В начале недели цена на спот золото вплотную приблизилась к апрельским минимумам, остановившись на отметке $1338.95 за унцию. Сформировав в августе прошлого года вершину, золотой металл продолжает падать 9 месяцев подряд. Растущая привлекательность американской валюты и возможное сокращение программы ФРС QE3, усилили нисходящий тренд, в последние месяцы весны.
На страницах своего сайта, Дэвид МакАлвани, известный аналитик и глава финансовой компании McAlvany Financial, рассуждает о причинах падения цен на золото и анализирует общую экономическую ситуацию.
« Проблема среднестатистического игрока рынка в его мышлении. Чрезмерная концентрация на медвежьем тренде золота, затуманивает общую картину происходящих процессов, не позволяя инвестору, увидеть «лес среди деревьев». Привыкнув к тому, что цена на драгоценный металл падает на протяжении долгого времени, он будет считать, что такая тенденция будет происходить и в ближайшем будущем.
Сегодняшние события напоминают события 2008 года и 1976 года, когда массовая истерия СМИ о том, что укрепление экономики США и стабилизация цен завершили период бычьего рынка по золоту, не позволили в то время подавляющему большинству инвесторов разглядеть перспективу роста цены с уровня $105 до $875.
Текущая просадка металла, созданная массированной распродажей на рынке фьючерсов, связана с такими же сообщениями СМИ об укреплении экономики и отсутствию сигналов инфляции в экономике США. Создание новых спекулятивных инструментов, вроде привлекательно падающей йены и уверенный рост биржевых бумаг, создали отрицательный имидж, для инвестирования в золото.
Слабость золота, вопреки мнению большинства, не причина отказа от покупок, а наоборот способ удачного инвестирования капитала. Потенциал роста актива – это ценовой уровень в $3000-5000, причем рост будет происходить в короткое время, к 2016-2017 году. Уверение СМИ об отсутствии риска роста цен, не соответствует действительности. Невидимая инфляция не показатель успешности действий ФРС, а сбой естественных механизмов в финансовой системе. Закачка ресурсов Федрезервом и искусственная подпитка экономики США, (баланс ФРС уже превышает $9 трлн.), нарушили стандартную цепочку возникновения инфляции. Между тем, на самом деле, за счет проводимой долгосрочной агрессивной политики ФРС, риски возникновения инфляции и даже гиперинфляции, увеличились многократно. Грядущий рост цен, за счет избыточной ликвидности, неизбежен», – рассуждает МакАлвани.
Глава финансовой компании McAlvany Financial, обращает внимание инвесторов на возможные вершины, которые сформировались на рынке акций. «Касательно акций, хотелось бы привести, как напоминание рядовому инвестору пословицу « что лучше синица в руках, чем журавль в небе». Не зря же в настоящий момент инсайдеры рынка (основа списка Fortune 500) активно участвуют в закрытии длинных позиций. Несмотря на то, что рынок может еще некоторое время поддержать рост и дать заработать профессиональному игроку Уолл-Стрита 5-10%, не стоит пренебрегать народной мудростью».
Свежие новости на Главной странице
