Здравствуйте!
По итогам минувшей недели японская иена единственная из основных валют понесла потери против доллара США. В итоге на недельном графике образовалась бычья свеча, однако цена закрытия оказалась ниже линий Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а все попытки пробиться выше 121.00 ни к чему не привели. Зато удалось вернуться выше 50 простой скользящей средней.
Таким образом доллар/иена продолжает двигаться в относительно узком ценовом диапазоне без выраженного направления.
Глядя на Weekly видим, что такое поведение цены наблюдается уже достаточно длительное время, как, впрочем, и медвежья дивергенция индикатора MACD. Другим настораживающим моментом для быков по этой валютной паре является неспособность закрепиться выше максимумов 2007 года 124.13.
Для возобновления роста и продолжения восходящего тренда необходимо возвращаться выше линии Киджун и уровня 121.00, далее сопротивление может быть встречено на 122.00 и 122.50.
Если эти преграды удастся преодолеть, следующими сильными и важными уровнями станут 124.12, 125.25 и текущие максимумы этого года отметка 125.85.
Если начнёт реализовываться нисходящий сценарий, доллар/иена направится к 119.60 (50 МА), 118.80 (минимумы прошлой недели) и, возможно, ниже, по направлению к отметке 117.00.
На дневном графике после двух последних свечей дожи, которые образовались под 144 экспоненциальной скользящей средней, довольно-таки медвежий вид.
Пара не достигла предыдущих максимумов 121.74 и сформировала пик ниже, на 121.32, что может указывать в текущей ситуации на слабость быков.
Торги понедельника закрылись выше линии Тенкан, и хотя её пытались продавить вниз, данная линия оказала цене хорошую поддержку.
С открытия сегодняшних торгов сходили вверх, но не дошли до вчерашних максимумов 20 пунктов, развернулись в противоположном направлении и вновь тестируют на пробой линию Тенкан.
Если такой пробой состоится, пара может направится в зону поддержки 118.60-118.30, где также уровень 23.6 по сетке Фибоначчи, которая растянута на падение 125.27-116.15.
В то же время целями восходящего движения могут стать 120.92 (144 ЕМА), 121.32 (максимумы 10 сентября), 121.74 (максимумы 28 августа) и 122.50 (50 МА). Прохождение последней отметки и закрепление выше откроет дорогу к 124.00 и 125.00.
На часовом графике торги проходят в сравнительно узком торговом диапазоне, вблизи индикаторов скользящих средних 144 ЕМА и 50 МА. Как максимумы, так и минимумы последовательно понижаются, что указывает на преобладание медвежьих настроений.
В этой ситуации пробой уровня 119.85 и линии поддержки 118.59-118.85 придадут ещё больше уверенности медведям и усилят давление на пару.
Если начнётся рост и usd/jpy пройдёт на подъёме указанные скользящие средние, пробьёт линию сопротивления 121.32-120.64, инициатива может перейти к быкам.
Пока же пара находится под умеренным давлением и нацелена протестировать вчерашние минимумы на 119.85.
Не секрет, что usd/jpy довольно сильно коррелирует с фондовым рынком и в меньшей степени с разницей в доходности между американскими и японскими облигациями.
Если предположить, что коррекция на фондовом рынке завершена, пара может возобновить рост, но для этого понадобится сильный драйвер, которым вполне может стать решение по ставкам, которое 17 сентября примет ФРС США. Около 30% рынка всё ещё сохраняет надежды на повышение ставок в сентябре.
А сегодня утром стало известно о решении Банка Японии по ставкам. Как и ожидалось изменений в монетарный курс японский ЦБ вносить не стал, хотя ещё остаются проблемы с дефляцией, инфляционные цели регулятора не достигнуты, а экономический рост хрупок. В связи с этим Банк Японии в ближайшее время может пойти на дальнейшее смягчение монетарной политики, однако пока этого не произошло. Соотношение голосов в пользу принятия сегодняшнего решения 8 к 1.
Также стоит отметить, что сегодня в 9:30 (мск) состоится пресс-конференция главы Банка Японии, на которой могут прозвучать намёки относительно дальнейших планов регулятора.
Успешных торгов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
