Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Разберём валютную пару доллар/иена и посмотрим, что происходит на её различных временных промежутках. Поскольку прошедшая пятидневка только недавно закрылась, по традиции начнём разбор с недельного графика.
Торги прошлой недели закончились снижением, а закрепление выше зоны сопротивления 123.66-123.75 потерпело фиаско. В результате на Weekly образовалась внушительная медвежья свеча, а вместе с ней и фигура свечного анализа "Основание башни". Данная свечная модель выделена и считается разворотной, это значит, что нисходящие перспективы usd/jpy стали намного более заметными.
Суть выделенной фигуры заключается в том, что после подъёма и формирования большой белой свечи образовалась череда свечей дожи, которые и являются основанием башни. Завершилось формирование фигуры образованием большой чёрной свечи, после чего становится понятно, что дальше продолжать подъём курса вверх у быков попросту не хватает сил.
Закрытие торгов прошлой недели в пределах облака индикатора Ишимоку также навевает пессимистические нотки, к тому же цена закрытия прошлой пятидневки оказалась ниже 50 простой экспоненциальной средней, что тоже не может служить позитивом.
Остаётся надежда, что линия Киджун сможет сдержать нисходящее движение, однако в конце прошлой недели и в начале нынешней она усиленно тестируется на пробой. Если линия Киджун не устоит и будет пробита, пара направится в зону 120.15-119.75, где 61.8 от глобального снижения 147.71-75.57 и горизонтальный уровень, пробой которого отправит котировки в область поддержки 118.05. Пробой этого уровня сделает возможным снижение к следующей сильной поддержке 116.15.
Отменой нисходящего сценария станет выход вверх из облака Ишимоку и в результате последующего роста пробой и закрепление выше 123.75.
Посмотрим, как будет на самом деле, но судя по общей технической картине на Weekly и наличию разворотной модели японских свечей "Основание башни", есть все предпосылки для нисходящего сценария.
Многое будет зависеть от того, к какому решению придут руководители ФРС по итогам двухдневного заседания 15-16 декабря, текста сопроводительного заявления и от пресс-конференции председателя ФРС Джанет Йеллен.
Естественно всё определит реакция участников рынка на вышеперечисленные события. Будет ли Федрезерв поднимать ставку, если да, то на сколько базисных пунктов, что скажет г-жа Йеллен о дальнейших планах своего ведомства? Всё это пока остаётся на уровне слухов, споров и дискуссий, но завтра, начиная с 22:00(мск) всё будет понемногу проясняться.
Рынок уже столько времени ждёт процесс начала повышения ставок, что это не может не быть учтено в цене американского доллара, поэтому чисто символический подъём ставки, например, даже на 25 базисных пунктов и туманные комментарии о дальнейших перспективах ужесточения монетарной политики ФРС, могут привести и к удешевлению доллара.
На дневном графике после консолидации в относительно узком для этого таймфрейма диапазоне, 9 декабря пара стремительно понеслась в южном направлении. Были пробиты линии Тенкан и Киджун, к которым через день был красивый откат, и продолжение нисходящего движения.
На момент написания пара торгуется ниже 144 экспоненциальной скользящей средней,50 МА и, естественно, ниже Тенкан и Киджун.
Теперь многое будет зависеть от истинного пробоя нижней границы дневного облака Ишимоку, выход из которого усилит нисходящий потенциал пары.
Вчерашний торговый день завершился небольшой медвежьей свечой, которая была закрыта в пределах облака. Правда у этой свечи была значительная длинная нижняя тень, но в данной ситуации анализ свечей может говорить лишь о сильной борьбе между быками и медведями, поскольку цена закрытия понедельника всё-таки оказалась в пределах облака, а сегодня на торгах азиатской сессии пара вновь снижается и показывает готовность выйти из облака Ишимоку вниз.
В случае снижения, ближайшей поддержкой будут вчерашние минимумы на 120.33, обновление которых отправит пару ниже, в район 118.75-118.60, где уровень поддержки 0/8-х по индикатору Мюррея и ложно пробитая горизонталь 118.60. Далее в фокусе продавцов будет поддержка от 15.10.2015 на 118.05.
Ситуацию в пользу быков изменит выход пары вверх из облака и пробой отметки 121.30, где проходит 144 экспоненциальная скользящая средняя. В этом случае следующей целью роста станет область 121.65-121.95, где находятся 50 МА и линия Тенкан.
Однако пока восходящий сценарий представляется менее вероятным, пара находится под давлением и, скорее всего, выйдет из дневного облака вниз.
На графике Н4 доллар/иена пробила линию поддержки восходящего канала и устремилась в южном направлении, по сути, так и не откатив к пробитой линии. Точнее откат был, но очень слабый, после чего разворот на продолжение нисходящего движения.
Используемые скользящие средние: 50 МА и 144 ЕМА, расположились в районе 122.20-122.25 и разворачиваются вслед за ценой вниз. Кстати, на уровне 122.33 проходит и линия горизонтального сопротивления, так что при возврате цены в этот район можно попробовать продажи usd/jpy.
На часовом графике построим нисходящий канал с параметрами: 123.41-123.04 (линия сопротивления) и 121.06 (линия поддержки).
Как видим, пара пытается пробить среднюю линию данного канала, и пока, на момент написания, близка к успешному завершению этой миссии. Если цена закрепится тремя подряд свечами Н1 под средней линией, на откате к ней можно попробовать рискованно продать. Менее рискованными продажи выглядят от 121.10(50 МА) и от 121.65-121.75, где верхняя граница канала и 144 ЕМА.
От покупок в текущей ситуации пока отказался бы, так как доллар США, в преддверии оглашения ФРС решения по ставкам, демонстрирует слабость по широкому спектру рынка. Тем, кто уже имеет или будет открывать позиции и удерживать их до решения ФРС, рекомендую перенести стоп-лосс в точку входа.
Успешных торгов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
