Здравствуйте!
На прошлой неделе американский доллар чувствовал себя достаточно уверенно и показал рост почти против всех основных конкурентов за исключением японской иены и австралийского доллара. Единая европейская валюта понесла наименьшие потери, которые составили 0.72%. Неделя была довольно насыщенной, а основным событием стала публикация пятничных данных из США.
Рынок труда США
Итак, в минувшую пятницу Министерство занятости заявило о том, что в июле в ведущей мировой экономике было создано 255 тыс. новых рабочих мест. Учитывая, что ожидания аналитиков сводились к созданию 180 тыс. новых вакансий, июльские цифры можно признать отличными. И тут же стоит отметить, что столь сильные Nonfarm Payrolls выходят уже второй раз кряду. Более того данные за июнь были пересмотрены в сторону повышения с 287 тыс. до 292 тыс., и даже провальные майские данные также были улучшены правительством с 11 тыс. до 24 тысяч. Это указывает на то, что американская экономика продолжает набирать обороты, даже невзирая на некоторое замедление темпов роста ВВП.
Как заявляла в июле Федеральная резервная система (ФРС), в США безработица находится на своём естественном уровне. В таких реалиях председатель Федрезерва Джанет Йеллен ожидает от здоровой экономики создания не менее 100 тыс. новых рабочих мест ежемесячно.
Кстати, если говорить о безработице, то она осталась на прежнем уровне 4.9%, хотя аналитиками прогнозировалось снижение безработицы до отметки 4.8%. Но ведь безработица не выросла и это уже хорошо, а уровень менее 5% для США совсем неплохой показатель.
Среднечасовая оплата труда, которой г-жа Йеллен уделяет пристальное внимание, выросла в июле на 0.3%, в то время, как ожидался прирост на 0.2%, а июньский показатель был на уровне 0.1%. В годовом же исчислении почасовая оплата увеличилась на 2.6%.
Теперь ожидания того, что ФРС вернётся к рассмотрению повышения ставки рефенансирования, ощутимо возросли. Если данные по рынку занятости за август не разочаруют руководителей Федрезерва и внешние риски будут сбалансированы, нельзя исключать, что уже на ближайшем заседании, которое состоится 20-21 сентября, ставка может быть повышена.
Технический анализ EUR/USD
На прошедшей неделе валютная пара евро/доллар продемонстрировала снижение, которое, впрочем, было не столь значительным и составило менее 100 пунктов. В ходе торгов пара попыталась пробиться выше 1.1200, но встретив сильное сопротивление вблизи крепкой отметки 1.1230, развернулась на снижение.
Поспособствовала развороту и линия Киджун индикатора Ишимоку, которая располагается на 1.1218. В результате нисходящего движения были пройдены линия Тенкан и 50 простая скользящая средняя, после чего пара остановилась у верхней границы облака Ишимоку, где на 1.1088 и завершились торги. Сформированную на прошлой неделе медвежью свечу можно охарактеризовать, как «Харами», правда, разрыв с предыдущей белой небольшой, всего 1 пункт.
Судя по недельному таймфрему вероятность нисходящего сценария оценивается выше.
На дневном графике картина также имеет медвежий вид. После неудачной попытки закрепиться в пределах облака Ишимоку, пара вышла из него вниз, поочерёдно пробив 200 экспоненциальную скользящую среднюю, 89 ЕМА и 50 МА.
В результате пятничного снижения были пройдены Тенкан(1.1097) и Киджун(1.1092), ниже которых закрылись торги 5 августа. При продолжении нисходящего движения и обновлении минимумов 1.1045, евро/доллар направится к ближайшим уровням поддержки 1.0950 и 1.0910. Сопротивление находится в ценовой зоне 1.1150-1.1170, где находятся используемые скользящие средние(50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА), максимумы 5 августа и нижняя граница облака Ишимоку.
На таймфрейме Н4 видим, как хорошо отработало сопротивление 8/8-х по индикатору линий Мюррея. После образования под 8/8-х свечи дожи, появился хороший сигнал на продажу, после чего действительно началось снижение.
Попытки провести коррекцию ограничились уровнем 1.1160, откуда нисходящая динамика возобновилась. Был пробит уровень 4/8-х по Мюррею, а также все используемые мувинги под которыми закрепились три подряд свечи Н4. После достижения минимумов 1.1045 и фиксации перед выходными прибыли, последовал коррекционный откат. Не исключаю, что попытки продолжить коррекцию могут быть и на этой неделе.
Выводы и рекомендации
Учитывая позитивную статистику из США, в частности пятничные данные по рынку труда, у инвесторов вновь усилились ожидания, что Федрезерв до конца года, как минимум один раз, повысит стоимость кредитования. Если такая тенденция сохранится, eur/usd продолжит оставаться под давлением и будет снижаться к отметкам 1.0910, 1.0820 и 1.0710.
Техническая картина располагает к открытию коротких позиций по eur/usd из ценовых зон: 1.1100-1.1135, 1.1150-1.1170. Если цене удастся закрепиться выше 1.1170, вероятно повторное тестирование зоны сопротивления 1.1218-1.1233, а её пробой нацелит пару в район 1.1260-1.1275.
Тем не менее, учитывая фундаментальные и технические факторы, рекомендую присмотреться к продажам от выделенных цен, где подтверждением станет формирование характерных моделей японских свечей.
Удачных торгов!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
