Делать прогнозы в торговле валютой на форекс стремится любой трейдер, однако далеко не все понимают в каком временном интервале пройдёт ожидаемое ими движение.
Услышав мнение какого-то маститого аналитика о том, что курс некой валютной пары стремится к определенной цели, начинающий трейдер, как правило, ждет сиюминутного исполнения данного прогноза, хотя эксперт в своих расчетах, наверняка, говорил о более далеких перспективах.
Ориентируясь на графики таймфреймов трейдер должен точно понимать, какой период времени потребуется анализируемой им валютной паре для ожидаемого движения от пункта А к пункту Б, поэтому прогнозы составляются для долго-, средне и краткосрочной торговли на форекс.
Если торгующий по дневному графику трейдер прогнозирует, к примеру снижение и держит долгосрочные продажи от А до Б, как это показано на рисунке ниже:
то у трейдера-среднесрочника свое видение рынка и свои прогнозы Форекс, по которым он будет работать как в продажах, так и в покупках актива:
Еще более разнонаправленная торговля в краткосрочной перспективе.
Однако в классической литературе по техническому анализу рынка практически не уделяется внимания подразделению движений на временные отрезки, хотя при прогнозировании крайне важно понимать временную шкалу потенциальной сделки с тем, чтобы не выйти из нее слишком рано, или напротив, не передержать позицию.
В этой статье попытаемся классифицировать, на какие факторы и методы анализа следует обращать внимание трейдеру для прогноза курса валютной пары или другого торгового актива в зависимости от выбранного им временного интервала торгов.
Прогнозирование в краткосрочной перспективе
Здесь следует разделить прогнозы по динамике на краткосрочные и сверхкраткосрочные периоды. Если рассматривать скальпинговые стратегии форекс или новостную торговлю, где для трейдера важно поймать несколько пунктов прибыли, то для прогнозирования подойдут различные новости, которые, как правило, загодя публикуются в экономическом календаре. Новости можно подразделить на важные, средней важности и малозначительные. На выходе важных новостей импульс торговых активов может доходить до 100 и более пунктов, незначительные рынок может просто проигнорировать.
К наиболее важным новостям для валютного рынка относятся следующие:
- ВВП и его динамика;
- данные по торговому балансу страны;
- индекс потребительских цен, цен производителей;
- отчет по инфляции;
- процентные ставки ЦБ;
- данные рынка труда (уровень безработицы, средняя заработная плата и другие показатели.)
Для многих новостных трейдеров наибольший интерес представляет американский Non-farm Payrolls – данные рынка труда США без учета сельскохозяйственного сектора. На NFP выстроено множество стратегий торговли на новостях.
Вообще, новости, связанные с экономикой США и курсом американского доллара важны для широкого круга трейдеров, так как динамика доллара напрямую влияет на курсы других валютных активов.
При стабильном новостном фоне трейдеры для прогноза краткосрочной торговли используют постулаты технического анализа, а именно:
- графический анализ рынка форекс с обозначением моделей, различных уровней, каналов и т.д
- индикаторы технического анализа.
Однако здесь требуется понимать, что техническая аналитика подразумевает наличие у трейдера торговой стратегии для работы на форекс, иначе прогнозирование теряет всякий смысл.
Плюсами графического анализа является его простота и наглядность. Трейдер использует очевидные уровни поддержки/сопротивления, которые видны на графиках, паттерны, модели.
При использовании индикаторов предпочтение обычно отдается классическим инструментам, как Полосы Боллинджера, скользящие средние, MACD, RSI и др. Важно, что при прогнозировании следует применять несколько индикаторов, а их показания направления движения должны совпадать.
Тем не менее, даже полностью проанализировав текущее положение дел на рынке и приняв решение по позиции, трейдер не будет достаточно уверен в надежности сигналов его ТС, так как в краткосрочной торговле присутствует большое количество шумов. И каждая пара «шумит» по-своему.
Довольно сложно придется трейдеру, если Европейский ЦБ или Банк Японии принимает решение по процентным ставкам или выходит отчет по инфляции США.
В этом плане среднесрочная торговля выглядит более надежной, тем более, что для ее анализа используются те же технические инструменты. Другое дело, что здесь несколько меняются приоритеты фундаментальной аналитики.
Прогнозирование в среднесрочной перспективе
Для поиска сигналов разворота трейдеры-среднесрочники, как правило, используют линии тренда, уровни поддержки/сопротивления, свечной анализ.
Свечные модели позволяют с большей вероятностью спрогнозировать движение валютных пар, но анализ свечей наиболее хорошо отрабатывает на дневном графике и его не рекомендуется использовать на таймфреймах младше часового.
В случае если технический анализ говорит о возможной смене направления пары, а фундаментальный фон остается нейтральным, следует дождаться более четких сигналов. Если же сигналы технического и фундаментального анализа совпадают, то вероятность отработки прогноза усиливается.
Прогнозирование в долгосрочной перспективе
В долгосрочном прогнозировании существенно повышается количество факторов, влияющих на динамику валютного курса. К ним относятся:
- динамика сырьевых активов, в основном нефти и газа;
- динамика курсов драгоценных металлов;
- анализ экономики страны;
- политические события;
- действия крупных участников торгов;
- форс-мажорные обстоятельства природного и андрогенного характера;
- динамика экспорта и импорта.
На практике предусмотреть все составляющие при прогнозировании динамики торгового инструмента не представляется возможным, поэтому экономисты-аналитики рекомендуют учитывать три основных фактора анализа:
- паритет покупательной способности;
- моделирование динамики курса;
- разницу процентных ставок.
Для определения паритета покупательской способности используется сравнение динамики инфляции в двух странах.
Моделированием динамики курсов занимаются крупные аналитические компании, которые определяют наиболее важные факторы для той или иной валюты и выводят степень их влияния на динамику актива. Сравнение расчетов курсов валют позволяет им выбрать приоритетное направление торговли.
Процентные ставки напрямую влияют на привлекательность экономики и доходность инвестиций. При низкой ставке рефинансирования инвесторы вряд ли принесут в экономку страны большие капиталы, и это в конечном итоге, негативно отразится на курсе национальной валюты.
Подводя итоги, следует отметить, что валютный рынок находится в постоянном движении, как воды мирового океана, и трейдеру следует самому выбрать хочет ли он прокатиться на них от континента до континента или забежав на несколько мгновений тут же выбраться на привычную твердь. Однако, в любом случае, перед началом торгов он должен провести глубокий анализ рынка с изучением старших временных интервалов. О том, как это делать на примере рассказывается в статье «Три экрана Элдера».
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
