Здравствуйте.
Вчерашние итоги заседания ЕЦБ и последовавшая за этим пресс-конференция главы ведомства Марио Драги вызвали бурную реакцию на валютном рынке и рост евро. Единая европейская валюта показала самое большое однодневное укрепление против доллара США за последние 7 лет.
Если вернуться к итогам заседания европейского регулятора, то в связи с низкой инфляцией ставка по депозитам была понижена ещё на 0.1% и составляет теперь минус 0.3%. Также, до конца марта 2017 года, был продлён срок действия программы скупки активов. В то же веря основная процентная ставка и объём программы покупки активов были оставлены без изменений. Базовая ставка сохранилась на уровне 0.05%, а размер программы покупок активов остался на уровне 60 млрд. евро в месяц, и хотя некоторыми экономистами ожидалось, что объём данной программы будет увеличен ещё на 15 млрд евро, однако этого не произошло.
Именно сохранение основной процентной ставки и программы QE на прежних значениях, по мнению многих аналитиков и участников рынка, и вызвало столь бурный рост единой валюты.
Также можно предположить, что вчерашние решения ЕЦБ были ожидаемыми, а значит заложены в цену. Вероятно, произошла фиксация прибыли, и в данном случае в отношении евро сработало правило: "Продавай на ожиданиях, покупай на фактах".
Что касается вчерашнего выступления главы ФРС в американском Конгрессе, то условия для повышения процентной ставки, по словам Джанет Йеллен, довольно-таки благоприятные. Об этом станет известно уже 16 декабря, когда будут объявлены итоги двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC)ФРС США.
Как (и полагаю справедливо) считают многие эксперты и инвесторы, итоги декабрьского заседания FOMC во многом будут зависеть от опубликованных сегодня данных по рынку труда США. Напомню, что публикация уровня безработицы, Nonfarm Payrolls и почасовой оплаты труда состоится в 16:30 (мск). Если данные выйдут в позитивном ключе, то это ещё больше укрепит в вероятности повышение ставки на декабрьском заседании. В противном случае американская валюта вновь, как и вчера, попадёт под сильную волну распродаж и рост евро/доллара продолжится.
Нельзя не учитывать и такой вариант, что данные выйдут смешанными, и в этом случае возможны резкие движения в обоих направлениях. Пока же на лицо факт в расхождении курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС, что в среднесрочной перспективе должно быть в пользу американской валюты. Хотя вполне вероятно, что эту неделю доллар может завершить потерями против основных конкурентов, но многое будет зависеть от сегодняшней статистики по рынку труда.
А пока, если взглянуть на дневной таймфрейм, видим откат к пробитой линии поддержки 1.0462-1.0519.
Пара, практически, достигла 50 простой скользящей средней и 89 экспоненциальной скользящей средней, после чего немного откатила вниз и не смогла закрыть вчерашние торги в пределах покинутого канала 1.0462-1.0519 и 1.1713.
Если после выхода важнейших американских данных рост возобновится, евро/доллар пробьёт оба обозначенных мувинга и закроет торги в пределах канала, это станет хорошей заявкой на продолжение роста к верхней границе дневного облака индикатора Ишимоку и к 200 экспоненциальной скользящей средней, в район 1.1168-1.1222.
Однако всё уже будет зависеть от конкретных цифр и от реакции на них участников рынка.
Внизу поддержка расположена в области 1.0795-1.0740, где линии Киджун и Тенкан, а также уровень поддержки 0/8-х по индикатору Мюррея. Хотелось бы также обратить внимание, что такие свечи, как вчерашняя, случайно не возникают, тем более, что перед этим происходила консолидация. И вот он выстрел!
Если на часовом графике растянуть сетку Фибоначчи на вчерашний рост 1.0521-1.0980, то видим, что пара уже откатила к первому коррекционному уровню 23.6 от этого движения, и пытается возобновить подъём. Текущее сопротивление оказывает другой фибо-уровень 38.2 от снижения 1.1494-1.0521.
В любом случае сегодняшняя ценовая динамика пары и итоги закрытия нынешней недели будут решаться после 16:30 (мск), когда инвесторы ознакомятся с данными по рынку труда США,
Сегодняшний день довольно непростой для открытия новых позиций, поэтому кто предпочитает надежные стратегии форекс и торговлю с минимумом риска, лучше оставаться вне рынка.
Что касается технической картины, то покупки сейчас выглядят вполне логично, но желательно стараться купить пару пониже, при кратковременном снижении, например, после выхода сегодняшней статистики.
Ближайшие покупки, на мой взгляд, смотрятся вблизи 1.0815, более низкая область цен для открытия длинных позиций выделена при описании дневного графика.
Тем, кто настроен на продажи, можно их пробовать вблизи вчерашних максимумов и 50 МА с 89 ЕМА на дневном графике, но риск велик! Всё будет зависеть от сегодняшних релизов по рынку труда и реакции на них инвесторов. Более высокие и выгодные цены для продаж также выделены при описании дневного тф.
Успешного завершения недели!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
