к определенной валюте по согласованной цене в будущем для расчета. Фьючерсные контракты Форекс можно торговать на публичных товарных биржах, таких как Чикагская товарная биржа. С другой стороны, форвардные контракты покупаются и продаются на внебиржевом рынке, что позволяет настраивать контракты и в то же время затрудняет стандартизированную торговлю.

Оба типа контрактов имеют обязательную юридическую силу и обычно рассчитываются наличными по истечении срока действия. Как и большинство деривативов, форекс-контракты могут торговаться на соответствующих биржах до истечения срока их действия. Крупные международные фирмы обычно используют эти контракты, чтобы защитить себя от потенциальной волатильности обменного курса, хотя спекулянты также участвуют в этих рынках.

Хеджирование и диверсификация на Форекс

В современном глобализованном мире многие компании имеют доходы и обязательства в нескольких валютах, отличных от их базовой валюты. Еще более важно то, что производственные затраты могут быть связаны с другой валютной юрисдикцией, чем выручка от продаж. Чтобы смягчить возникающие в результате валютные риски, транснациональные компании могут хеджировать свои позиции на валютных рынках. Покупая фьючерсные или форвардные контракты, которые гарантируют фиксированный обменный курс на определенную сумму в будущем, компании могут защитить свои будущие денежные потоки от волатильности обменного курса и девальвации валюты.

Еще одним интересным аспектом торговли на рынке Форекс является тот факт, что он не знает ни бычьих, ни медвежьих рынков в целом. Поскольку форекс торгует только валютными парами, цены которых соотносятся друг с другом, прямой связи с мировыми рынками нет. Таким образом, изменения обменных курсов отражают только относительные экономические изменения между экономическими регионами, но не абсолютные экономические показатели страны. Даже если мировая экономика погрузится в рецессию, это не обязательно повлияет на позиции форекс-трейдера. Это приводит к низкой корреляции между рынком форекс и остальными финансовыми рынками. Таким образом, риски форекс-трейдера связаны не столько с общими показателями мировой экономики, сколько с внезапными экономическими или политическими сдвигами в одной стране по сравнению с другой. Это делает инвестиции в форекс желанным инструментом диверсификации для многих инвестиционных портфелей.

Как торговать на Форекс

Если вы решите заняться торговлей на рынке Форекс, доступ к валютным рынкам никогда не был таким простым, как сегодня. Широкий спектр онлайн-брокерских платформ предлагает все, от спотовой торговли на рынке Форекс до контрактов на деривативы и CFD. Как и на рынках акций или криптовалют, существует множество форекс-брокеров на выбор. Вот некоторые качества, которые следует искать в форекс-брокере:

Выбор форекс-брокера

Низкие спреды: Большинство форекс-брокеров не взимают комиссию за сделки на рынке Форекс, но они зарабатывают на спредах. Спреды – это разница между ценой покупки валюты и ценой ее продажи. В зависимости от частоты вашей торговли спред любой данной валютной пары может оказать значительное влияние на вашу прибыль. Поэтому настоятельно рекомендуется сравнивать спреды у разных брокеров.

Качество брокера: Большинство форекс-брокеров из-за большого объема необходимого капитала связаны с крупным финансовым учреждением. Поэтому брокер должен поддерживаться надежным учреждением и регулироваться государственным органом.

Инструменты исследования и анализа: Форекс-брокеры часто предоставляют различные торговые платформы, которые предлагают графики в реальном времени, исторические данные, макроэкономические отчеты, экономический календарь и инструменты для технического анализа. Прежде чем выбрать брокера, обязательно протестируйте различные доступные платформы и инструменты.

Варианты кредитного плеча: Поскольку ценовые движения на форекс составляют всего лишь доли цента, кредитное плечо является необходимым инструментом на форексе. Для получения значительной прибыли инвесторам с ограниченным капиталом могут потребоваться варианты с высоким кредитным плечом. Большое разнообразие вариантов кредитного плеча дает инвесторам необходимую гибкость для корректировки своих позиций в соответствии с валютной парой и текущей волатильностью рынка.

Это именно те качества, которые имеют лучшие брокеры для трейдинга, рассматривая рейтинг которых вы сможете выбрать самого подходящего для ваших нужд.

Определение торговой стратегии

Второй ключ к успешной торговле на рынке Форекс – найти правильную стратегию. Некоторые трейдеры сосредотачиваются только на одной или двух валютных парах, другие – на новостях и событиях, третьи – на экзотических валютах и ​​неустойчивых парах. В целом, есть две основные, часто используемые стратегии: технический анализ и фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ:

В то время как фондовые аналитики оценивают компании, форекс-трейдеры, используя фундаментальный анализ, пытаются оценить целые страны и их экономическое и политическое развитие. Это непростая задача, и полученные результаты часто используются для прогнозирования долгосрочных тенденций. Трейдеры, которые сосредотачиваются на фундаментальном анализе, пытаются извлечь выгоду из выхода макроэкономических новостей, которые могут привести к краткосрочным изменениям обменных курсов. Существует множество различных макроэкономических показателей, часто публикуемых государственными органами или центральными банками, которые могут влиять на стоимость валюты страны.

Примеры:

  • Процентные ставки Центрального банка
  • Сводная информация о занятости / Несельскохозяйственные платежные ведомости
  • Индекс менеджеров по закупкам
  • Индекс потребительских цен
  • Розничная торговля и товары длительного пользования

Технический анализ:

Как и технические аналитики на фондовых рынках, технические аналитики форекс анализируют ценовые тенденции, используя метрики, графики и ключевые индикаторы. Поскольку торговля на рынке Форекс – это 24-часовой рынок, некоторые показатели должны быть скорректированы для этого периода времени. Некоторые из наиболее часто используемых инструментов технического анализа:

  • Волны Эллиотта
  • Исследования Фибоначчи
  • Параболическая система времени/цены
  • Точки разворота

Чтобы получить целостный обзор рынка, эти инструменты можно комбинировать и оценивать вместе, поскольку каждый из них дает различный взгляд на текущую рыночную ситуацию.

Как начать торговать

Шаг 1: Выберите свое направление

Разместить сделку на Форекс просто. У трейдера есть два варианта:

  • Открывайте длинные позиции, покупая валютную пару
  • Открывайте короткую позицию, продавая валютную пару

В зависимости от вашего взгляда на рынок и прогноза выберите валютную пару и соответствующий инструмент. Для ожидаемого увеличения стоимости валютной пары открывайте длинную позицию. Для снижения ожидаемой стоимости открывайте короткую позицию.

Шаг 2: Выберите кредитное плечо

Большинство форекс-брокеров предлагают кредитное плечо до 20:1, а некоторые даже до 50:1. Таким образом, трейдеры должны вносить только 5% (20:1) или 2% (50:1) от стоимости позиции. При торговле с кредитным плечом помните о большем потенциале роста, но также и о большем убытке, который несут такие позиции.

Кроме того, убедитесь, что на вашем счете достаточно денег, чтобы покрыть необходимую маржу, особенно если рынок (временно) движется против вашей позиции. В противном случае ваша позиция будет закрыта.

Шаг 3: Выберите размер сделки

Торговля на Форекс в основном происходит с так называемыми размерами лотов. Существует три типа размера лота.

  • 1 лот USD/EUR = $100 000 долларов USD
  • 1 мини-лот GBP/EUR = $10 000 GBP
  • 1 микролот CHF/EUR = $1000 CHF

Выберите размер лота. Некоторые брокеры также позволяют покупать доли лотов. Разделите размер лота на кредитное плечо, чтобы получить сумму денег, необходимую для сделки. Например, 1 лот (100 000 долларов США), кредитное плечо 20:1. Денежные средства, необходимые для торговли: 100 000 / 20 = 5 000 долларов США.

Шаг 4: Приобретите контракт.

Шаг 5: Установите ордера тейк-профит и стоп-лосс.

После того, как позиция куплена, определите целевую цену и максимальный убыток, который вы готовы взять на себя. Затем установите соответствующие ордера тейк-профит и стоп-лосс, чтобы обеспечить фиксацию прибыли, а также разумное управление рисками. Чем выше кредитное плечо, тем более важными становятся эти ордера, поскольку позиции с высоким кредитным плечом показывают более сильные колебания цены.

Подведем итог

Резюмируя, отметим – рынок Форекс имеет свои правила и динамику. Он сочетает в себе макроэкономику, политику и финансы и имеет дело со сложными взаимоотношениями между государствами или экономическими регионами. Это приводит к низкой корреляции с другими финансовыми рынками и открывает интересные инвестиционные возможности. В мире, который с каждым днем становится все более глобализированным, понимание основ форекс важнее, чем когда-либо прежде.