Всем привет!
На прошлой неделе австралийский доллар стал единственным из всех основных валют, кто понёс потери против тёзки из США.
В результате на недельном графике образовалась очень любопытная модель японских свечей, которую можно охарактеризовать, как «Падающая звезда» Форекс. Данная модель является разворотной, причём довольно сильной, однако важным моментом является место её появления.
В нашем случае паттерн сформировался после восходящего движения под самой линией сопротивления (она же линия нисходящего тренда) 1.0580-0.9400. Более того, здесь же находится первый откатный уровень 23.6 по сетке Фибоначчи, растянутой на всё движение вниз 1.0580-0.6825.
Казалось бы, в такой ситуации данная модель является отличным сигналом на продажу – бери и продавай, однако настораживают несколько факторов.
Во-первых, все основные валюты на прошлой неделе продемонстрировали укрепление против доллара.
Во-вторых, под воздействием определённых и достаточно значимых для рынка событий, технику, а в нашей ситуации данный свечной сигнал, запросто могут поломать. В этом случае сигнал будет считаться ложным. Если говорить ещё проще, то элементарно надуют. Подавляющее большинство видят не только данную разворотную модель, но и то место, где она образовалась, а место, надо сказать, просто шикарное – под самой линией нисходящего тренда! Радостно потирая руки, в предвкушении солидной прибыли, трейдеры начинают заходить в продажи, а рынок берёт и выстреливает вверх, собирает стопы (у кого они есть) и рисует бычье поглощение, как выясняется, фальшивой падающей звезды.
Учитывая завтрашнее выступление Йеллен, такой вариант представляется вполне реальным. Участники рынка ждут выступление председателя ФРС, чтобы понять и оценить готов ли американский ЦБ к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики или же снова возьмёт паузу, ссылаясь на внешние риски и необходимость изучить, как можно больше макроэкономических данных. Завтрашнее выступление Йеллен и есть третий, причём самый главный фактор, который заставляет воздержаться от открытия сделок, даже несмотря на такую сильную разворотную модель.
Маловероятно (хотя и не исключено вовсе), что сегодня мы увидим сильные направленные движения на рынке, всё-таки, в преддверие такого важного события, инвесторы не будут спешить с открытием новых позиций. А вот перспективы завтрашнего движения и закрытия недельной сессии попробуем определить.
Итак, для подтверждения восходящей тенденции и усиления бычьих настроений необходимо пробивать линию нисходящего тренда 1.0580-0.9400, 23.6 фибо от 1.0580-0.6825, уровни сопротивления 0.7750, 0.7833 и закрывать торги выше. Тогда на Weekly появится сильная модель бычьего поглощения и следующей целью покупателей станет ценовая область 0.8160-0.8260.
При нисходящем варианте развития событий сильная поддержка может быть оказана в районе 0.7540-0.7470, где Тенкан, верхняя граница облака и Киджун индикатора Ишимоку. Ниже поддержка находится в зоне 0.7335-0.7285, где минимумы нескольких недель и 50 простая скользящая средняя.
На дневном графике пара торгуется между линиями Тенкан и Киджун, что подтверждает выжидательную позицию участников рынка перед выступлением Йеллен. В целом, картина на Daily подтверждает обозначенные выше цели снижения, поскольку в первом выделенном районе проходит верхняя граница облака, а немного ниже 0.7470 располагается 200 экспоненциальная скользящая средняя. В более дальней ценовой зоне поддержки 0.7335-0.7285 минимумы 16, 24, 27 и 28 июня, а также уровень 4/8-х по индикатору линий Мюррея.
Не забываем и о сохраняющейся медвежьей дивергенции индикатора MACD, которая даёт дополнительный сигнал о возможном снижении курса aud/usd.
На 4-х часовом графике пара продолжает двигаться в восходящем канале 0.7147-0.7419 и 0.7646, однако нацелена на снижение к нижней границе данного канала. Об этом просигнализирует пробой 200 экспоненты, которая пока оказывает австралийцу хорошую поддержку. Сопротивление представлено 50 МА и максимумами 23 августа 0.7653. Пробой и закрепление выше 0.7653 сделает возможным движение в сильную ценовую область 0.7690-0.7750, где 4/8-х по Мюррею, 23.6 фибо от 1.0580-0.6825, средняя линия 4-х часового канала и максимумы многих августовских дней начиная с 10 по 18 число.
Несмотря на все перечисленные выше факторы, которые в текущей ситуации настораживают и не располагают к активному позиционированию, больше склонен доверять технике, а значит ожидать снижения (если не падения) aud/usd.
Тем, кто разделяет данную точку зрения, можно рассматривать ближайшие (рискованные) продажи при заходе цены в диапазон 0.7635-0.7653. Менее рискованно продавать австралийца лучше из области 0.7690-0.7750, а ещё выше вблизи сопротивления 0.7833. Если последний уровень будет пробит и цена закрепится выше, нисходящий сценарий надо будет признать не состоявшимся и искать точки для покупок.
В то же время, выделенные выше цели возможного снижения стоит рассматривать для открытия длинных позиций, где подтверждением станут свечные сигналы, указывающие на разворот вверх.
Успехов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
