Здравствуйте!
Минувшая неделя вновь не порадовала инвесторов хорошими направленными движениями, зато были залёты в каждую из сторон с оставлением хвостов (теней). Особенно длинной получилась верхняя тень, возникшая после того, когда рынок оказался разочарованным данными по занятости в США и доллар попал по усиленную волну продаж.
Думаю, нет нужды приводить все цифры, опубликованные в пятницу, они есть во всех экономических календарях. Единственное, что хотелось бы добавить, так это то, что американскую валюту спас от ещё более значительного падения уровень безработицы, который остался без изменений, на уровне 5.1%.
Однако, достигнув в ходе сильное роста значение 1.1318, рынок как бы опомнился. Не смотря на, в целом, позитивные речи представителей ФРС Стэнли Фишера и Джеймса Булларда, после столь резкого подъёма eur/usd, последовало не менее резкое снижение курса. Всё это в общем-то, напоминало охоту за стопами или, так называемый стоп хантинг.
Если перейти к графическому анализу рынка форекс, то рост предыдущей недели был ограничен линией Тенкан индикатора Ишимоку, уровнем 23.6 сетки Фибоначчи, растянутой на снижение 1.3993-1.0462, старой белой линией сопротивления 1.6038-1.5139 и нижней границей облака Ишимоку.
Согласитесь, преграды более чем внушительные, и всё же, если бы безработица в Штатах выросла хотя бы на 0.1%, ралли имело все шансы на продолжение. Стоит отметить, что евро/доллар ну никак не может преодолеть отметку 1.1300 и закрепиться выше.
Что же будет дальше?
А дальше ближайшее сопротивление предоставлено зоной 1.1280-1.1.1335, а поддержка в районе 1.1116-1.1104, где Киджун на 1.1116 и горизонталь 1.1104. Получается недельный диапазон 1.1134-1.1318 (минимумы и максимумы), выход из которого поможет определить дальнейшее движение евро/доллара.
В случае выхода вверх ближайшей целью роста станет область 1.1405-1.1465.
При нисходящем сценарии и пробое 1.1104 пара направится к 1.1086, а далее к 1.1016 и, возможно 1.0808.
Судя по этому таймфрейму достаточно сложно определить дальнейшие перспективы евро/доллара.
На дневном графике видим очередное фиаско, которые потерпели евробыки. После столь мощного и уверенного роста на Nonfarm Payrolls, фактически произошла полная сдача позиций.
Вызвано ли это фиксацией прибыли покупателей, либо какими-то другими факторами сейчас уже трудно сказать, да это уже и не важно, но факт остаётся фактом. Цена закрытия пятницы оказалась ниже линии Тенкан, что не есть хорошо для желающих купить евро/доллар, однако пока поддержку паре оказывают 89 экспоненциальная скользящая средняя и 50 простая скользящая средняя, пробой которых может отправить евро/доллар к 1.1104 и 1.1086.
Как показывает практика торговли по японским свечам, после таких свечей с длинными верхними тенями, перспектив для продолжения роста и перекрытия хая пятницы на 1.1318 совсем немного. К тому же сильными сопротивлениями по-прежнему выступают нижняя граница облака и Киджун.
Исходя из всего этого больше настроен на медвежий сценарий.
На Н4 наблюдался выход из затянувшейся консолидации, который не увенчался успехом.
Как и предполагалось ранее, пересечение пробитой коричневой поддержки 1.0855-1.1088 и чёрной линией сопротивления 1.1713-1.1459, а также средняя линия дневного канала (синяя) 1.0462-1.0519 и 1.1713 ограничило рост, хотя он был и достаточно сильным. В итоге цена остановилась у 200 экспоненциальной скользящей средней, и теперь многое будет зависеть от того будет ли пробита данная экспонента или нет.
В случае пробоя 200 ЕМА снижение продолжится к 50 МА, если и эта простая скользящая средняя не сможет сдержать порыв медведей, евро/доллар направится на тестирование поддержки 1.1134, где проходят минимумы 1 октября.
Для того чтобы возобновить рост (или его попытки) необходимо будет возвращаться выше 89 ЕМА и уровня 4/8-х по индикатору Мюррея, а далее в фокусе будут ложно пробитые уровни 1.1281 и 1.1295.
На часовом графике видим, что мощный пятничный выстрел вверх в итоге оказался ложным прорывом и был полностью нивелирован. Пара опустилась к используемым мувингам и к пробитому сопротивлению 1.1208. Также отмечаем, что не удалось закрепиться выше 50% сетки Фибоначчи, растянутой на движение вниз 1.1459-1.1104, а это может означать, что коррекция завершилась и eur/usd готов перейти к новой фазе снижения.
В случае пробоя зоны поддержки 1.1200-1.1185, пара направится в следующую сильную область поддержки 1.1150-1.1135, где минимумы 2 и 1 октября, а также розовая линия поддержки 1104-1.1115.
На текущий момент довольно затруднительно определить дальнейшее направление евро/доллара и уж тем более рекомендовать открытие позиций. Хоть сентябрь, впервые за долгое время, и закрылся выше линии Тенкан, это всё же не тот аргумент, который в достаточной степени может быть убедительным. Сами видите, что происходит в рынке, и яркий пример тому пятничные движения на нонфармах.
Поэтому гадать и рекомендовать не пойми, что не хочется. Надо выждать паузу и посмотреть, как после пятничных пэйроллз рынок поведёт себя в дальнейшем.
Единственным ориентиром в таких случаях будут обновления максимумов или минимумов предыдущей недели, которые просигнализируют соответственно о росте или снижении пары, но это пока лишь один из возможных вариантов.
Ждёт более чёткого прояснения ситуации
Удачной недели!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
