Здравствуйте!
Ситуация по валютной паре USD/JPY немного изменилась и довольно интересна. Попробуем разобраться в происходящем.
Важные события, касательно японской иены, произошли 10 апреля. Господин Сиракава, управляющий Банка Японии, заявил, что после изучения экономики на заседании Банка будут приняты соответствующие решения и меры по дальнейшей денежной политике. А на текущий момент регулятор оставил без изменений свою денежно-кредитную политику после предыдущего смягчения и оценки этих мер. Рынок отреагировал быстро, иена выросла против всех основных валют, так как инвесторы, надеявшиеся на дальнейшее смягчение политики Банка Японии, стали фиксировать короткие позиции по иене. Теперь рынок ожидает 27 апреля, когда Банк Японии представит полугодовой отчет о перспективах экономики. Как ожидается, будет объявлено, что прогнозы относительно цен на следующие два года будут ниже целевого уровня Банка Японии, равного 1%.
Стоит напомнить, что 14 февраля Банк Японии неожиданно расширил покупки облигаций на 10 трлн. иен (124 млрд. долларов) и установил уровень инфляции на отметке 1%. В общем, чтобы конкретно и чётко обрисовать ситуацию, акцент необходимо сделать на следующих очень важных событиях, повлиявших на ценовое движение пары USD/JPY в частности и японской валюты вообще:
1) Конец финансового года в Японии(31 марта) и резкий спрос на иену(репатриация).
2)Разочаровывающие данные по последним payrolls,вызвавшие опасения по поводу ухудшение ведущей мировой экономики(США) и резкий спрос в результате этого на валюты-убежища(иену).
3)Прекращение смягчения денежной политики(ослабления иены)как минимум до 27 апреля.
Эти три очень серьёзных и важных фактора и повлияли на укрепление иены и снижение USD/JPY. Как говорилось ранее, пара очень сильно реагирует на данные из США, и на последних payrolls это ещё раз подтвердилось. В результате выше обозначенного, пара торгуется уже ниже 81.00 и хотя технически коррекция к 50-му уровню расширения фибоначчи (80.10) считается классикой, терзают смутные сомнения по поводу возобновления восходящего тренда в текущей ситуации. По крайней мере до 27 апреля, до которого ещё две недели и неизвестно будет ли принято решение о дальнейшем смягчении денежной политики и ослаблении иены или нет. Если такого решения принято не будет, иена скорее всего продолжит укрепляться и отыгрывать все свои предыдущие потери.
Технический анализ японских свечей пары USD/JPY
На недельном графике никаких признаков разворота для возобновления роста не наблюдается, пара тестирует верхнюю границу облака Ишимоку и линию Тенкан. Интересно то, что с таким трудом выбравшись из-под облака, пара всё же вернулась к нему. Конечно, это можно посчитать откатом и глубокая коррекция(до 61.8 и даже до 76.4),как у GBP/USD например, может быть, но это ,как говорится, не наш случай .Скорее всего, если пара провалится внутрь облака к 61.8 фибо и 79-ой фигуре, выбраться обратно наверх будет очень сложно. Несмотря на то, что граница облака совпадает с линией Тенкан, неплохой горизонталью 80.80 и уровнем 38.2 фибо (он чуть выше)и вполне возможен отскок хотя бы до 82.20,покупки здесь рискованны, так как пара под давлением и продаётся. И всё же технически они уместны и оправданы.
На дневном графике позавчера сформировалась комбинация японских свечей, которую можно воспринимать как разворотную, но при всеобщей неопределённости на рынке, как-то не воспринимается...Вчерашняя дневная свеча дожи подтверждает неопределённость. Далее, пробита линия восходящего тренда(поддержка канала), к которой ещё не было отката, а раз цена пробила линию и закрепилась в данном случае под ней, то стоит ожидать откат вверх к пробитой линии и открывать продажи по USD/JPY. Так гласит теханализ. Внимание надо обратить и на то, что линия Тенкан (красная)пересекла сверху вниз линию Киджун, что явилось сигналом на снижение, которое после этого и произошло. Сейчас видны вялые попытки хоть какого-то коррекционного роста и пока не более того.
На Н4 пара в нисходящем канале и дойдя до его нижней границы отскочила и вошла во флэт, который хорошо виден на Н1.Если растянуть веер Фибоначчи как пользоваться на всё снижение пары, то видно, что 50% фибо от этого снижения совпадают с 23.6 фибо от роста пары, верхней границей канала(нынешней трендовой линией),верхней границей облака Ишимоку на Н4 и линией Киджун на Daily.
Вывод и рекомендации.
На старших ТФ по- прежнему всё снижение пока что выглядит, как коррекция к росту 76.00-84.15,но сигналов на продолжение(возобновление) роста пока нет. После слабого отскока от сильных уровней облака и Тенкан на недельном графике, а также горизонтального уровня 80.80 пара вошла во флэт и консолидируется. Думаю, что "моментом истины" для пары будет важная ценовая область поддержек 80.80-79.80(см. недельный график)и если она устоит, об окончании восходящего тренда говорит будет преждевременно.
Рискованно можно попробовать купить у 80.80(облако и тенкан на Weekly),менее рискованно покупки всё ещё актуальны от 80.20-79-80,где находятся 50-ый уровень фибо, психологический и сильный уровень 80.00,линия Киджун(синяя)и 50 ЕМА на Weekly ,а также верхняя граница облака Ищимоку на Daily.
Продажи (рискованно)можно планировать у серединной линии нисходящего канала на Н4,линии Киджук(синяя) и 50 ЕМА на Н4,а также у 81.55(пробитая горизонтальная поддержка). Менее рискованны продажи на откате к пробитой дневной линии поддержки восходящего тренда, которая совпадает с фигурой голова и плечи технического анализа, где мы в нисходящем тренде и линией Киджун(синяя),также там уровень 23.6 фибо от роста и 50 уровень фибо от снижения. В общем это район 82.10-82.50.Если трендовая линия сопротивления нисходящего канала на Н4 будет пробита и минимум три свечи на Н4 закрепятся выше, то на откате к пробитой линии стоит разворачиваться за рынком и открывать покупки.
Примечание. В моменты неопределённостей, опасений, негативных экономических и геополитических событий иена, как валюта-убежище пользуется спросом и укрепляется.
Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
