Всем привет!

Валютная пара доллар/иена, как и многие другие пары, живёт своей жизнью. Инструмент, как всегда чутко реагирует на важную статистику и события из США, глобальные экономические и геополитические события. При ухудшении обстановки иена тут же находит спрос у инвесторов, как защитный актив, когда же ситуация стабильная и участники рынка проявляют тягу к рискам, японская валюта слабеет.

Что ж, недавно завершились июньские торги, поэтому начну анализ с самого старшего таймфрейма.

Monthly

Попытки медведей по usd/jpy продавить цену ниже ряда важных уровней и опустить пару в облако индикатора Ишимоку не увенчались успехом. Достигнув уровня 108.81 пара начала активно восстанавливаться и завершила июньские торги ростом, закрыв месяц на 112.39. Учитывая, как складывались события, результат довольно неплохой.

Как видим, сильную поддержку оказали верхняя граница облака, линия Тенкан и 50 простая скользящие средние. Ограничила июньский рост линия Киджун, которая проходит на 112.41.

Июль начался позитивно, пара пытается продолжить укрепление и на момент написания торгуется вблизи важного уровня 113 иен за доллар. Если рост продолжится, то usd/jpy направится к майским максимумам 114.37, ну а более дальней целью станут максимальные значения марта на 115.50.

При развороте вниз пара опустится к 111.40, 110.50 и 109.90, где соответственно верхняя граница облака, Тенкан и 50 МА.

Таковыми видятся цели на самом старшем таймфрейме. Что касается дальнейших перспектив, то картина больше выглядит за продолжение, начатого в прошлом месяце, роста.

USDJPYMonthly
USDJPYMonthly

Weekly

После появившейся в начале июня разворотной свечи дожи, пара четвёртую неделю подряд демонстрирует укрепление. Если раньше линия Тенкан оказывала цене сильное сопротивление, то на прошлой неделе она была пробита и торги закрылись выше. Данный факт мог сигнализировать об истинном пробое Тенкан и указывать на продолжение роста, что мы в начале текущей недели и наблюдаем. Однако в данный момент тестируется на пробой уже Киджун, да и самые главные события этой недели ещё впереди.

Кроме «минуток» FOMC и Nonfarm Payrolls, в пятницу пройдёт саммит большой двадцатки (G20). Естественно, что пара будет реагировать на эти события и, вероятно, достаточно волатильно.

Судя по недельному тф, ближайшими целями вверху будут 113.90, 114.37 и 115.00. В случае нисходящего сценария пара направится к 111.60, 110.30 и 109.60.

USDJPYWeekly
USDJPYWeekly

Daily

Вчера, в первый же день торгов новой недели, пара вышла вверх из нисходящего канала 118.60-114.36 и 108.12. Причём линия сопротивления данного канала была пробита со второй попытки (первая была предпринята 29 июня), и она оказалась удачной. Более того, пробой был таким мощным, что, практически, не вызывает сомнений в своей истинности.

Сегодня наблюдается откат к пробитой накануне линии сопротивления. Также стоит отметить, что вместе верхней границей канала вчера был пробит и горизонтальный уровень сопротивления 112.92 (максимумы 29 июня) и сейчас именно вокруг этой отметки проходят торги по usd/jpy.

Если предположить, что дадут откат к пробитой чёрной линии сопротивления, то, по идее, напрашиваются покупки. Правда выше пробитой линии закрылась лишь одна свеча, но она выглядит такой внушительной, что вселяет оптимизм и уверенность.

USDJPYDaily
USDJPYDaily

Н4

А вот глядя на 4-х часовой таймфрейм не всё выглядит так однозначно. Наряду с серийной медвежьей macd дивергенция индикатор в конце восходящего движения появилась свеча дожи, которая вполне может считаться разворотной. И действительно, после появления этой модели пара начала снижаться.

Растянул сетку индикатора Фибоначчи на рост 108.81-113.46. Первый откатный уровень от этого движения, 23.6, можно рассматривать для открытия длинных позиций, но только если снижение к нему будет кратковременным и скоротечным. Если же цена закрепится под пробитой вчера чёрной линией сопротивления 118.60-114.36 и останется там по итогам сегодняшних торгов, пробой надо будет признать ложным.

USDJPYH4
USDJPYH4

Выводы и рекомендации по usd/jpy

Несмотря на ситуацию, которая наблюдается на 4-х часовом графике, предпочтение, как правило, отдаётся более старшим таймфреймам.

На месячном, недельном и дневном графиках картина в пользу дальнейшего роста, поэтому оптимальным вариантом, на мой взгляд, являются покупки после откатов и коррекций.

Предполагаемые уровни для открытия длинных позиций: 112.40, 112.00 и 111.60.

Тем, кто использует в своей торговле стратегию
на пробой уровней, стоит попробовать покупки на прорыве текущих максимумов 113.46.

Думаю, что для продаж уже немного поздновато, их надо было открывать после появления выделенной свечи дожи.

Успехов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице