Свинговая торговля на форекс

 Что такое свинговая торговля  или свинг-трейдинг?

Не смотря на то, что этот вид трейдинга известен уже давно и подробно описан Дж. Дугласом Тейлором в книге «Техника торговли Тейлора» («The Taylor Trading Technique»), широкую популярность данный метод торговли приобрел сравнительно недавно. Поэтому поговорим сегодня о нем более подробно.

Итак, начнем с терминологии. «Swing», в переводе с английского - колебание, амплитуда колебания, размах, ритм, поворот.

В результате таких колебаний цены и извлекается прибыль, но при этом сделка  не рассчитана на длительный период. В свинговой торговле позиция остается открытой, как правило, не более пяти дней, а то и значительно меньше.

Целью свинговой торговли на форекс является стремление получить максимальную прибыль при минимальном вхождении в рынок.

Если шире посмотреть на этот вопрос, то можно обнаружить, что в термине «to swing» заложен определенный смысл, имеющий непосредственное отношение к торговле.

С одной стороны, он указывает, что в торговле надо «идти мерным шагом», то есть, не спешить и соблюдать осторожность, а с другой стороны предупреждает, что можно «быть повешенным» и при непрофессиональной торговле потерять все.

Исходя из этих постулатов, становится понятно, что в основе свинговой торговли на форекс лежит принцип, исключающий неоправданную пролонгацию сделок. Считается, что лучше закрыть торговую сделку, чем ждать, когда она нарастит убыток и тем самым лишит трейдера возможности входить в рынок с более выгодных позиций.

1. Стиль торговли, когда сделка находится а «активном» состоянии в течение нескольких дней позволяет трейдеру определить оптимальное время для закрытия торговой позиции и получить при этом прибыль или же остаться вне рынка, когда его начинает «штормить».

2. Свинг используется многими инвесторами в период рыночной нестабильности для снижения рисковой составляющей торговли.

3. Свинговая торговля на форекс идеально подходит трейдерам, чей дневной график не позволяет заниматься внутридневной торговой деятельностью.

Прежде всего, надо сказать, что свинг является частью масштабного рыночного цикла. И в случае, если трейдер хочет воспользоваться его движением и получить прибыль, он должен действовать гибко, верно оценивая сложившуюся на рынке ситуацию. В зависимости от этого применять ту методику торговли, которая лучше всего соответствует текущей динамике рыночных перемещений. Данная торговая стратегия может показаться сложной. Но если скрупулезно изучить ее детали, то потраченное на это время окупится с лихвой.

В процессе свинговой торговли следует придерживаться следующих правил:

1. Объем открываемых торговых сделок.

Так как свинг-трейдинг не относится к долгосрочным стратегиям и сделки здесь открываются на сравнительно короткий промежуток времени, то объем торговой позиции следует выбирать таким, чтобы сделка могла выдерживать краткосрочную ценовую коррекцию в противоположном открытой позиции направлении. Каким будет этот объем, решать самому трейдеру, исходя из размера его депозита.

В частности, если волатильность валютной пары колеблется в диапазоне 100 – 150 пунктов, то рекомендуется сделку открывать объемом безболезненно выдерживающем коррекцию противоположного направления в 50-70 пунктов. Исходя из этого, выбирается ценовой уровень, на котором следует разместить стоп-лосс.

2. Вход в рынок.

Точкой входа в рынок по данной стратегии считается ценовой уровень, на котором наметился разворот и новая тенденция. Причиной этому может послужить публикация значимой новости или заметное истощение рынка.

Для того чтобы определить эту точку трейдер должен уметь анализировать динамику рынка, качественно применять методологию технического и фундаментального анализа. Вход в рынок рекомендуется производить при полной уверенности в том, что вектор ценового движения изменился и есть все основания полагать, что новый тренд не будет краткосрочной коррекцией.

3. Длительность работы с открытой позицией.

В свинговой торговле считается, что сделка должна оставаться открытой до тех пор, пока она приносит прибыль. Предпочтительным вариантом закрытия торговой позиции является фиксация прибыли по тейк-профиту.

4. Выход с рынка.

Закрытие торговой позиции в торговле по данной методике может осуществляться как вручную, так и в результате активации стопов. Решение о выходе с рынка может приниматься трейдером в результате полученных сигналов о развороте тренда или публикации новости, способной вызвать коренное изменение вектора ценовых перемещений в противоположном открытой позиции направлении.

• Для открытия торговой позиции необходимо выявить среднесрочный тренд в момент его зарождения.

• Вход в рынок считается правильным, если прибыль сразу начинает расти.

• Если цель в течение торгового дня достигнута не была, а прибыль продолжает расти, то решение по сделке надо принимать на следующий день.

• Убыточную сделку следует закрыть, если существует возможность войти в рынок на более выгодных условиях.

• В случае если прибыль оказалась большей, чем ожидалось, то ее срочно надо зафиксировать, закрыв позицию.

• Если сделка оказалась прибыльной, но на рынке наметились предпосылки изменения тренда, то ее надо срочно закрыть. Но если рынок не демонстрирует намерений к смене ценовой тенденции, то надо научиться ждать и забирать прибыль на намеченном уровне.

Не надо никого убеждать в том, что стопроцентно беспроигрышных стратегий на форекс не бывает. Не является исключением и свинговая торговля, у нее также есть достоинства и недостатки.

Достоинством этого метода торговли можно считать:

• Свинг-трейдинг позволяет зарабатывать вне зависимости от глобального тренда того или иного актива.

• Данный метод торговли не предполагает наличие сильной эмоциональной нагрузки на трейдера.

• Свинговая торговля позволяет рассчитывать на большую прибыль при меньших рисках в сравнении с внутридневной торговлей на форекс или скальпингом.

Однако преимущества данного способа торговли проявляют себя только тогда, когда трейдер умеет правильно ориентироваться в сложных условиях рынка и своевременно улавливать его динамику. Аналитические способности в сочетании с интуицией (в хорошем понимании этого слова) должны помочь трейдеру понимать, что нужно делать – покупать актив или продавать его, закрывать полицию или ждать, когда цена достигнет цели.

К недостаткам свинга можно отнести:

• В свинговой торговле обычно используется крупный временной интервал. Следствием этого будут большие стопы, что в свою очередь требует наличие на торговом счете трейдера значительной суммы денег.

• Свинг-трейдинг требует наличие определенного уровня подготовки трейдера. Без умения правильно определить цикличность ценовых перемещений и направление тренда получить прибыть и правильно рассчитать риски вряд получится.

При наличии очевидных достоинствах этого метода торговли на форекс, он подойдет далеко не всем. Даже трейдеры давно и успешно работающие на рынке, не всегда могут эффективно использовать эту стратегию.

Оптимальной свинговая торговля будет для трейдеров:

• обладающих достаточным терпением, способных удерживать открытую сделку на протяжении нескольких торговых дней;

• считающих, что зарабатывать надо не в результате открытия большого числа торговых позиций, а в результате качественного входа в рынок и своевременного завершения сделки;

• умеющих работать со стопами, расположенными на значительном расстоянии от точки входа в рынок;

• сохраняющих спокойствие в ситуациях, когда торговля складывается неудачно.

Свинг-трейдинг ни коем случае нельзя применять трейдерам:

• использующим активные методики торговли;

• с низким порогом терпения, желающим видеть результаты своей торговой деятельности как можно быстрее;

• раздражительным и подверженным нервным срывам, особенно если торговля идет не так, как этого бы хотелось;

• не имеющим возможности ежедневно анализировать развитие рыночной ситуации.

Подводя итог сказанному, надо отметить, что свинговая торговля может применяться не всеми трейдерами. Но тем из них, кто пожелает досконально изучить ее особенности, потратить время и научиться улавливать настроения рынка и изменение его динамики, данная стратегия форекс позволит зарабатывать хорошие деньги.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице