Здравствуйте!
Вот и завершилась неделя, которую так ждали рынки. Напомню, что по итогам сентябрьского заседания Федеральная резервная система не изменила параметры своей денежно-кредитной политики и оставила ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 0.25%-0.50%.
Если решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) сюрпризом не стало и отразило ожидания подавляющего большинства экспертов, то ухудшенные экономические прогнозы FOMC, а также недостаточно ястребиная риторика выступления Джанет Йеллен не убедили инвесторов в скором повышении ставки и, по сути, разочаровали участников рынка.
Такие настроения негативно отразились на динамике доллара США, и «американец» подешевел по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением новозеландского доллара и британского фунта.
На этом фоне валютная пара eur/usd по итогам прошлой недели укрепилась и закрыла торги выше 1.1200, на 1.1224, что может позитивно отразиться на дальнейших перспективах единой валюты против американского доллара.
В то же время надо признать, что в технической картине в целом, и по графическому анализу недельного ТФ в частности, никаких существенных изменений не произошло.
Weekly
Пара продолжает торговаться под средней линией долгосрочного нисходящего канала 1.6038-1.3993 и 1.2334. Надо отметить, что средняя линия канала, и 89 экспоненциальная скользящая средняя уже достаточно длительное время не пускают цену вверх.
В свою очередь поддержку паре принялась оказывать 50 простая скользящая средняя, расположенная на 1.1098.
Очень показателен тот факт, что и движение вниз весьма ограничено - минимумы неуклонно растут, а максимумы становятся всё ниже. Такое поведение цены, когда она долгое время консолидируется и при этом сжимается в пружину намекает на скорое сильное и направленное движение в одну из сторон. Именно так часто зарождаются новые (или продолжаются старые) тренды.
На прошлой неделе ещё раз продемонстрировал свою силу уровень поддержки 1.1122, после достижения которого, пара перешла к фазе роста.
Учитывая линию Тенкан индикатора Ишимоку, верхнюю границу его облака и 50 простую скользящую среднюю, зону поддержки можно определить, как 1.1158-1.1098. Ниже поддержка может быть получена уже в районе 1.1070-1.1045 и только истинный пробой последнего уровня, а также выход вниз из облака Ишимоку откроет дорогу для снижения в ещё одну достаточно крепкую область поддержки 1.0950-1.0910.
Вверху всё тоже далеко не просто. Пара никак не может преодолеть линию Киджун, расположенную на 1.1238, и закрепиться выше. Для продолжения восходящего движения быкам необходимо именно закрепиться над Киджун, а не просто прокалывать её, как это уже не раз бывало.
Большое количество сильных уровней сопротивления, которые проходят на 1.1256, 1.1283, 1.1326, 1.1354 и 1.1365, безусловно, впечатляет. Для того чтобы их пробить рынок должен полностью разочароваться в действиях (или бездействиях) ФРС и начать всерьёз и надолго продавать USD.
Сознательно ограничился пока уровнем сопротивления 1.1365, но для полноты картины, конечно же нужно добавить отметки 1.1400, 1.1427, 1.1464, 1.1494, 1.1534, 1.1615 и, наконец, 1.1713.
Уже больше месяца власть постоянно меняется, бычьи свечи чередуются с медвежьими и наоборот. Не удивлюсь, если такая тенденция продолжится и на этой неделе появится «плановая» чёрная свеча.
Daily
На дневном графике, как и на Weekly, евро/доллар торгуется между линиями Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, которые пока сдерживают цену.
Ближайшая зона сопротивления представлена максимумами 22-23 сентября и проходит в диапазоне 1.1240-1.1256. Выше сдержать возможный рост будет призвана ценовая зона 1.1280-1.1325, где два уровня сопротивления и розовая линия сопротивления 1.1615-1.1326.
Ближайший район поддержки на этом таймфрейме 1.1200-1.1170. Здесь находятся Тенкан, обе границы облака Ишимоку, 89 с 200 экспоненциальные и 50 простая скользящие средние. Ниже поддержать пару вновь может сильный уровень 1.1122.
Таковыми, судя по Daily, выглядят ориентиры ценового движения eur/usd.
Выделенные при описании дневного графика ценовые зоны поддержки и сопротивления актуальны и для более младших таймфреймов, поэтому, чтобы не повторяться, не вижу необходимости их здесь и сейчас разбирать.
Тем более, и это надо учитывать, обзоры на понедельник актуальны в течение всей торговой недели, а в случае, если произойдут какие-то корректировки, о них будет указано в последующих обзорах или в комментариях к ним.
Важные события недели
Из предстоящих событий, которые могут повлиять на ценовую динамику eur/usd, стоит обратить внимание на данные по безработице в Германии и еврозоне, а также на индекс потребительских цен в зоне евро.
Из США в течение недели тоже будут поступать разнообразные статистические отчёты, среди которых, на мой взгляд, наибольший интерес вызовут заказы на товары длительного пользования, личные доходы и расходы, индекс уверенности потребителей и окончательные данные по ВВП США за второй квартал. Наверняка инвесторов заинтересуют речи, с которыми на этой неделе выступят Марио Драги и Джанет Йеллен, их тональность может пролить свет на ближайшие планы ведущих мировых Центробанков.
Кроме того, комментариями отметятся члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС Джеймс Буллард и Джером Пауэлл.
Торговые сигналы
Продолжаю придерживаться по eur/usd медвежьих настроений, поэтому больше склонен к поиску точек для продаж.
Могу предложить выставить два ордера на продажу.
Более рискованно: sell limit 1.1248 (sl 1.1295/ tp 1.1168). Менее рискованно: sell limit 1.1290 (sl 1.1340/ tp 1.1190).
Для желающих купить евро/доллар: buy limit 1.1205 (sl 1.1155/ 1 tp 1.1280; 2 tp 1.1305) и (или) buy limit 1.1142 (sl 1.1092/ 1 tp 1.1243; 2 tp 1.1280).
Успешных торгов и достижения поставленных целей!
Владимир Базаренко, профессиональный трейдер, аналитик
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
