Пробой уровней в торговле по Price Action

О значимости горизонтальных уровней говорить много не надо. А вот о том, как использовать их в торговле, поговорить стоит. Тем более что в методике Price Action можно найти ценные рекомендации по торговле на Форекс.

Прежде чем приступить к изложению материала, необходимо отметить, что торговать в расчете на пробой значимого уровня довольно сложно. И если Вы еще не владеете достаточным опытом трейдинга, занимаетесь этим делом не так давно, то лучше практикуйте торговлю в расчете на отскок. Получать прибыль в результате пробоя даже не пытайтесь. По мере накопления необходимого опыта, когда торговля с отскоком от уровней будет для Вас предельно понятной, можно будет потихоньку пробовать торговать пробойными стратегиями форекс. Это связано с трудностью работы с пробоями. В сравнении с торговлей на отскок прибыльных сделок здесь может быть получено меньше. Поэтому без наличия достаточного опыта такие торговые операции лучше не совершать.

Итак, рассмотрим сначала классический вариант входа в рынок на пробое значимого уровня. Именно этот метод чаще всего можно встретить в методической литературе по Price Action.

Предположим, что на ценовом графике имеется уровень поддержки или сопротивления, и мы предполагаем, что цена преодолеет его. Согласно рекомендациям, устанавливать отложенный приказ следует за пределами горизонтального уровня, в сторону предполагаемого пробоя. После этого надо ожидать, когда уровень будет пробит и произойдет активация установленного ранее торгового приказа.

Например, если мы будем ожидать пробоя вверх, то отложенный ордер следует установить чуть выше горизонтального уровня, и при его пробое ожидать активации ордера. В случае преодоления ценой зоны сопротивления мы сразу же войдем в рынок, открыв длинную позицию. Если расчет окажется верным, и цена будет продолжать расти, то торговая сделка окажется прибыльной.

Казалось бы, все замечательно. На как показывает практика, такая тактика входа в рынок далеко не всегда приводит к успеху. Поэтому, применять ее в реальной торговле на Форекс я бы не советовал. Почему? Все довольно просто. Очень часто цена после пробития зоны сопротивления или поддержки возвращается назад. На графике образуется японская свеча, пробивающая своей тенью уровень и активирующая отложенный ордер. Дальнейшие события могут развиваться совсем не по тому сценарию, который будет выгоден трейдеру. Сработает Stop Loss и сделка завершится с убытком.

В Price Action существует еще один способ открытия торговой позиции при пробое горизонтального уровня. Надо сказать, что вход в рынок по этой методике не слишком распространен, но тем ни менее, такой способ существует, и по желанию трейдера может применяться в торговле.

Согласно этому методу, отложенный ордер заранее не устанавливается за пределами уровня. Он устанавливается только при пробитии уровня поддержки/сопротивления и закреплении цены за его пределами. Отложенный торговый приказ надо устанавливать над максимумом пробойной свечи (пробой вверх) или ниже минимума такой свечи (при пробое уровня вниз).

В чем же состоит логика таких действий? Очевидно, что отложенный ордер будет активирован только в том случае, если цена после пробоя продолжит свое движение в том же направлении. Если же цена развернется, произойдет ложный пробой, то естественно, торговый приказ не будет активирован и сделка просто-напросто не состоится.

Но и здесь есть свои минусы. Например, при пробое горизонтального уровня вверх не исключен вариант, когда следующая свеча «зацепит» своей тенью отложенной приказ и активирует его, а затем резко начнет развиваться вниз. Так происходит довольно часто. Но, несмотря на это, планировать открытие сделки на уровне, расположенном выше максимальной или минимальной точки пробойной свечи (в зависимости от направления пробоя) можно. Эта методика вполне жизнеспособна, и ею можно пользоваться.

Третий вариант входа в рынок в расчете на пробой, пожалуй, наиболее совершенен в плане прибыльности. Рисковая составляющая здесь намного ниже, чем в рассмотренных ранее случаях. В чем же суть данного метода? Чтобы лучше разобраться в этом рассмотрим небольшой пример:

Предположим, что на ценовом графике четко виден уровень сопротивления, к которому снизу вверх приближается цена (растущий рынок). Чтобы купить актив на пробое этого уровня важно, чтобы свеча, которая совершила пробой, была довольно крупной. Только в этом случае можно рассматривать возможность покупок. Иначе говоря, на подходе к горизонтальному уровню должна сформироваться крупная (в полтора, два раза больше чем предыдущие) свеча. Ее тело должно быть фактурным, ни в коем случае не свеча «дожи» или «пин-бар».

Как только эта полнотелая свеча преодолеет область сопротивления и закроется над ней, следует дождаться формирования следующей свечи, которая должна подтвердить факт пробоя. Если цена не покинет область, расположенную выше сопротивления, то подтверждение пробоя уровня будет получено. Размер подтверждающей пробой свечи не должен быть слишком большим, и главное, цена ее закрытия должна располагаться над уровнем.

Если эти условия соблюдаются, то можно рассматривать возможность входа в рынок (в данном примере это будет покупка актива). При этом если подтверждающая пробой свеча маленькая, и закрылась в непосредственной близости от горизонтального уровня, то открывать торговую позицию можно по текущей цене, а стоп ставить ниже минимума этой свечи. Если же подтверждающая свеча большая, то в этом случае надо пользоваться «лимитным» ордером Buy Limit, размещать который надо чуть выше горизонтального уровня, а стоп-лосс устанавливать ниже минимума подтверждающей свечи за пределами уровня.

Выход из торговой позиции по этой методике рекомендуется планировать на следующем уровне поддержки/сопротивления или (если он явно не прослеживается) умножать расстояние между точками входа в рынок и стопом на коэффициент два или три, и откладывать его в сторону прогнозируемого ценового движения.

В рассмотренном примере мы говорили о покупках при пробое уровня. Если же на рынке складывается ситуация когда возможны продажи в случае пробоя, то действовать надо аналогичным образом, но зеркально рассмотренному варианту покупок.

Знакомясь с данной тактикой входа в рынок, у некоторых может возникнуть вопрос, нет ли противоречия в том, что в данной методике используется «лимитный» ордер? Цена ведь может и не вернуться к уровню после его пробоя, и отложенный ордер не будет активирован. Да, в принципе это возможно. Но все дело в том, что в стратегии Price Action реализуется принцип торговли с небольшими стопами.

!!!! Войти в рынок, во что бы то ни стало, не является основной целью.

Главное состоит в том, чтобы совершить торговую операцию с максимальной эффективностью. То есть, стоп должен быть минимальным, а Take Profit перекрывал его в два — три раза. Согласитесь, что в таком варианте шанс на получение прибыли будет значительно выше, а маленький стоп, даже при его срабатывании, не вызовет чувство досады и разочарования.

Кроме рассмотренных ранее, существует и еще одна тактика входа в рынок, которую по праву можно отнести к пробойным. Суть ее состоит в том, что если пробой уровня окажется ложным и сработает Stop Loss, вовремя открыть торговую позицию противоположного направления.

По этой методике мы также должны дождаться, когда крупная полнотелая свеча совершит пробой уровня. Затем необходимо получить подтверждения этого пробоя, то есть цена закрытия следующей свечи должна быть выше уровня при росте цены или ниже этого уровня при ее падении. После этого надо установить торговый приказ Buy Limit или Sell Limit в зависимости от направления пробоя. Stop Loss следует размещать под нижней (при покупках) или верхней (при продажах) точкой подтверждающей свечи.

Но это еще не все. Чтобы войти в рынок в случае активации стопа (ложный пробой) необходимо следом за ним устанавливать еще один отложенный торговый приказ, но уже на открытие противоположно направленной сделки.

Таким образом, считая, что пробой уровня был ложным и можно получить прибыль, использовав противоположную направленность ценового движения.

Данная тактика, несмотря на определенную сложность, используется многими трейдерами. Но, лучше, пожалуй, все-таки дождаться большей определенности на рынке, и только после этого принимать то или иное торговое решение.

Таким образом, разобравшись с теорией, посмотрим, как все это выглядит на ценовом графике в условиях реальной торговли на Форекс:

Для примера рассмотрим график валютной пары EUR/USD (см. рисунок расположенный ниже). Как видим, на определенном участке цена демонстрирует явно выраженный восходящий тренд. По мере приближения к уровню поддержки/сопротивления ценой была сформирована крупная полнотелая свеча, которая преодолела этот уровень и закрылась над ним. После этого наблюдалось некоторое снижение цены. Но так как следующая за пробоем свеча также закрылась выше горизонтального уровня, то у нас были все основания предполагать, что восходящий тренд будет продолжен.

Следуя одной из тактик входа в рынок на пробое уровней, размещаем отложенный ордер Buy Limit чуть выше горизонтального уровня, а Stop Loss ниже горизонтальной линии этого уровня. В результате видим, что цена действительно активировала установленный нами торговый приказ и снова начала расти.

Профит в данном случае можно фиксировать различными способами, один из которых показан на рисунке, то есть, выход из позиции на ближайшем уровне сопротивления.

Вот, собственно, и все. В заключение хочется еще раз сказать, что торговать в расчете на пробой уровней рекомендуется с приобретением опыта. Так же помним, что торговать безопаснее и прибыльнее по тренду, независимо от применяемой стратегии форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице