Money managemen или рекомендации по управлению капиталом на Форекс

В чем секрет успешного трейдера на рынке Форекс? Скорее всего, успешный трейдер это тот, кто рассматривает торговлю как серьезную работу, а не как хобби или способ быстро обогатиться. В этом бизнесе есть 3 главных сегмента: торговая стратегия, психология и управление капиталом. В этой статье хотелось бы акцентировать внимание на управлении капиталом и обсудить некоторые практические рекомендации, основанные на опыте трейдеров Форекс.

Прежде чем продолжить, следует заметить, что управление капиталом является важной, если не важнейшей, составляющей торговли на валютном рынке. Но, что важнее – стратегия форекс или управление капиталом? Форекс начинающим кажется, что «стратегия», и это объясняет, почему они проводят большую часть своего времени в поисках лучших алгоритмов входа и выхода. Однако ответ профессиональных трейдеров будет противоположным: главное в торговле на Форекс – это управление капиталом, поскольку они уже приняли тот факт, что никакая стратегия не гарантирует постоянного и стабильного заработка. Поэтому, перед тем, как приступить к трейдингу, имеет смысл потратить время на разработку правил, которые помогут сохранить торговый капитал.

Итак, что такое управление капиталом (money managemen)? Это наука о том, как мы управляем своими собственными деньгами, где главное, можно сказать — золотое правило инвестирования гласит- мы не только вольны вкладывать собственные (исключительно собственные) деньги, но и должны позволить себе их потерять.

Начинающие трейдеры, как правило, спрашивают, сколько они должны положить денег на свой торговый счет в качестве первоначального капитала? Общего ответа здесь нет, для каждого сумма стартового капитала будет разной. Почему? Потому что, независимо от того, как трейдер будет торговать, он должен быть готов к худшему сценарию, то есть, к тому, что даже если он потеряет всю сумму, его нынешний образ жизни не будет кардинальным образом изменен.

Несмотря на то, что трейдер может начать торговлю, сразу, после того, как он внес средства на свой счет, это не значит, что он должен немедленно приступить к размещению позиций, даже если ему кажется, что в его руках самая гениальная стратегия форекс.

Давайте для примера использовать работу гипотетического трейдера – N. Предположим у него есть 10.000 долларов на депозите. Его первой задачей является определение размера лота или разработка постулата: каким объемом средств он может распоряжаться при заключении сделки. Это очень важно для любого трейдера. Еще одно важное правило – мы должны рисковать только определенным процентом от нашего депозита в каждой сделке. Причем, как показывает опыт профессиональных трейдеров, лучше, если этот размер не будет превышать 2-3 процентов.

Предположим, N также решил ограничить риск сделки 3% депозита. Максимальный размер потерь, который он может принять от одной неудачно сделки, составит 300 долларов, что на фоне общего депозита в 10 000 не будет являться трагедией с криками «Я разорен!».

Следующей задачей является определение того, какими объемами лота N может торговать. Здесь он должен анализировать график, чтобы определить точку входа в рынок, а так же уровни размещения защитных приказов и предполагаемого тейк-профита. Причем важнейшим моментом является расстояние между ценой входа и стоп-лоссом.

Скажем, N определяет расстояние между ценой входа и стоп-лоссом в 50 пунктов. В этом случае, он, пользуясь несложной формулой:

(10000х3) : 100 = 300

(300:50) х 0.1 = 0,6, где

10000 – общий размер депозита;
3- выбранный процент задействования средств при торговле;
50 – расстояние между точкой входа и уровнем размещения защитного приказа

определяет, что в данном случае, он может торговать 6 минилотами (0,6 стандартных лота). Если торговля идет против трейдера, N знает, что его максимальная просадка составляет все те же 300 долларов, и у него еще остается 9700 на торговом счете.

Зачастую Форекс начинающим такая методика расчетов кажется сложной, поскольку, по их мнению, процесс зарабатывания «настоящих» денег на валютном рынке будет проходить очень медленно. Хотя, как и любой другой бизнес в реале, Форекс не является местом, где можно разбогатеть за короткое время. Здесь важным аспектом является то, что любители имеют тенденцию рассчитывать потенциальную прибыль, а профессиональный трейдер сосредоточен на риске и в первую очередь определит сколько он потеряет, если рынок пойдет против него.

В заключение можно отметить, что не следует открывать более одной сделки одновременно, на аффилированных торговых инструментах или на одной валютной паре, если только речь не идет о наращивании позиции, после перевода первого ордера в зону безубытка.

Скажем, мы рассматриваем две валютные пары, близкие по динамике, например EURUSD и GBPUSD, где общей частью является американский доллар. Многие трейдеры будут торговать, следуя своей стратегии. Но в этом случае они будут рисковать 6% своего торгового счета. Если доллар пойдет «не туда», то обе сделки будут убыточны, трейдеры потеряют эти 6%. Видите, в чем проблема? Что здесь можно поделать? Выбирайте только одну из этих пар, чтобы рисковать не более определенным для себя объемом капитала.

Хотя, конечно, с опытом торговли на Форекс, общую сумму задействованных средств депозита по всем торговым инструментам можно довести до 10%, но не более. Помните, главная задача трейдера – сохранить свой торговый капитал.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

,
 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 
  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Ну ооочень правильная статья !!!
    Простая и надежная формула расчета размера лота и еще добавлю, следуйте за трендом )))

    • http://system-fx.ru/ Алексей

      точно, Олег!))) Но, как обычно, хочется все и сразу. получается больно, но думается, что вот в этот раз… этот куплет крутится вечно)))

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru