Одной из основных задач технического анализа, стоящей перед любым трейдером, является своевременное определение момента рыночного разворота.
Выявленная вовремя смена тенденции позволяет войти на рынок раньше и заработать больше. То же касается и момента выхода с рынка – закрытая точно в срок позиция убережет трейдера от неоправданных убытков и позволит сохранить заработанные деньги.
Для прогнозирования разворота тренда используется самый разнообразный арсенал инструментов. Классическим и самым ранним инструментарием является построение линий поддержки и сопротивления, пробой которых позволяет судить о намечающейся тенденции.
С приходом в технический анализ математических методов, и в особенности компьютерной техники, широкое применение получили индикаторы. Об одном из них можно узнать в статье "Индикатор «TriggerLines» — предсказатель разворота тренда". Кроме того, миллионы трейдеров по всему миру отдают предпочтение свечному анализу. Свечных разворотных паттернов довольно много и они весьма информативны.
Сегодня мы познакомимся с еще одной разворотной моделью – паттерном «Пробой».
Графическое представление «Пробивной» модели
«Пробой» - разворотная модель японских свечей, как правило, предвещающая краткосрочную коррекцию тренда.
На графике модель «Пробой» представляет собой комбинацию из 5-ти свечей. Первая свеча всегда закрывается в направлении текущего тренда. Если рынок падал, эта свеча будет черной. Если рынок рос – белой. Тени первой свечи особой роли не играют, тело – длинное.
Далее с разрывом (гэпом) формируются последовательно три маленькие свечи – вторая, третья и четвертая. Вторая и четвертая свечи окрашены также как и первая свеча паттерна. А вот третья свеча, в принципе, может быть любого цвета. Наличие и размер теней также не важны.
Последняя свеча паттерна (пятая) закрывается в противоположном направлении, внутри гэпа. То есть если первая свеча была черной, пятая будет белой, и наоборот. Тело последней свечи довольно крупное. Тени… правильно, не играют никакой роли.
Сам паттерн, в бычьей и медвежьей вариациях, показан ниже (рисунок 1):
Бычий «Пробой» предвещает смену нисходящей тенденции на восходящую, говоря о своевременности покупки.
Медвежий «Пробой», наоборот, сигнал к продаже и предвестник разворота восходящего тренда вниз. Но еще раз напомним, что такой разворот рынка, скорее всего, будет непродолжительным.
Пробиваемся к профиту с паттерном «Пробой»
Модель «Пробой» интересна сама по себе, но еще интереснее изучить ее торговые возможности. Ключевых особенностей у этого свечного паттерна не так много, и лучше всего рассмотреть их на практическом примере. Таким примером будет заключение сделки на продажу:
1. Открываем свечной график любой валютной пары, с восходящим трендом. Таймфрейм – день и больше, так как на внутридневном Форекс паттерн «Пробой» не реализуется. Мы выбираем дневной таймфрейм (D1, Daily).
2. Так как подтверждение паттерна обязательно, добавляем на график пару индикаторов для фильтрации ложных сигналов:
- EMA (Эскпоненциальная скользящая средняя). Период – 21, применить к цене закрытия (Close);
- RSI (Индекс относительной силы). Период – 14, уровень один – 50.
Получится торговый график следующего вида (рисунок 2):
3. Ждем формирования медвежьего «Пробоя». Особое внимание уделите структуре модели: первый день – непременно длинная белая свеча, потом после гэпа три маленьких свечки (обычно белых), и завершающая модель, падающая черная свеча, закрывающаяся внутри разрыва.
4. Затем обращаемся за подтверждением к индикаторам: цена должна закрыться ниже EMA, а линия RSI должна пересекать уровень 50 сверху вниз.
5. Хорошим подтверждением паттерна «Пробой» будет ценовая коррекция в обратном направлении, тестирование уровня сопротивления, с обратным пробоем гэпа.
6. Если все условия выполнены, входим на рынок, открывая позицию на продажу.
7. Стоп-лосс можно разместить на несколько пунктов (5-10) выше максимума модели.
8. Тейк-профит устанавливать не будем, выйдем с рынка по обратному сигналу RSI (пересечение уровня 50 снизу вверх).
Пример торговли на продажу по паттерну «Пробой» показан ниже (рисунок 3):
Торговать на покупку можно по обратным правилам, с бычьей моделью «Пробоя».
Свечная модель «Пробой» встречается на Форекс нечасто, но тот, кто хочет освоить все тонкости свечного анализа (насколько это вообще возможно), не должен пренебрегать ни одним паттерном.
Успехов Вам и побед!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
