Технический анализ и обзор валютной пары AUD/USD

Добрый день!
Разберём сегодня валютную пару AUD/USD и начнём с внешнего фона и фундаментальных данных.

Неделя для австралийского доллара началась неоднозначно, в понедельник поддержку австралийцу и другим сырьевым валютам принесли рост деловых настроений в Германии и выступление председателя ФРС Бена Бернанке. Во вторник австралиец ослаб после того, как индикатор уверенности потребителей в США зафиксировал снижение (70,2 против предыдущего значения 70,8) и продолжения глобального снижения азиатских фондовых индексов. AUD оказался в своем первом в этом году нисходящем тренде, на фоне замедления китайского производства, что ограничивает спрос австралийского экспорта в Китай. Вчера утром в Резервном банке Австралии заявили, что в текущем году проблемы с финансированием в стране могут сохраниться, несмотря на то, что с начала года доступ к финансированию для многих банков упростился. В РБА отдельно подчеркивают, насколько сильно неопределенность в Европе и замедление мировой экономики могут отразиться на австралийской экономической системе. Также вчера, Министр финансов Австралии Свон заявил: “Высокий курс австралийского доллара ограничил прибыль компаний, и рост доходов оказался слабее, чем ожидалось; следовательно, будет объявлено о новых сокращениях расходов."

По показателям Инфляция в IV квартале показала в стране нулевой прирост при прогнозе укрепления на 0,4% в квартальном исчислении. Розничные продажи в декабре сократились на 0,1% м/м при прогнозе роста на 0,2%. Предыдущая статистика показала, что ставка безработицы в январе в стране составила 5,2% против 5,1% ранее. При этом численность занятого населения сократилась на 15,4 тыс., а прогнозировался рост на 5 тыс. Индекс опережающих индикаторов WESTPAC вырос на 0,6% м/м в январе по сравнению с пересмотренным приростом на 0,7% м/м в декабре.

Это совершенно не обрадовало AUD, который снова продают. Фундамент и внешний фон явно не на его стороне. Вообще, австралиец как растёт без остановки, также и падает, поэтому....чтобы покупать более надёжно, надо дождаться позитивного макроэкономического импульса и хорошего аппетита к рискам у инвесторов, так как без этого паре будет тяжело выйти из под давления продаж.

Посмотрим на технический анализ AUD/USD. После невразумительного февральского роста, почти весь март пара снижалась и, видимо, снижением и закроет этот месяц. Для дальнейших восходящих перспектив, хорошо ещё если устоит уровень поддержки 1.0330,если же месяц закроется ниже этой отметки, шансы на дальнейшее снижение существенно вырастут.

Недельный график чётко показывает голову и плечи технического анализа что предвещает разворот от 1.0853 и потенциал для снижения до трендовой недельной линии поддержки(голубая) ещё есть. Пока же стоит обратить внимание, что пара пробивает недельный 50 МА(синий) на 1.0457 и если неделя закроется ниже этого мувинга, то настроения игрокам на повышение это явно не добавит.

На дневном графике также виден нисходящий импульс и пара вновь тестирует 200 МА(ярко-жёлтый),который пока сдерживает дальнейшее падение. Стоит обратить внимание на то что совпадают дневная трендовая линия поддержки(коричневая),сильный месячный и недельный уровень 1.0330 и 50.0% фибо от безоткатного роста, указанного на сетке фибо. Это позволяет сделать вывод о силе данной ценовой зоны(1.0350-1.0330) и запланировать там покупки AUD/USD. Зелёным пунктиром обозначена пробитая линия сопротивления проведённая по точкам 1.1064-1.0751.Как видно на графике, после пробития отката к этой линии ещё не было, что позволяет предположить отскок от неё, но здесь нужны ещё подтверждающие сигналы. А пока, вчера снижение продолжилось и пара вновь протестировала поддержку на 1.0330.

График Н4,это однозначно нисходящий тренд и вчерашний день ознаменовался новым обвальным падением австралийской валюты против доллара США. Продажи соответственно можно планировать от канальной линии сопротивления, но такими темпами пара скорее протестирует ближайшие поддержки у которых продавать крайне неразумно. Пока пара у сильных уровней поддержки, которые совпадают(см.выше)её надо покупать. У канальной линии сопротивления выставлю продажу. Если сопротивление будет пробито и закроет по стопу, то на откате к нему куплю AUD/USD. Ещё одну продажу можно запланировать у уровня 1.0640,который является ключевым для дальнейшего похода наверх.

Примечание. То что пара второй раз нашла поддержку на 1.0335,позволяет сделать вывод о силе этой ценовой зоны и вероятном неплохом отскоке, а может и смене краткосрочного нисходящего тренда. В качестве поддержки для роста AUD/USD стоит рассматривать рост фондового рынка, золота ,а также макропозитив из Китая и самой Австралии.

Удачной торговли и профитов!

Анализ Форекс GBPUSD подготовил >Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.