Здравствуйте уважаемые трейдеры!
Сегодня хотелось бы более детально рассмотреть валютную пару AUD/USD.
Начнём с того, что с 2013 года оззи (aud) находится в понижательном или нисходящем тренде по отношению к американскому доллару. Однако рано или поздно всё заканчивается. Так доколе, я вас спрашиваю, доколе валюта экономически развитой страны будет падать?
Естественно причины для продолжения снижения "австралийца" можно найти, и не одну, это всегда было, есть и будет. Но многие, кто давно читает мои обзоры, знают, что в оценке ситуации и при принятии решений для открытия позиций в гораздо большей степени полагаюсь на технические факторы.
В то же время, такие важные события, как данные по рынку труда США, комментарии Джанет Йеллен и решение ФРС по ставкам, вполне могут поломать технику. Однако часто бывает и наоборот, что технические факторы чудесным образом предвосхищают статистику и важные события на уровне ведущих мировых ЦБ.
Так вот, если взглянуть на самый старший месячный таймфрейм, становится понятно, что сентябрьская свеча будет очень важной и, возможно, переломной.
Обратите внимание, что вблизи уровней 38.2 и 50.0 сетки Фибоначчи, растянутой на глобальный рост 0.4773-1.1078, возникали свечи дожи с небольшими бычьими телами, которые вполне могли бы стать разворотными. Однако, не случилось, не срослось. Может быть третья попытка формирования разворотной свечи около уровня 61.8 от указанного выше движения станет успешной.
Для этого перейдем на следующий, недельный, таймфрейм, где видим сохраняющуюся бычью дивергенцию MACD.
Более того, на прошлой неделе образовалась разворотная свечная модель "Харами", которая на этой неделе уже пытается начать рынком отрабатываться.
Естественно, что основное влияние на ход недельных торгов окажет решение Федрезерва по процентной ставке, но уже сейчас свечной анализ на Weekly выглядит в пользу роста.
Уровень 61.8 фибо от роста 0.4773-1.1078 упоминался не зря, недельная линия Тенкан расположилась здесь же, поэтому отметка 0.7180 способна оказать серьёзное сопротивление. Однако, в случае пробоя области 0.7080-0.7205 и закрепления выше, пара направится к отметкам 0.7440 и 0.7535. Естественно, что если ФРС увеличит процентную ставку хотя бы на 25 базисных пункта, доллар США получит хорошую поддержку и укрепится по всему спектру рынка.
В этом случае aud/usd направится к минимумам 0.6907, а в случае пробоя этой отметки снижение не просто продолжится, но и усилится, а его среднесрочной целью станет область 0.6280-0.6240.
Впрочем и для восходящего коррекционного движения вверху достаточно много места. Если оно начнётся и пара хорошо разгонится, то может на подъёме достичь отметки 0.7850, где максимумы 14.06.2015 и линия Киджун.
Как ни странно, на дневном графике также имел место быть свечной сигнал на разворот вверх, который характеризуется, как Утренняя звезда форекс и уже начал отрабатываться.
Пара поднялась выше средней линии нисходящего канала 0.9400-0.8161 и 0.7624, закрепившись над ней более, чем тремя подряд свечами.
Теперь для продолжения роста быкам по оззи необходимо пробивать линию Киджун и уровень 61.8 фибо от роста 0.4773-1.1078.Только после закрепления выше следующей целью станет район 0.7245-0.7260, где расположилась 50 простая скользящая средняя, а выше область 0.7324-0.7340, где уровень 4/8-х по индикатору Мюррея и нижняя граница облака Ишимоку.
В случае отката вниз, поддержка может быть оказана на 0.7035, где Тенкан и немного ниже средняя линия дневного канала.
На таймфрейме Н1 пара движется в восходящем канале с параметрами 0.6907-0.6944 и 0.7164.
После несостоявшейся попытки пробить линию сопротивления данного канала перенёс эту линию на 0.7164. После отскока "австралиец" снизился к средней линии канала, в район 0.7080-0.7060, где уровень поддержки 0/8-х по индикатору Мюррея, 200 экспоненциальная скользящая средняя и минимумы 14 сентября на 0.7060.
Это была неплохая возможность купить пару. Теперь уже немного поздновато, но не исключено ещё одно снижение в район 0.7085-0.7075 откуда снова можно рассчитывать на отскок вверх и пробовать покупать.
Ниже покупки выглядят из зоны 0.7035-0.6995.
Цели роста предполагаемого восходящего движения пока небольшие, это 0.7160, 0.7180, 0.7200 и 0.7245. Вблизи этих отметок нельзя исключать разворота вниз, а значит рассматривать аккуратные продажи со стопом выше 0.7250.
Хотя предполагаемое движение на север против основного нисходящего тренда, судя по технической картине его вполне можно ожидать, однако многое станет ясно после завтрашнего решения ФРС по процентной ставке.
Кстати, вчера утром был опубликован протокол последнего заседания РБА, в котором снова упоминалось о том, что более низкий курс австралийского доллара поддержит экономический рост в стране.
Кроме того, низкие ставки способствуют поддержанию инвестиций в строительстве недвижимости, а инфляция будет удерживаться в рамках прогноза годичного и двухгодичного периода.
В общем, речи об ужесточении монетарной политики Резервного Банка Австралии нет и в помине, и это вполне ожидаемо, однако и намёков на смягчение монетарной политики в ближайшее время услышано не было.
РБА временно решил занять выжидательную позицию, посмотреть на действия своих коллег, ещё раз проанализировать экономическую ситуацию в Китае и результаты, достигнутые от прошлых смягчений своей монетарной политики.
Техническая картина по aud/usd недвусмысленно намекает на разворот курса вверх. Между прочим, похожая картина наблюдается и в некоторых других основных валютных парах, так что падение доллара буду считать, технически, закономерным. Естественно, что это случится в том случае, если ФРС не поднимет ключевую процентную ставку и даст весьма туманные комментарии в отношении своих дальнейших монетарных действий.
Сегодня же, в 15:30(мск), выйдут важнейшие показатели уровня инфляции в США, а именно индекс потребительских цен за август. Возможно эти данные окажут решающее влияние на решение руководителей ФРС относительно повышения процентной ставки в сентябре.
Как и прежде, склоняюсь к тому, что в этом месяце никаких изменений в монетарной политике Федрезерва не произойдёт. В случае позитивных данных из США и нормальной ситуации в мировой экономике (прежде всего в Китае), ставка будет повышена на 25 базисных пунктов позднее, в период с октября по декабрь.
Прибыльных сделок!
