Технический анализ основных валютных пар на 4 июля и обзор рынка Forex

Добрый день!
Рынки снова в ожиданиях, на этот раз решений центральных банков и их смягчения денежно-кредитной политики. В первую очередь такие ожидания связаны с заседанием ЕЦБ, которое пройдёт в четверг 5 июля. Вышедшие в понедельник данные по безработице в еврозоне показали исторические максимумы на уровне 11.1% и вероятность смягчения денежно-кредитной политики от ЕЦБ увеличилась, что вызвало рост на фондовом рынке и аппетиты инвесторов к рискам.

Однако, как всегда есть и "обратная сторона медали", а уж в рынке тем более. В случае возможного смягчения ЕЦБ своей денежно-кредитной политики этой "обратной стороной медали "является рост доходностей испанских гособлигаций, а это может поставить вопрос по смягчению на этой неделе монетарной политики ЕЦБ. К тому же очередное размещение испанских гособлигаций состоится в этот же день, 5 июля. Хотя надо признать, что всего лишь снижение ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов до 0.75% не сможет в перспективе обеспечить восстановление рынкам. Очевидна необходимость озвучивания и, самое главное, принятия дополнительных стимулирующих европейскую экономику мер. Поэтому, по мнению некоторых аналитиков, сохраняется вероятность, что любое понижение ЕЦБ процентных ставок может стать негативным фактором для евро.

Теперь вернёмся к итогам и достижениям последнего саммита ЕС и постараемся понять что же всё-таки в принятых решениях настораживает рынки.

Итак, испанским банкам можно будет получать деньги напрямую при этом, не увеличивая свой госдолг. ESM (европейский стабилизационный механизм) сможет поддерживать гособлигации Испании и Италии, не давая сильно расти доходности. Для обеспечения экономического роста будет выделено 120 млрд. евро. Создаётся общий орган надзора за всеми европейскими банками.

Что может помешать? Размер европейского антикризисного фонда 500 млрд. евро, но ведь эти деньги нужно ещё привлечь с рынков, к тому же планируется, что примерно 30% из них должны обеспечить сами Италия с Испанией. Контролирующий банки Европы орган может создаваться до конца года, то есть ещё полгода, значит сейчас либо бесконтрольная помощь, либо ожидания в 5-6 месяцев. Планируется, что этот механизм заменит известные независимые рейтинговые агентства, которые немало "потрудились", чтобы закрыть или ограничить доступ для проблемных стран на рынки капитала. Интересно, будут ли участники рынка доверять новому механизму контроля?

Остаётся добавить, что в Германии оппозиция подала апелляцию в конституционный суд на решения принятые на саммите по европейскому фискальному пакту и постоянному европейскому стабфонду ESM. А президент страны заявил о своём пока что отказе подписывать утвержденные парламентом документы. Таким образом, работа стабфонда ESM,которая должна была начаться 1 июля, пока откладывается. Думается, что именно эти негативные моменты охлаждают оптимизм инвесторов и оказывают давление на рисковые активы.

Самые важные события для пары EUR/USD ,это итоги аукционов гособлигаций проблемных стран еврозоны, данные по ВВП еврозоны, решение по процентным ставкам ЕЦБ, пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги и конечно изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США (Nonfarm Payrolls). Эти события могут определить направление для EUR/USD в среднесрочной перспективе.

Технический анализ Форекс

EUR/USD
Ситуация по валютной паре №1,как это в последнее время часто бывает вновь неоднозначная. С одной стороны задан сильный пятничный импульс для развития и продолжения роста, а с другой пару как магнитом тянет вниз и она то и дело оказывается по давлением. Если рассматривать текущий коррекционный восходящий канал фибоначчи, в котором находится пара, то покупки можно запланировать у поддержки канала, где также проходит месячная линия поддержки 0.8347-0.8562. Это район 1.2455-1.2435,который ещё является технически сильной зоной, что можно увидеть по истории на Weekly, Daily.Более рискованно можно купить у 1.2520 (на откате к пробитому сопротивлению+23.6 фибо от 1.3283-1.2288). Что касается продаж, то первые из них можно рассмотреть в районе 1.2690-1.2745, менее рискованными продажи выглядят от 1.2785-1.2825 (50% фибо от 1.3283-1.2288-область максимумов 21 мая и верхняя граница канала).

GBP/USD
Фунт на дневном графике рисует звезды или свечи дожи, что может сигнализировать о снижении пары. На это намекает и то, что пара топчется у 57-ой фигуры без продвижения вверх. С другой стороны, пара пробила линию сопротивления тренда и закрепилась тремя свечами выше пройденной линии. Поддержку оказывает уровень 38.2 фибо от падения 1.6301-1.5267 и 200 ЕМА на Н4. Зная способность фунта возвращаться, казалось бы, в покинутый канал, можно предположить, что так и будет, и этот возврат может ограничиться линией поддержки текущего коррекционного восходящего канала, где также проходит порезанная линия недельного сопротивления 2.1161-1.5991(розовая). Это ценовая область 1.5560-1.5535,откуда в случае снижения можно покупать GBP/USD. Из области 1.5700, у серединной линии канала можно рискованно продать, в надежде на отработку свечных сигналов три черных вороны на Daily,стоп в этом случае надо выносить за 89 ЕМА (чёрный) на Daily,а профит на 1.5560. Менее рискованные продажи будут из области 1.5770-1.5830.

USD/CAD
Эта пара движется в коррекционном нисходящем канале и проводит коррекцию к предыдущему подъёму, достигнув 50-го уровня фибо от роста 0.9798-1.0445.Кроме указанного фибо-уровня, здесь находится линия поддержки нынешнего нисходящего канала,89 ЕМА(1.0127)на Daily и линия Киджун (1.0122 ) на Weekly. Так же на Weekly 89 ЕМА на значении 1.0104.Этого достаточно для попытки купить пару от 1.0120-1.0130,с целью 20 пунктов на 1.0320-1.0330. У линии сопротивления нисходящего канала и из области последних максимумов в районе 1.0360 можно присмотреться к продажам. Ещё один менее рискованный вариант для buy дают основные комбинации японских свечей на уровне стоп-лосса первой возможной покупки и 200 ЕМА на 1.0075,с первой целью 1.0215 или держать до 1.0350/60.

USD/CHF
Здесь ситуация прямо противоположная, чем у евро/доллара и такая же непонятная. Пара у линии поддержки 0.7067-0.9041,которую пока не может пробить вниз и толком отскочить от неё. Силу дневной поддержке добавляют 200 ЕМА на Н4 и серединная линия нынешнего нисходящего канала. Но можно ожидать временного выхода пары вниз за пределы дневной поддержки с последующим возвратом выше или отката к ней. Исходя из этого, покупки можно запланировать из области 0.9405-0.9335.Это сильная ценовая зона, что подтверждают уровни фибо, поддержка нынешнего канала и линия Киджун индикатора Ишимоку на Weekly . Более рискованными покупки будут от 0.9480-0.9450 (Тенкан на Weekly и 50 МА на Daily). Здесь же, на 0.9460 ,минимумы 29 июня и горизонтальная поддержка. Для продаж можно запланировать область 0.9650-0.9675 (линия сопротивления нисходящего канала и максимумы 28 июня).

Примечание. Сегодня в США выходной день и биржи не работают.

Удачной торговли и профитов!

Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице